Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Bayerische Motoren Werke AG Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bayerische Motoren Werke AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,18
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Bayerische Motoren Werke AG

Bayerische Motoren Werke AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bayerische Motoren Werke AG von 111,2 Mrd. EUR auf 142,6 Mrd. EUR um 28,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 12,4 Mrd. EUR auf 17,9 Mrd. EUR um 44,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,6% ggü. 11,1% im Vorjahr. Am 11.11.2023 meldete Bayerische Motoren Werke AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 38,5 Mrd. EUR (+3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,7 Mrd. EUR (-3,7% ggü. Vorjahresquartal).

Bayerische Motoren Werke AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,2 - gemessen daran sind 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Bayerische Motoren Werke AG zu den günstigsten 27,0% der Aktien. Bayerische Motoren Werke AG zahlt eine Dividende von 8,52 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 9,8%. 6,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,52 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 9,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 46,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 50,1% und das der letzten 5 Jahre 16,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bayerische Motoren Werke AG eine Rendite von 7,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,0% (Outperformance: -2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.05.2023 bei 105,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 87,85 EUR, womit sich die Aktie 16,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.12.2022 bei 78,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 87,85 EUR erholen und damit um 12,2% seit Tief zulegen.

Bayerische Motoren Werke AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.