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Schaeffler AG [SHA | WKN SHA015 | ISIN DE000SHA0159]

WKN SHA015
ISIN DE000SHA0159
Börsenwert: 3,716 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 8,33
KUV19 0,26
Div.19 8,44 %
Div.18 10,32 %
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,54 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-8,21 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-28,79 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite30,83 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,24 %
Nettogewinnmarge5,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,33 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-86,58 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,32 %
EBIT / Verschuldung0,23
EBIT / Zinszahlungen5,39
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2015
385,17 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-17,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Schaeffler AG [SHA | WKN SHA015 | ISIN DE000SHA0159]

WKN SHA015
ISIN DE000SHA0159
Börsenwert: 3,716 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 8,33
KUV19 0,26
Div.19 8,44 %
Div.18 10,32 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre9,69 %
letztes Geschäftsjahr8,44 %
erwartet in diesem Jahr4,74 %
erwartet im nächsten Jahr7,82 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,76 %
Finanzverschuldung26,32 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,65
Ø Eigenkapitalrendite42,86 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke17
hohe Volatilität23
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2015
385,17 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-17,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Schaeffler AG [SHA | WKN SHA015 | ISIN DE000SHA0159]

WKN SHA015
ISIN DE000SHA0159
Börsenwert: 3,716 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 1,44 %
Ums.Wachs. TTM -10,49 %
Div.19 8,44 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,49 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,44 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-36,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-34,05 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-18,02 %
Performance 12 Monate-31,05 %
Abstand 52-Wochenhoch48,98 %
Abstand GD200-19,31 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-80,41 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,90
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,10
Rule-of-40 TTM-6,99 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2015
385,17 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-17,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,71
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)