Brenntag Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1DAHH | BNR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Brenntag [BNR A1DAHH DE000A1DAHH0]
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Börsenwert: 8,634 Mrd. €
Kurs: 59,74 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 12,71
KUV.23 0,52
Div.23 3,49 %
Div.23 3,34 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,03 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre79,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,68 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,45 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,09 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,75 %
Nettogewinnmarge3,98 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,67 %
Performance pro Jahr5,91 %
Kursstabilität53,73 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,20 %
EBIT / Verschuldung0,47
EBIT / Zinszahlungen9,70
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2010
3.326,67 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
23,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Brenntag Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Brenntag [BNR A1DAHH DE000A1DAHH0]
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Börsenwert: 8,634 Mrd. €
Kurs: 59,74 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 12,71
KUV.23 0,52
Div.23 3,49 %
Div.23 3,34 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,08 %
letztes Geschäftsjahr3,49 %
erwartet in diesem Jahr3,55 %
erwartet im nächsten Jahr3,82 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,25 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,84 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum79,79 %
Finanzverschuldung23,20 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,82
Ø Eigenkapitalrendite15,04 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke26
hohe Volatilität78
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2010
3.326,67 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
9,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Brenntag Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Brenntag [BNR A1DAHH DE000A1DAHH0]
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Börsenwert: 8,634 Mrd. €
Kurs: 59,74 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,13 %
Ums.Wachs. TTM -12,94 %
Div.23 3,49 %
PEG Ratio TTM -0,90
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-12,94 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,13 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,89 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre27,71 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-16,12 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-16,26 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,86 %
Performance 12 Monate-14,34 %
Abstand 52-Wochenhoch31,01 %
Abstand GD200-14,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-84,18 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)15,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)28,45
Rule-of-40 TTM-7,83 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2010
3.326,67 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
70,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Brenntag Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Brenntag [BNR A1DAHH DE000A1DAHH0]
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Börsenwert: 8,634 Mrd. €
Kurs: 59,74 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 30,65 %
w. Volat. 1J 3,18 %
ø Drawdown 10J -25,69 %
ø Drawdown 3J -8,42 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-22,35 %
Performance 5 Jahre26,05 %
Performance 10 Jahre30,65 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,43 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,38 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,18 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,46 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,69 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,42 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,75 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,39
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,07
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,80 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2010
3.326,67 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,49 %
Datenherkunft: Morningstar
25,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Brenntag Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Brenntag Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-28,05 % +39,35 % -24,96 % +25,64 % +30,65 % +28,59 % -28,56 % -0,06 % +9,36 % +3,81 % +3,55 %

Brenntag im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Akzo Nobel EI
Albemarle DI
Arkema EI
Balchem DI
Cabot DI
Covestro EI
Eastman Chemical DI
Element Solutions DI
Evonik Industries EI
IMCD EI
Albemarle 95,77
+5,29 % +8,90 % +0,59 % -27,36 % -41,46 % -33,38 % -33,55 % -0,91 %
Cabot 110,06
+9,35 % +19,24 % +30,51 % +27,33 % +23,01 % +24,93 % +31,90 % +1,09 %
Evonik Industries 20,19
-2,60 % -3,41 % -0,76 % -10,42 % +3,67 % +3,15 % +8,86 % -0,35 %
Eastman Chemical 105,01
+3,33 % +6,36 % +6,44 % +0,34 % +17,45 % +10,29 % +17,00 % +0,16 %
Covestro 58,28
+6,05 % +9,38 % +1,70 % +29,82 % +44,13 % +10,63 % +0,10 %
Brenntag 59,74
+4,67 % +5,88 % +1,86 % -10,04 % -1,04 % +39,35 % -28,05 % -0,67 %
Akzo Nobel 58,67
-0,02 % -6,69 % -8,39 % -16,14 % -3,38 % +19,60 % -21,63 % -1,30 %
Balchem 169,86
+10,41 % +10,52 % +14,11 % +3,54 % +10,12 % +21,82 % +14,24 % +0,42 %
IMCD 148,63
+21,01 % +16,42 % +10,32 % -8,30 % +5,81 % +18,33 % -6,01 % -1,15 %
Arkema 80,20
+5,39 % -2,98 % -1,47 % -12,51 % -0,46 % +22,79 % -23,16 % +0,56 %
Element Solutions 27,91
+0,93 % +21,16 % +24,57 % +7,11 % +25,26 % +27,21 % +20,62 % +0,80 %

Seasonal Chart zu Brenntag SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Brenntag Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 64 % 50 % 67 % 33 % 13 % 67 % 67 % 47 % 64 % 64 % 71 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 2,3 % 1,4 % 2,9 % -1,8 % -3,5 % 2,6 % 0,7 % -0,1 % 1,6 % 2,8 % 1,7 %
max. Per­for­mance 14,5 %
2023
9,8 %
2012
13,3 %
2021
21,8 %
2020
15,1 %
2020
4,2 %
2019
12,5 %
2010
9,9 %
2016
7,0 %
2013
14,1 %
2015
16,7 %
2020
12,4 %
2010
min. Per­for­mance -9,3 %
2011
-13,8 %
2020
-16,3 %
2020
-4,1 %
2024
-13,5 %
2019
-13,7 %
2022
-11,3 %
2011
-7,2 %
2017
-8,6 %
2011
-13,1 %
2018
-11,6 %
2018
-7,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Dez bis 20.Feb
Schwächste Entwicklung
24.Apr bis 27.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Brenntag SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Brenntag SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Brenntag Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,03 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,68 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,50
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,71
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,49 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Brenntag SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Brenntag SE von 19,4 Mrd. EUR auf 16,8 Mrd. EUR um 13,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 886,8 Mio. EUR auf 714,9 Mio. EUR um 19,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,3% ggü. 4,6% im Vorjahr. Am 22.08.2024 meldete Brenntag SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,2 Mrd. EUR (-1,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 149,1 Mio. EUR (-20,2% ggü. Vorjahresquartal).

Brenntag SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,7 - gemessen daran sind 30,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Brenntag SE zu den günstigsten 22,0% der Aktien. Brenntag SE zahlt eine Dividende von 2,10 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 28,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,10 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,9% und das der letzten 5 Jahre 11,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Brenntag SE eine Rendite von -14,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -43,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,1% (Outperformance: -11,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 59,88 EUR, womit sich die Aktie 31,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2024 bei 59,48 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 59,88 EUR erholen und damit um 0,7% seit Tief zulegen.

Brenntag SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Quality charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,0 von 100 – 18,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Brenntag SE - Dividenden

Brenntag SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 42 %.

Dividende 2023: 2,10 EUR je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,00 EUR je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,45 EUR je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,35 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
Evonik Industries AG (6,3 %)
Fuchs SE (3,4 %)
Fuchs SE (2,8 %)
Wacker Chemie AG (2,6 %)
Brenntag SE (2,5 %)