Bayerische Motoren Werke Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (519003 | BMW3)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Bayerische Motoren Werke [BMW3 519003 DE0005190037]
WKN 519003
ISIN DE0005190037
Börsenwert: 46,090 Mrd. €
Kurs: 68,33 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 3,91
KUV.23 0,30
Div.23 8,72 %
Div.23 12,47 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,33 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,31 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre74,83 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,18 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,92 %
Nettogewinnmarge9,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,66 %
Performance pro Jahr6,25 %
Kursstabilität83,08 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,52 %
EBIT / Verschuldung0,25
EBIT / Zinszahlungen27,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
3.337,08 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,67 %
Datenherkunft: Morningstar
7,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Bayerische Motoren Werke Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Bayerische Motoren Werke [BMW3 519003 DE0005190037]
WKN 519003
ISIN DE0005190037
Börsenwert: 46,090 Mrd. €
Kurs: 68,33 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 3,91
KUV.23 0,30
Div.23 8,72 %
Div.23 12,47 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre9,83 %
letztes Geschäftsjahr8,72 %
erwartet in diesem Jahr6,98 %
erwartet im nächsten Jahr7,24 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,67 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,33 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,33 %
Finanzverschuldung28,52 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,29
Ø Eigenkapitalrendite12,39 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke23
hohe Volatilität65
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
3.337,08 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,67 %
Datenherkunft: Morningstar
13,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Bayerische Motoren Werke Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Bayerische Motoren Werke [BMW3 519003 DE0005190037]
WKN 519003
ISIN DE0005190037
Börsenwert: 46,090 Mrd. €
Kurs: 68,33 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,23 %
Ums.Wachs. TTM 2,79 %
Div.23 8,72 %
PEG Ratio TTM -0,86
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,79 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre18,23 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,74 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-2,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,83 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-5,47 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-13,70 %
Performance 12 Monate-17,68 %
Abstand 52-Wochenhoch34,34 %
Abstand GD200-19,40 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-68,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM2,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
3.337,08 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,67 %
Datenherkunft: Morningstar
71,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Bayerische Motoren Werke Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Bayerische Motoren Werke [BMW3 519003 DE0005190037]
WKN 519003
ISIN DE0005190037
Börsenwert: 46,090 Mrd. €
Kurs: 68,33 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 3,34 %
w. Volat. 1J 3,11 %
ø Drawdown 10J -30,81 %
ø Drawdown 3J -8,22 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-8,72 %
Performance 5 Jahre26,43 %
Performance 10 Jahre3,34 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,63 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,49 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,11 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,57 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,81 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,67 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,17 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,51
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,42
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,78 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,39 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
3.337,08 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,67 %
Datenherkunft: Morningstar
28,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Bayerische Motoren Werke Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Bayerische Motoren Werke Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-24,01 % +13,07 % +8,53 % +32,79 % +0,27 % -11,35 % -16,80 % +2,67 % -6,08 % +14,11 % +9,26 %

Bayerische Motoren Werke im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bayerische Motoren Werke EI
Dr. Ing. h.c. F. Porsche EI
Ford Motor DI
General Motors DI
Mercedes-Benz Group EI
Porsche Automobil Holding EI
Renault EI
Stellantis EI
Volkswagen EI
Volkswagen EI
General Motors 52,17
+5,43 % +6,63 % +10,62 % -1,35 % +15,97 % +6,78 % +45,47 % +1,21 %
Mercedes-Benz Group 56,31
+1,01 % +4,76 % +10,95 % -7,89 % -1,77 % +1,87 % -10,22 % -1,12 %
Bayerische Motoren Werke 73,33
-1,24 % +1,12 % +5,86 % -5,66 % -4,04 % +20,87 % -27,31 % -1,31 %
Bayerische Motoren Werke 68,33
+0,84 % +4,07 % +11,50 % -2,44 % -4,06 % +13,07 % -24,01 % -1,69 %
Dr. Ing. h.c. F. Porsche 65,37
-19,21 % -15,67 % -18,37 % -1,55 %
Stellantis 12,20
-10,90 % -5,14 % +59,34 % -42,33 % -1,61 %
Volkswagen 93,25
-5,55 % -11,57 % -8,73 % -30,65 % -25,56 % -19,78 % -20,92 % +0,97 %
Volkswagen 89,40
-5,86 % -12,36 % -8,17 % -22,49 % -16,11 % -3,97 % -19,27 % +0,54 %
Renault 42,00
-3,04 % -2,38 % +18,78 % +10,60 % +15,87 % +18,00 % +13,87 % -1,81 %
Porsche Automobil Holding 38,34
-4,96 % -10,67 % -4,27 % -24,66 % -17,93 % -9,60 % -17,08 % -0,26 %
Ford Motor 10,47
-2,82 % +4,17 % +7,31 % -15,04 % -11,12 % +4,82 % -14,07 % +0,59 %

Seasonal Chart zu Bayerische Motoren Werke AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Bayerische Motoren Werke Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 60 % 80 % 20 % 40 % 53 % 40 % 33 % 64 % 64 % 43 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 1,7 % 2,9 % 3,1 % -3,6 % -1,0 % 1,0 % -2,4 % -0,7 % 4,5 % 4,5 % 0,5 %
max. Per­for­mance 19,1 %
2012
15,0 %
2015
21,1 %
2021
12,3 %
2019
8,6 %
2021
9,4 %
2010
13,5 %
2016
8,1 %
2020
17,1 %
2010
20,0 %
2015
24,8 %
2020
7,3 %
2016
min. Per­for­mance -18,4 %
2016
-7,7 %
2020
-15,8 %
2020
-5,0 %
2015
-19,5 %
2019
-13,6 %
2016
-6,7 %
2017
-14,3 %
2011
-11,5 %
2014
-9,2 %
2023
-5,7 %
2021
-6,1 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
11.Mai bis 08.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Bayerische Motoren Werke AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bayerische Motoren Werke AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Bayerische Motoren Werke Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,79 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,31 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,07
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis3,91
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite8,72 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Bayerische Motoren Werke AG

Bayerische Motoren Werke AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bayerische Motoren Werke AG von 142,6 Mrd. EUR auf 155,5 Mrd. EUR um 9,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 17,9 Mrd. EUR auf 11,3 Mrd. EUR um 37,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,3% ggü. 12,6% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Bayerische Motoren Werke AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 36,9 Mrd. EUR (-0,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,6 Mrd. EUR (-6,8% ggü. Vorjahresquartal).

Bayerische Motoren Werke AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,9 - gemessen daran sind 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Bayerische Motoren Werke AG zu den günstigsten 12,0% der Aktien. Bayerische Motoren Werke AG zahlt eine Dividende von 6,02 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 8,7%. 7,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,02 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -29,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 46,4% und das der letzten 5 Jahre 11,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bayerische Motoren Werke AG eine Rendite von -17,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -46,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,9% (Outperformance: -8,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.04.2024 bei 106,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 68,35 EUR, womit sich die Aktie 35,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.09.2024 bei 64,90 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 68,35 EUR erholen und damit um 5,3% seit Tief zulegen.

Bayerische Motoren Werke AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Bayerische Motoren Werke AG - Dividenden

Bayerische Motoren Werke AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 32 %.

Dividende 2023: 6,00 EUR je Aktie (6,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 8,50 EUR je Aktie (10,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 5,80 EUR je Aktie (7,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,90 EUR je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto Manufacturers" haben folgende Dividendenrenditen:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
Volkswagen AG (7,6 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,7 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)