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Gazprom PJSC (ADRs) [GAZ | WKN 903276 | ISIN US3682872078]

WKN 903276
ISIN US3682872078
Börsenwert: 3,840 Bio. RUB
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 2,93
KUV19 0,50
Div.19 9,35 %
Div.18 10,58 %
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,50 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,21 %
EPS-Wachstum 5 Jahre50,48 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre69,84 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,92 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,83 %
Nettogewinnmarge14,77 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,74 %
Performance pro Jahr-0,16 %
Kursstabilität56,25 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung18,79 %
EBIT / Verschuldung0,41
EBIT / Zinszahlungen22,29
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)99
Volladj. Daten:
Aus 1.000 RUB
wurden seit 2003
1.700,52 RUB
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Gazprom PJSC (ADRs) [GAZ | WKN 903276 | ISIN US3682872078]

WKN 903276
ISIN US3682872078
Börsenwert: 3,840 Bio. RUB
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 2,93
KUV19 0,50
Div.19 9,35 %
Div.18 10,58 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre8,24 %
letztes Geschäftsjahr9,35 %
erwartet in diesem Jahr2,63 %
erwartet im nächsten Jahr4,69 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre20,34 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre18,20 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,21 %
Finanzverschuldung18,79 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,17
Ø Eigenkapitalrendite5,35 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch63
relative Stärke32
hohe Volatilität87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 RUB
wurden seit 2003
1.700,52 RUB
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Gazprom PJSC (ADRs) [GAZ | WKN 903276 | ISIN US3682872078]

WKN 903276
ISIN US3682872078
Börsenwert: 3,840 Bio. RUB
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,17 %
Ums.Wachs. TTM -22,13 %
Div.19 9,35 %
PEG Ratio TTM -0,12
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-22,13 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,17 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-34,83 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre28,62 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-77,18 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-53,60 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-22,23 %
Performance 12 Monate-47,56 %
Abstand 52-Wochenhoch56,58 %
Abstand GD200-32,09 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-90,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,83
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,40
Rule-of-40 TTM-29,50 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 RUB
wurden seit 2003
1.700,52 RUB
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,88
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)