Arista Networks Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A11099 | ANET)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Arista Networks [ANET A11099 US0404131064]
WKN A11099
ISIN US0404131064
Börsenwert: 122,502 Mrd. $
Kurs: 389,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 57,70
KUV.23 20,88
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre22,19 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,43 %
EPS-Wachstum 5 Jahre43,81 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre85,86 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital28,14 %
Nettogewinnmarge31,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,50 %
Performance pro Jahr44,87 %
Kursstabilität96,85 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,00 %
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
28.358,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
33,85 %
Datenherkunft: Morningstar
7,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Arista Networks Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Arista Networks [ANET A11099 US0404131064]
WKN A11099
ISIN US0404131064
Börsenwert: 122,502 Mrd. $
Kurs: 389,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 57,70
KUV.23 20,88
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,43 %
Finanzverschuldung0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,10
Ø Eigenkapitalrendite28,52 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke93
hohe Volatilität37
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
28.358,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
33,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Arista Networks [ANET A11099 US0404131064]
WKN A11099
ISIN US0404131064
Börsenwert: 122,502 Mrd. $
Kurs: 389,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 40,99 %
Ums.Wachs. TTM 19,93 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,18
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)19,93 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre40,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre56,96 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis41,91 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis33,33 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,19 %
Performance 12 Monate109,37 %
Abstand 52-Wochenhoch1,60 %
Abstand GD20028,48 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,58 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM62,38 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
28.358,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
33,85 %
Datenherkunft: Morningstar
1,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Arista Networks Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Arista Networks [ANET A11099 US0404131064]
WKN A11099
ISIN US0404131064
Börsenwert: 122,502 Mrd. $
Kurs: 389,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.979,27 %
w. Volat. 1J 6,25 %
ø Drawdown 10J -29,70 %
ø Drawdown 3J -11,74 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre327,88 %
Performance 5 Jahre563,63 %
Performance 10 Jahre1.979,27 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,58 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,25 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,94 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,70 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,74 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,13 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,62
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,64
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,79 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,71 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
28.358,13 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
33,85 %
Datenherkunft: Morningstar
59,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Arista Networks Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Arista Networks Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+65,57 % +94,07 % -15,58 % +97,89 % +42,86 % -3,46 % -10,56 % +143,44 % +24,32 % +28,11 % -

Arista Networks im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

3D Systems DI
CORSAIR Gaming DI
Dell Technologies DI
HP DI
Logitech International CHI
NetApp DI
Pure Storage DI
Western Digital DI
Logitech International 72,55
+19,61 % +12,73 % +0,16 % -3,83 % +26,71 % +39,78 % -9,09 % -1,38 %
Arista Networks 389,94
+33,66 % +47,38 % +66,31 % +64,49 % +83,48 % +94,07 % +65,57 % +0,08 %
Pure Storage 49,45
+24,88 % +33,54 % +24,36 % +33,59 % +33,26 % +38,67 % -0,94 %
Dell Technologies 114,77
+34,75 % +35,57 % +28,96 % +78,84 % +90,20 % +50,01 % +1,15 %
Western Digital 66,39
-3,56 % +2,81 % +16,56 % +5,15 % +39,61 % +65,99 % +26,73 % -0,19 %
CORSAIR Gaming 7,02
-23,89 % -35,72 % -23,20 % +3,91 % -50,26 % +1,39 %
3D Systems 2,75
-24,13 % -19,03 % -13,30 % -53,67 % -43,20 % -14,19 % -56,66 % -2,39 %
NetApp 122,16
+11,38 % +18,89 % +30,01 % +10,48 % +38,01 % +46,79 % +38,57 % -0,70 %
HP 35,24
+8,23 % +13,88 % +16,56 % +7,88 % +16,67 % +11,98 % +17,12 % +0,17 %

Seasonal Chart zu Arista Networks Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Arista Networks Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 70 % 60 % 80 % 50 % 70 % 60 % 64 % 64 % 45 % 70 % 80 % 70 %
Ø Perfor­mance 1,3 % 7,4 % 6,3 % -1,5 % 2,1 % 1,8 % 6,5 % 5,3 % -2,0 % 2,8 % 9,5 % -0,1 %
max. Per­for­mance 17,1 %
2018
32,8 %
2019
21,0 %
2023
8,3 %
2020
16,0 %
2024
17,7 %
2024
24,4 %
2022
26,8 %
2014
8,6 %
2024
19,2 %
2021
29,6 %
2020
15,9 %
2021
min. Per­for­mance -22,9 %
2016
-13,5 %
2020
-8,6 %
2016
-16,8 %
2022
-21,7 %
2019
-12,2 %
2016
-4,3 %
2023
-17,1 %
2019
-18,2 %
2015
-13,4 %
2018
-20,2 %
2019
-19,9 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Okt bis 28.Nov
Schwächste Entwicklung
04.Aug bis 26.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Arista Networks Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Arista Networks Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Arista Networks Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre22,19 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre43,81 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 29,75
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis57,70
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Arista Networks Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Arista Networks Inc. von 4,4 Mrd. USD auf 5,9 Mrd. USD um 33,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,4 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 54,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 35,6% ggü. 30,9% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Arista Networks Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,7 Mrd. USD (+15,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 665,4 Mio. USD (+35,3% ggü. Vorjahresquartal).

Arista Networks Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 57,7 - gemessen daran sind 63,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 20,9 gehört Arista Networks Inc. zu den günstigsten 90,2% der Aktien. Arista Networks Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Arista Networks Inc. eine Rendite von 107,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 73,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18,7% (Outperformance: 14,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.09.2024 bei 395,82 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 389,94 USD, womit sich die Aktie 1,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 168,25 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 389,94 USD erholen und damit um 131,8% seit Tief zulegen.

Arista Networks Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,6 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Arista Networks Inc. - Dividenden

Arista Networks Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Computer Hardware" haben folgende Dividendenrenditen:
HP Inc. (4,0 %)
NetApp Inc. (2,0 %)
Dell Technologies Inc. (1,7 %)
Western Digital Corp. (0,0 %)
Arista Networks Inc. (0,0 %)