Copart Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (893807 | CPRT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Copart [CPRT 893807 US2172041061]
WKN 893807
ISIN US2172041061
Börsenwert: 50,734 Mrd. $
Kurs: 52,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 37,26
KUV.24 12,03
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,72 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,86 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,19 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre99,15 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital22,58 %
Nettogewinnmarge31,77 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,43 %
Performance pro Jahr23,59 %
Kursstabilität89,67 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,41 %
EBIT / Verschuldung13,24
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
347.226,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,71 %
Datenherkunft: Morningstar
1,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Copart Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Copart [CPRT 893807 US2172041061]
WKN 893807
ISIN US2172041061
Börsenwert: 50,734 Mrd. $
Kurs: 52,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 37,26
KUV.24 12,03
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,86 %
Finanzverschuldung1,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge25,71
Ø Eigenkapitalrendite26,83 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke46
hohe Volatilität90
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
347.226,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,71 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Copart [CPRT 893807 US2172041061]
WKN 893807
ISIN US2172041061
Börsenwert: 50,734 Mrd. $
Kurs: 52,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,01 %
Ums.Wachs. TTM 9,49 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 3,53
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,49 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,01 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,24 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis10,42 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-5,56 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,83 %
Performance 12 Monate18,01 %
Abstand 52-Wochenhoch9,69 %
Abstand GD2000,78 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr57,58 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)429,18
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)35,68
Rule-of-40 TTM31,77 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
347.226,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,71 %
Datenherkunft: Morningstar
19,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Copart Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Copart [CPRT 893807 US2172041061]
WKN 893807
ISIN US2172041061
Börsenwert: 50,734 Mrd. $
Kurs: 52,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.261,36 %
w. Volat. 1J 3,06 %
ø Drawdown 10J -22,08 %
ø Drawdown 3J -7,80 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre52,51 %
Performance 5 Jahre160,04 %
Performance 10 Jahre1.261,36 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,26 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,40 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,06 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,38 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,08 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,77 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,80 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,55 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,05 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
347.226,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,71 %
Datenherkunft: Morningstar
7,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Copart Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Copart Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+7,97 % +60,95 % -19,68 % +19,15 % +39,93 % +90,33 % +10,63 % +55,89 % +45,78 % +4,17 % -0,44 %

Copart im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aramark Holdings DI
Cintas DI
Dolby Laboratories DI
Global Payments DI
InPost EI
Maximus DI
Relx GPI
Sodexo EI
Téléperformance EI
Wolters Kluwer EI
Dolby Laboratories 75,23
+6,58 % +3,63 % +4,08 % -5,63 % +7,83 % +22,17 % -12,48 % -0,64 %
Global Payments 98,24
+10,06 % -9,26 % -13,36 % -14,89 % -6,29 % +27,87 % -22,39 % -0,42 %
InPost 17,26
+8,50 % +72,90 % +58,86 % +37,63 % +0,20 %
Aramark Holdings 37,65
+3,54 % -2,92 % +8,47 % +1,15 % +5,52 % -32,03 % +34,81 % -0,44 %
Copart 52,67
+29,84 % +21,55 % +17,86 % +14,53 % +38,91 % +60,95 % +7,97 % -0,43 %
Maximus 90,65
+8,55 % +3,86 % +7,46 % +2,40 % +26,72 % +14,36 % +8,78 % -0,65 %
Téléperformance 95,72
+7,14 % -13,41 % -22,95 % -34,66 % -38,87 % -40,70 % -27,72 % -1,03 %
Sodexo 73,43
+2,83 % -0,06 % +11,42 % +8,19 % +9,41 % +11,33 % -2,05 % +0,72 %
Relx £ 35,10
+11,90 % +10,93 % +16,59 % +11,19 % +17,09 % +38,62 % -2,09 % +0,31 %
Wolters Kluwer 151,30
+22,05 % +17,90 % +20,31 % +18,19 % +22,11 % +31,65 % +17,37 % +0,73 %
Cintas 204,88
+28,13 % +25,72 % +25,47 % +26,93 % +43,44 % +33,44 % +36,01 % -0,01 %

Seasonal Chart zu Copart Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Copart Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 73 % 67 % 73 % 53 % 67 % 53 % 40 % 86 % 93 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,0 % 3,3 % 2,6 % 2,7 % 3,6 % -1,0 % 2,5 % 1,3 % -2,8 % 4,6 % 7,3 % 1,0 %
max. Per­for­mance 21,7 %
2013
15,9 %
2019
13,8 %
2012
16,9 %
2020
15,6 %
2016
4,6 %
2019
17,9 %
2022
12,4 %
2012
5,7 %
2019
11,9 %
2021
18,9 %
2017
10,2 %
2020
min. Per­for­mance -14,8 %
2022
-16,7 %
2020
-18,9 %
2020
-9,4 %
2022
-2,7 %
2015
-12,6 %
2012
-7,2 %
2014
-9,3 %
2010
-19,9 %
2018
-5,1 %
2018
-6,5 %
2021
-8,5 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Sep bis 30.Nov
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 30.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Copart Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Copart Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Copart Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,72 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,19 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 36,58
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis37,26
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Copart Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Copart Inc. von 3,9 Mrd. USD auf 4,2 Mrd. USD um 9,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,2 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 10,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 32,2% ggü. 32,0% im Vorjahr. Am 30.09.2024 meldete Copart Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (+7,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 322,6 Mio. USD (-7,3% ggü. Vorjahresquartal).

Copart Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 37,3 - gemessen daran sind 54,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,0 gehört Copart Inc. zu den günstigsten 86,3% der Aktien. Copart Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Copart Inc. eine Rendite von 18,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,0% (Outperformance: 1,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.04.2024 bei 58,58 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 52,91 USD, womit sich die Aktie 9,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 42,41 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 52,91 USD erholen und damit um 24,7% seit Tief zulegen.

Copart Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 100,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Copart Inc. - Dividenden

Copart Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Business Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Aramark Holdings Corp. (1,3 %)
Cintas Corp. (0,8 %)
Global Payments Inc. (0,8 %)
Copart Inc. (0,0 %)