ConocoPhillips Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (575302 | COP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ConocoPhillips [COP 575302 US20825C1045]
WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börsenwert: 119,226 Mrd. $
Kurs: 102,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,27
KUV.23 2,12
Div.23 3,82 %
Div.23 3,50 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,11 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,12 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre57,22 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite27,93 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,83 %
Nettogewinnmarge20,27 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,83 %
Performance pro Jahr14,37 %
Kursstabilität86,09 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,74 %
EBIT / Verschuldung0,92
EBIT / Zinszahlungen16,32
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
20.548,70 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,59 %
Datenherkunft: Morningstar
14,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als ConocoPhillips Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ConocoPhillips [COP 575302 US20825C1045]
WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börsenwert: 119,226 Mrd. $
Kurs: 102,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,27
KUV.23 2,12
Div.23 3,82 %
Div.23 3,50 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,54 %
letztes Geschäftsjahr3,82 %
erwartet in diesem Jahr3,05 %
erwartet im nächsten Jahr3,11 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,25 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre23,98 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,11 %
Finanzverschuldung19,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,97
Ø Eigenkapitalrendite19,39 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke16
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
20.548,70 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,59 %
Datenherkunft: Morningstar
19,85 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als ConocoPhillips Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ConocoPhillips [COP 575302 US20825C1045]
WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börsenwert: 119,226 Mrd. $
Kurs: 102,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,68 %
Ums.Wachs. TTM -15,41 %
Div.23 3,82 %
PEG Ratio TTM -0,86
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-15,41 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,68 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,27 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre22,11 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-13,28 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis8,15 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,25 %
Performance 12 Monate-13,89 %
Abstand 52-Wochenhoch24,32 %
Abstand GD200-10,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-36,72 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,47
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,08
Rule-of-40 TTM1,03 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
20.548,70 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,59 %
Datenherkunft: Morningstar
62,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als ConocoPhillips Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ConocoPhillips [COP 575302 US20825C1045]
WKN 575302
ISIN US20825C1045
Börsenwert: 119,226 Mrd. $
Kurs: 102,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 39,74 %
w. Volat. 1J 3,27 %
ø Drawdown 10J -34,49 %
ø Drawdown 3J -9,65 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre39,55 %
Performance 5 Jahre73,66 %
Performance 10 Jahre39,74 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,69 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,27 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,02 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,49 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,31 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,65 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,46 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,33 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,41 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
20.548,70 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,59 %
Datenherkunft: Morningstar
29,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als ConocoPhillips Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der ConocoPhillips Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-11,55 % -1,64 % +63,48 % +80,50 % -38,51 % +4,30 % +13,59 % +9,47 % +7,39 % -32,39 % -2,25 %

ConocoPhillips im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Antero Resources DI
APA Corporation DI
DEVON ENERGY DI
Diamondback Energy DI
EOG RESOURCES DI
EQT DI
Hess DI
Marathon Oil DI
Occidental Petroleum DI
Ovintiv DI
Diamondback Energy 176,53
+10,05 % +15,89 % +62,12 % +18,07 % +7,09 % +13,38 % +13,75 % +0,45 %
DEVON ENERGY 38,27
-4,12 % +13,59 % +45,91 % -1,51 % -29,02 % -26,35 % -15,46 % +0,34 %
Occidental Petroleum 50,03
-5,07 % +3,91 % +53,06 % +14,33 % -16,48 % -5,21 % -16,07 % -0,11 %
Hess 134,51
+4,93 % +15,75 % +37,93 % +17,68 % -2,13 % +1,65 % -6,66 % -0,06 %
EOG RESOURCES 120,69
+2,73 % +11,64 % +37,30 % +9,30 % -4,97 % -6,62 % -0,18 % +0,17 %
ConocoPhillips 102,66
+3,71 % +13,28 % +36,98 % +11,28 % -10,15 % -1,64 % -11,55 % +0,33 %
EQT 37,95
-2,42 % +30,84 % +24,95 % +23,99 % -0,94 % +14,28 % -1,82 % +1,72 %
Marathon Oil 26,00
-2,68 % +17,60 % +59,78 % +16,80 % -7,15 % -10,75 % +7,63 % +0,45 %
Antero Resources 27,89
-5,90 % +59,52 % +66,96 % +11,97 % -10,98 % -26,82 % +22,99 % +1,07 %
APA Corporation 23,50
-34,44 % +0,80 %
Ovintiv 39,40
-8,07 % +13,58 % +44,18 % +1,66 % -11,34 % -13,39 % -10,25 % +1,59 %

Seasonal Chart zu ConocoPhillips: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ConocoPhillips Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 53 % 67 % 53 % 40 % 47 % 40 % 53 % 60 % 57 % 43 % 71 %
Ø Perfor­mance -0,9 % 0,6 % 1,6 % 5,0 % -1,6 % 0,2 % -0,7 % -0,3 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 1,4 %
max. Per­for­mance 22,8 %
2022
29,9 %
2021
18,0 %
2016
36,7 %
2020
17,6 %
2022
9,3 %
2021
13,6 %
2023
12,3 %
2022
22,0 %
2021
23,2 %
2022
38,2 %
2020
13,2 %
2010
min. Per­for­mance -16,3 %
2016
-18,5 %
2020
-36,4 %
2020
-5,8 %
2012
-12,4 %
2010
-20,1 %
2022
-18,0 %
2015
-11,7 %
2019
-13,3 %
2020
-12,9 %
2020
-8,4 %
2014
-13,6 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ConocoPhillips Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ConocoPhillips Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ConocoPhillips Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,04 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,12 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,63
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,27
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,82 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

ConocoPhillips - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ConocoPhillips von 78,5 Mrd. USD auf 56,1 Mrd. USD um 28,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 18,7 Mrd. USD auf 11,0 Mrd. USD um 41,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,5% ggü. 23,8% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete ConocoPhillips die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,6 Mrd. USD (+10,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,3 Mrd. USD (+4,3% ggü. Vorjahresquartal).

ConocoPhillips ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,3 - gemessen daran sind 12,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört ConocoPhillips zu den günstigsten 41,3% der Aktien. ConocoPhillips zahlt eine Dividende von 3,91 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 13,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,91 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 169,4% und das der letzten 5 Jahre 24,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ConocoPhillips eine Rendite von -12,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -49,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,0% (Outperformance: -9,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.04.2024 bei 135,18 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 102,68 USD, womit sich die Aktie 24,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 101,29 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 102,68 USD erholen und damit um 1,4% seit Tief zulegen.

ConocoPhillips wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,8 von 100 – 6,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

ConocoPhillips - Dividenden

ConocoPhillips hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 37 %.

Dividende 2023: 3,91 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,99 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,95 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,69 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (5,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)