Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Barrick Gold Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Barrick Gold Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,54
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Barrick Gold Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Barrick Gold Corp von 12,0 Mrd. USD auf 11,0 Mrd. USD um 8,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,0 Mrd. USD auf 432,0 Mio. USD um 78,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,9% ggü. 16,9% im Vorjahr. Am 02.11.2023 meldete Barrick Gold Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,9 Mrd. USD (+13,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 368,0 Mio. USD (+52,7% ggü. Vorjahresquartal).

Barrick Gold Corp ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 71,8 - gemessen daran sind 81,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört Barrick Gold Corp zu den günstigsten 58,1% der Aktien. Barrick Gold Corp zahlt eine Dividende von 0,55 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 35,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,55 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 52,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 61,7% und das der letzten 5 Jahre 35,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Barrick Gold Corp eine Rendite von 3,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -10,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,5% (Outperformance: 6,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.05.2023 bei 20,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 17,22 USD, womit sich die Aktie 17,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.10.2023 bei 13,82 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,22 USD erholen und damit um 24,6% seit Tief zulegen.

Barrick Gold Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,7 von 100 – 11,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 72,1 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.