Encavis Aktienanalyse (609500 | ECV): Wie gut ist die Encavis Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Encavis AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Encavis Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Encavis AG Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Encavis AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Encavis Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,05
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Encavis AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Encavis AG von 487,3 Mio. EUR auf 469,6 Mio. EUR um 3,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 83,2 Mio. EUR auf 58,0 Mio. EUR um 30,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 17,1% im Vorjahr. Am 14.05.2024 meldete Encavis AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 87,7 Mio. EUR (-16,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -12,6 Mio. EUR (Vorjahr: 6,3 Mio. EUR).

Encavis AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 51,8 - gemessen daran sind 74,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,9 gehört Encavis AG zu den günstigsten 91,0% der Aktien. Encavis AG zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 92,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Encavis AG eine Rendite von 12,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,1% (Outperformance: 0,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.06.2024 bei 17,19 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 17,06 EUR, womit sich die Aktie 0,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.02.2024 bei 10,72 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,06 EUR erholen und damit um 59,2% seit Tief zulegen.

Encavis AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,0 von 100 – 88,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,5 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.