SAP Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (716460 | SAP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
SAP [SAP 716460 DE0007164600]
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Börsenwert: 243,158 Mrd. €
Kurs: 208,45 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 39,63
KUV.23 7,79
Div.23 1,06 %
Div.23 0,98 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,78 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,84 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre29,91 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,95 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,28 %
Nettogewinnmarge15,32 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,41 %
Performance pro Jahr13,30 %
Kursstabilität49,52 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,86 %
EBIT / Verschuldung0,70
EBIT / Zinszahlungen7,78
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
6.703,09 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,44 %
Datenherkunft: Morningstar
16,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als SAP Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
SAP [SAP 716460 DE0007164600]
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Börsenwert: 243,158 Mrd. €
Kurs: 208,45 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 39,63
KUV.23 7,79
Div.23 1,06 %
Div.23 0,98 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,99 %
letztes Geschäftsjahr1,06 %
erwartet in diesem Jahr1,06 %
erwartet im nächsten Jahr1,13 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,20 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,96 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,84 %
Finanzverschuldung12,86 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,17
Ø Eigenkapitalrendite12,80 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke92
hohe Volatilität76
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
6.703,09 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,44 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
SAP [SAP 716460 DE0007164600]
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Börsenwert: 243,158 Mrd. €
Kurs: 208,45 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,87 %
Ums.Wachs. TTM 4,05 %
Div.23 1,06 %
PEG Ratio TTM -1,89
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,05 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,87 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,72 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,60 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-51,02 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-74,32 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,26 %
Performance 12 Monate63,50 %
Abstand 52-Wochenhoch0,26 %
Abstand GD20016,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)25,35
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,39
Rule-of-40 TTM24,45 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
6.703,09 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,44 %
Datenherkunft: Morningstar
31,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als SAP Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
SAP [SAP 716460 DE0007164600]
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Börsenwert: 243,158 Mrd. €
Kurs: 208,45 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 267,47 %
w. Volat. 1J 3,42 %
ø Drawdown 10J -19,50 %
ø Drawdown 3J -6,98 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre61,34 %
Performance 5 Jahre69,74 %
Performance 10 Jahre267,47 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,51 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,38 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,26 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,50 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,54 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,98 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,02 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,03 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
6.703,09 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,44 %
Datenherkunft: Morningstar
19,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als SAP Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der SAP Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+49,20 % +44,70 % -22,83 % +16,49 % -10,89 % +38,41 % -6,98 % +12,85 % +12,85 % +25,95 % -6,50 %

SAP im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Autodesk DI
Automatic Data Processing DI
Cadence Design Systems DI
Intuit DI
Paychex DI
Salesforce DI
Servicenow DI
Trade Desk DI
Uber Technologies DI
Workday DI
Trade Desk 117,95
+42,83 % +17,77 % +17,48 % +49,72 % +60,52 % +63,92 % +1,93 %
Intuit 616,83
+22,64 % +17,96 % +15,90 % +5,38 % +26,08 % +60,59 % -1,31 % -0,37 %
Automatic Data Processing 288,37
+14,78 % +12,15 % +17,78 % +12,26 % +13,43 % -2,47 % +23,78 % +0,50 %
SAP 208,45
+14,32 % +12,46 % +11,83 % +21,18 % +56,19 % +44,70 % +49,20 % +1,16 %
Uber Technologies 86,33
+23,43 % +23,37 % +22,71 % +82,29 % +148,97 % +40,21 % +10,79 %
Cadence Design Systems 282,50
+33,11 % +33,79 % +26,04 % +23,45 % +38,17 % +69,55 % +3,72 % +0,63 %
Paychex 138,92
+12,34 % +10,42 % +13,95 % +5,79 % +13,42 % +3,07 % +16,64 % -0,28 %
Salesforce 288,16
+18,06 % +14,04 % +2,02 % +1,08 % +42,31 % +98,46 % +9,51 % -0,69 %
Servicenow 939,05
+32,46 % +28,28 % +16,57 % +14,28 % +59,50 % +81,96 % +32,92 % -0,59 %
Workday 240,88
+11,75 % +5,95 % +1,64 % -2,16 % +29,37 % +64,98 % -12,74 % -1,75 %
Autodesk 281,67
+18,02 % +13,38 % +4,36 % +0,69 % +20,61 % +30,29 % +15,68 % +1,40 %

Seasonal Chart zu SAP SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SAP Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 47 % 73 % 60 % 27 % 60 % 67 % 60 % 47 % 71 % 64 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,9 % 0,8 % 3,0 % 1,6 % -0,9 % 1,1 % 2,8 % -0,9 % -0,2 % 3,1 % 2,6 % 0,2 %
max. Per­for­mance 15,3 %
2024
9,5 %
2012
9,5 %
2010
11,8 %
2021
6,8 %
2016
14,2 %
2024
16,8 %
2016
5,5 %
2021
5,3 %
2010
24,0 %
2015
14,8 %
2023
10,4 %
2021
min. Per­for­mance -11,6 %
2022
-8,2 %
2022
-7,9 %
2020
-6,0 %
2024
-7,4 %
2012
-7,9 %
2016
-7,5 %
2019
-12,9 %
2011
-8,3 %
2021
-31,1 %
2020
-9,7 %
2021
-7,9 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Okt bis 11.Nov
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 04.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

SAP SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SAP SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SAP Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,78 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,99 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,58
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis39,63
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,06 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

SAP SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SAP SE von 30,9 Mrd. EUR auf 31,2 Mrd. EUR um 1,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,3 Mrd. EUR auf 6,1 Mrd. EUR um 168,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,7% ggü. 7,4% im Vorjahr. Am 24.07.2024 meldete SAP SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,3 Mrd. EUR (+9,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 888,0 Mio. EUR (-74,3% ggü. Vorjahresquartal).

SAP SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 39,6 - gemessen daran sind 64,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,8 gehört SAP SE zu den günstigsten 90,0% der Aktien. SAP SE zahlt eine Dividende von 2,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 70,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,9% und das der letzten 5 Jahre 8,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SAP SE eine Rendite von 63,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 35,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,7% (Outperformance: 1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 208,65 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 208,10 EUR, womit sich die Aktie 0,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 122,46 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 208,10 EUR erholen und damit um 69,9% seit Tief zulegen.

SAP SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,0 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

SAP SE - Dividenden

SAP SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 72 %.

Dividende 2023: 2,20 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,05 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,95 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,85 EUR je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Mensch und Maschine Software SE (3,0 %)
Atoss Software SE (1,6 %)
SAP SE (1,6 %)
Nemetschek SE (0,6 %)
PSI Software AG (0,0 %)