Varta Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0TGJ5 | VAR1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Varta [VAR1 A0TGJ5 DE000A0TGJ55]
WKN A0TGJ5
ISIN DE000A0TGJ55
Börsenwert: 125,648 Mio. €
Kurs: 3,18 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.22 -
KUV.22 0,25
Div.22 47,67 %
Div.22 77,99 %
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre27,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre84,63 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-46,55 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-2,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,33 %
Nettogewinnmarge0,03 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität25,79 %
Performance pro Jahr-42,81 %
Kursstabilität-84,89 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,92 %
EBIT / Verschuldung-2,12
EBIT / Zinszahlungen-13,40
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)11
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2017
277,56 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-16,76 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Varta [VAR1 A0TGJ5 DE000A0TGJ55]
WKN A0TGJ5
ISIN DE000A0TGJ55
Börsenwert: 125,648 Mio. €
Kurs: 3,18 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.22 -
KUV.22 0,25
Div.22 47,67 %
Div.22 77,99 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre47,67 %
letztes Geschäftsjahr47,67 %
erwartet in diesem Jahr1,60 %
erwartet im nächsten Jahr2,45 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre40,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum84,63 %
Finanzverschuldung6,92 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,31
Ø Eigenkapitalrendite3,75 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke7
hohe Volatilität6
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2017
277,56 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-16,76 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Varta [VAR1 A0TGJ5 DE000A0TGJ55]
WKN A0TGJ5
ISIN DE000A0TGJ55
Börsenwert: 125,648 Mio. €
Kurs: 3,18 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,67 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.22 47,67 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,67 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-45,18 %
Performance 12 Monate-69,85 %
Abstand 52-Wochenhoch77,28 %
Abstand GD200-43,54 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-87,98 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,38
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2017
277,56 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-16,76 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Varta [VAR1 A0TGJ5 DE000A0TGJ55]
WKN A0TGJ5
ISIN DE000A0TGJ55
Börsenwert: 125,648 Mio. €
Kurs: 3,18 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 43,85 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -24,15 %
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-95,28 %
Performance 5 Jahre-94,71 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage12,05 %
Tagesvolatilität 500 Tage8,07 %
Wochenvolatilität 50 Wochen43,85 %
Wochenvolatilität 200 Wochen22,99 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-24,15 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage2,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,44 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2017
277,56 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-16,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Varta Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-83,71 % -7,94 % -80,31 % -3,13 % -2,64 % +387,94 % +16,86 % - - - -

Varta im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ALFEN EO -,10 EI
Atkore DI
Bloom Energy DI
Energizer Holdings DI
Eos Energy Enterprises XNAS
FuelCell Energy DI
Kimball Electronics DI
Plug Power DI
Powell Industries DI
SIGNIFY EO -,01 EI
Kimball Electronics 17,95
+0,96 %
Energizer Holdings 32,19
-4,64 % -6,27 % -5,34 % +9,85 % -5,57 % +1,62 % +0,67 %
Plug Power 2,06
-7,29 % -5,93 % -41,00 % -59,58 % -66,17 % -63,62 % -54,16 % -0,82 %
Bloom Energy 10,48
+28,86 % -13,91 % -20,84 % -20,09 % -22,59 % -29,19 % +0,19 %
ALFEN EO -,10 12,44
-1,72 % -32,41 % -48,19 % -64,39 % -28,41 % -79,40 % -5,69 %
Eos Energy Enterprises 3,37
-23,92 % -35,63 % +55,81 % -26,35 % +207,34 % +6,65 %
FuelCell Energy 0,33
-48,79 % +2,46 % -39,35 % -64,52 % -66,26 % -42,45 % -79,37 % -2,62 %
Powell Industries 264,62
+19,66 % +47,42 % +79,39 % +114,64 % +253,47 % +151,28 % +199,34 % -0,70 %
SIGNIFY EO -,01 22,19
-1,91 % -10,70 % -20,31 % -7,82 % -3,38 % -26,52 % -0,94 %
Varta 3,18
-47,63 % -58,94 % -70,38 % -66,54 % -7,94 % -83,71 % -40,00 %
Atkore 85,62
+21,52 % +37,19 % -0,86 % +1,46 % +41,07 % -46,49 % -1,43 %

Seasonal Chart zu VARTA AG O.N.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die VARTA O.N. Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 43 % 29 % 29 % 43 % 71 % 71 % 71 % 43 % 29 % 50 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,3 % -5,9 % -0,6 % -1,9 % 1,9 % 5,6 % -4,5 % 4,3 % -12,2 % 2,1 % 2,3 % -2,5 %
max. Per­for­mance 26,1 %
2019
11,3 %
2019
10,0 %
2021
15,2 %
2020
21,7 %
2020
27,9 %
2023
25,5 %
2019
37,5 %
2020
17,5 %
2019
13,9 %
2021
14,6 %
2019
4,7 %
2019
min. Per­for­mance -36,7 %
2020
-22,5 %
2021
-10,4 %
2023
-36,7 %
2024
-37,5 %
2023
-17,3 %
2024
-76,3 %
2024
-16,3 %
2024
-58,1 %
2022
-10,2 %
2020
-15,3 %
2021
-19,6 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
06.Okt bis 11.Nov
Schwächste Entwicklung
13.Aug bis 06.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

VARTA AG O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

VARTA AG O.N. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient VARTA O.N. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre27,22 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,08
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite47,67 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2022
Cash-Quote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

VARTA AG O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von VARTA AG O.N. von 902,9 Mio. EUR auf 806,9 Mio. EUR um 10,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 126,0 Mio. EUR auf -200,4 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -24,8% ggü. 13,9% im Vorjahr. Am 14.11.2023 meldete VARTA AG O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 215,1 Mio. EUR (+10,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -5,4 Mio. EUR (Vorjahr: -22,9 Mio. EUR).

VARTA AG O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört VARTA AG O.N. zu den günstigsten 9,0% der Aktien. VARTA AG O.N. zahlt eine Dividende von 2,48 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 47,7%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,48 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 47,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von VARTA AG O.N. eine Rendite von -82,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -114,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 116,9% (Outperformance: 112,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.11.2023 bei 24,13 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 3,38 EUR, womit sich die Aktie 86,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.08.2024 bei 0,76 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,38 EUR erholen und damit um 344,9% seit Tief zulegen.

VARTA AG O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 100,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

VARTA AG O.N. - Dividenden

VARTA AG O.N. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 958 %.

Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,48 EUR je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,48 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2019: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Electrical Equipment & Parts" haben folgende Dividendenrenditen:
Varta AG (0,0 %)