Boeing Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850471 | BA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Boeing [BA 850471 US0970231058]
WKN 850471
ISIN US0970231058
Börsenwert: 95,916 Mrd. $
Kurs: 155,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,22
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,11 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre19,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre15,51 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-5,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,19 %
Performance pro Jahr-15,85 %
Kursstabilität-26,36 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,39 %
EBIT / Verschuldung0,01
EBIT / Zinszahlungen0,18
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
31.761,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,22 %
Datenherkunft: Morningstar
79,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Boeing Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Boeing [BA 850471 US0970231058]
WKN 850471
ISIN US0970231058
Börsenwert: 95,916 Mrd. $
Kurs: 155,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,22
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum19,93 %
Finanzverschuldung38,39 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,12
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke14
hohe Volatilität53
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
31.761,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,22 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Boeing [BA 850471 US0970231058]
WKN 850471
ISIN US0970231058
Börsenwert: 95,916 Mrd. $
Kurs: 155,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,76 %
Ums.Wachs. TTM -3,25 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,25 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,76 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-17,44 %
Performance 12 Monate-18,05 %
Abstand 52-Wochenhoch42,78 %
Abstand GD200-14,60 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-83,68 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,64
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,27
Rule-of-40 TTM-15,12 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
31.761,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,22 %
Datenherkunft: Morningstar
93,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Boeing Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Boeing [BA 850471 US0970231058]
WKN 850471
ISIN US0970231058
Börsenwert: 95,916 Mrd. $
Kurs: 155,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 16,24 %
w. Volat. 1J 4,50 %
ø Drawdown 10J -33,86 %
ø Drawdown 3J -11,81 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-28,25 %
Performance 5 Jahre-56,38 %
Performance 10 Jahre16,24 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,12 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,50 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,15 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,86 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,97 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,81 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,40 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,59
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,51
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,02 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,00 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
31.761,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,22 %
Datenherkunft: Morningstar
78,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Boeing Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Boeing Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-40,48 % +36,84 % -5,38 % -5,95 % -34,29 % +1,01 % +9,36 % +89,43 % +7,67 % +11,24 % -4,77 %

Boeing im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Airbus EI
BAE SYSTEMS GPI
General Dynamics DI
Howmet Aerospace DI
L3 Harris Technologies DI
Lockheed Martin DI
Northrop Grumman DI
Rolls Royce Holdings GPI
Safran EI
TransDigm Group DI
Northrop Grumman 507,15
+13,96 % +7,45 % +14,76 % +12,40 % -3,80 % -14,20 % +8,34 % +0,62 %
Rolls Royce Holdings £ 5,63
+7,23 % +18,07 % +67,06 % +62,08 % +170,17 % +222,47 % +87,41 % +1,87 %
Boeing 155,42
+2,28 % -14,82 % +1,14 % -9,17 % +3,86 % +36,84 % -40,48 % +1,60 %
L3 Harris Technologies 246,21
+13,57 % +3,45 % +10,87 % +2,22 % -0,50 % +1,16 % +16,91 % +0,42 %
Airbus 144,50
+11,76 % +1,43 % +22,73 % +8,05 % +12,62 % +25,91 % -0,19 % +2,96 %
TransDigm Group 1.336,19
+21,83 % +20,23 % +29,41 % +28,91 % +51,59 % +60,66 % +32,10 % +0,00 %
Safran 209,50
+15,42 % +7,96 % +24,36 % +21,75 % +35,71 % +36,38 % +31,32 % -0,14 %
BAE SYSTEMS £ 12,70
+10,92 % +17,11 % +32,97 % +31,89 % +25,01 % +29,48 % +13,96 % -0,75 %
General Dynamics 302,74
+8,15 % +11,17 % +23,21 % +14,28 % +9,87 % +4,66 % +16,55 % +0,33 %
Lockheed Martin 550,77
+11,26 % +7,76 % +11,77 % +18,29 % +6,51 % -6,83 % +21,37 % +0,73 %
Howmet Aerospace 100,99
+35,18 % +55,67 % +50,42 % +67,15 % +37,33 % +86,72 % +0,90 %

Seasonal Chart zu Boeing Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Boeing Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 40 % 47 % 47 % 60 % 60 % 27 % 60 % 57 % 71 % 71 %
Ø Perfor­mance 2,0 % 2,4 % -1,7 % -1,6 % -1,2 % 2,5 % 3,0 % -2,3 % -1,6 % 2,1 % 8,4 % 1,6 %
max. Per­for­mance 20,2 %
2018
14,1 %
2019
20,1 %
2021
7,9 %
2011
8,3 %
2013
25,7 %
2020
22,6 %
2017
8,7 %
2020
13,1 %
2013
17,7 %
2022
45,9 %
2020
12,5 %
2023
min. Per­for­mance -19,0 %
2024
-13,6 %
2020
-45,8 %
2020
-22,3 %
2022
-11,7 %
2022
-5,9 %
2014
-13,8 %
2020
-10,3 %
2010
-24,4 %
2022
-12,6 %
2020
-9,7 %
2010
-11,0 %
2019
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 07.Jan
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 20.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Boeing Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Boeing Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Boeing Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,11 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,34
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Boeing Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Boeing Co. von 66,6 Mrd. USD auf 77,8 Mrd. USD um 16,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -4,9 Mrd. USD auf -2,2 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,9% ggü. -7,4% im Vorjahr. Am 23.10.2024 meldete Boeing Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 17,8 Mrd. USD (-1,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -6,2 Mrd. USD (Vorjahr: -1,6 Mrd. USD).

Boeing Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Boeing Co. zu den günstigsten 26,4% der Aktien. Boeing Co. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Boeing Co. eine Rendite von -18,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -55,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,5% (Outperformance: -0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.12.2023 bei 267,54 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 155,16 USD, womit sich die Aktie 42,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.10.2024 bei 146,02 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 155,16 USD erholen und damit um 6,3% seit Tief zulegen.

Boeing Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 9,6 von 100 – 90,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Boeing Co. - Dividenden

Boeing Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,06 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RTX Corp. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,7 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,1 %)
General Dynamics Corp. (2,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,9 %)