MP Materials Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QHVL | MP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
MP Materials [MP A2QHVL US5533681012]
WKN A2QHVL
ISIN US5533681012
Börsenwert: 3,202 Mrd. $
Kurs: 19,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 139,07
KUV.23 12,54
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre66,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre48,31 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,74 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,42 %
Nettogewinnmarge35,02 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,98 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,48 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen7,30
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.963,54 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
16,28 %
Datenherkunft: Morningstar
65,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als MP Materials Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
MP Materials [MP A2QHVL US5533681012]
WKN A2QHVL
ISIN US5533681012
Börsenwert: 3,202 Mrd. $
Kurs: 19,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 139,07
KUV.23 12,54
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum66,76 %
Finanzverschuldung29,48 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,58
Ø Eigenkapitalrendite7,20 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke52
hohe Volatilität19
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.963,54 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
16,28 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
MP Materials [MP A2QHVL US5533681012]
WKN A2QHVL
ISIN US5533681012
Börsenwert: 3,202 Mrd. $
Kurs: 19,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -12,62 %
Ums.Wachs. TTM -39,74 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-39,74 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-12,62 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)19,82 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-57,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate40,47 %
Performance 12 Monate15,89 %
Abstand 52-Wochenhoch18,91 %
Abstand GD20024,02 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr5,65 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,37
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,20
Rule-of-40 TTM-173,80 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.963,54 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
16,28 %
Datenherkunft: Morningstar
69,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als MP Materials Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
MP Materials [MP A2QHVL US5533681012]
WKN A2QHVL
ISIN US5533681012
Börsenwert: 3,202 Mrd. $
Kurs: 19,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 8,27 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -18,47 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-53,48 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,63 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,40 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,27 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,47 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,40 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.963,54 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
16,28 %
Datenherkunft: Morningstar
85,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als MP Materials Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der MP Materials Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-1,16 % -18,25 % -46,54 % +41,19 % - - - - - - -

MP Materials im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Anglo American CHI
Boliden SKI
Compass Minerals International DI
Eramet EI
Materion DI
Odyssey Marine Exploration XNAS
Piedmont Lithium DI
Rio Tinto GPI
Boliden 328,25
+10,62 % +5,33 % +3,78 % -1,11 % -8,31 % -19,62 % +4,62 % -1,01 %
MP Materials 19,62
-7,18 % -25,40 % -20,94 % -18,25 % -1,16 % +0,88 %
Materion 112,06
+12,85 % +12,99 % +18,04 % +8,12 % +15,26 % +48,70 % -13,88 % -1,28 %
Anglo American 28,32
+4,93 % +2,61 % -0,39 % -7,71 % -12,06 % -41,65 % +34,20 % -1,33 %
Eramet 53,95
-3,47 % +4,49 % +8,27 % -10,29 % -17,81 % -14,73 % -24,62 % -1,46 %
Odyssey Marine Exploration 0,38
-29,29 % -36,14 % -52,18 % -59,63 % -67,99 % +19,85 % -91,94 % -1,06 %
Rio Tinto £ 50,12
+6,43 % +2,75 % -2,58 % +1,64 % -6,18 % +0,91 % -14,62 % -1,40 %
Piedmont Lithium 11,46
-3,43 %
Compass Minerals International 13,32
-16,60 % -25,58 % -31,79 % -36,48 % -44,93 % -38,24 % -47,39 % -1,99 %

MP Materials Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

MP Materials Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient MP Materials Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,88
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis139,07
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

MP Materials Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MP Materials Corp. von 527,5 Mio. USD auf 253,4 Mio. USD um 52,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 289,0 Mio. USD auf 24,3 Mio. USD um 91,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,6% ggü. 54,8% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete MP Materials Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 62,9 Mio. USD (+19,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -25,5 Mio. USD (Vorjahr: -4,3 Mio. USD).

MP Materials Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 139,1 - gemessen daran sind 71,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,5 gehört MP Materials Corp. zu den günstigsten 87,9% der Aktien. MP Materials Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MP Materials Corp. eine Rendite von 6,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,6% (Outperformance: 1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.12.2024 bei 24,01 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,62 USD, womit sich die Aktie 18,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 10,02 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,62 USD erholen und damit um 95,8% seit Tief zulegen.

MP Materials Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,2 von 100 – 89,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

MP Materials Corp. - Dividenden

MP Materials Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Other Industrial Metals & Mining" haben folgende Dividendenrenditen:
MP Materials Corp. (0,0 %)