Lennar Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851022 | LEN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Lennar [LEN 851022 US5260571048]
WKN 851022
ISIN US5260571048
Börsenwert: 48,921 Mrd. $
Kurs: 182,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,26
KUV.23 1,43
Div.23 0,82 %
Div.23 0,82 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,72 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,58 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,25 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre85,92 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,03 %
Nettogewinnmarge13,68 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,65 %
Performance pro Jahr30,81 %
Kursstabilität85,39 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,70 %
EBIT / Verschuldung1,09
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
243.943,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,47 %
Datenherkunft: Morningstar
0,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Lennar Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Lennar [LEN 851022 US5260571048]
WKN 851022
ISIN US5260571048
Börsenwert: 48,921 Mrd. $
Kurs: 182,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,26
KUV.23 1,43
Div.23 0,82 %
Div.23 0,82 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,73 %
letztes Geschäftsjahr0,82 %
erwartet in diesem Jahr1,10 %
erwartet im nächsten Jahr1,10 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre25,33 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre56,46 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,58 %
Finanzverschuldung12,70 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,52
Ø Eigenkapitalrendite16,92 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch54
relative Stärke84
hohe Volatilität62
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
243.943,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,47 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Lennar [LEN 851022 US5260571048]
WKN 851022
ISIN US5260571048
Börsenwert: 48,921 Mrd. $
Kurs: 182,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,33 %
Ums.Wachs. TTM 9,04 %
Div.23 0,82 %
PEG Ratio TTM 1,02
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,04 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,33 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,94 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis11,85 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis10,08 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate27,07 %
Performance 12 Monate66,70 %
Abstand 52-Wochenhoch6,05 %
Abstand GD20012,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,36 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,84
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,57
Rule-of-40 TTM18,55 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
243.943,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,47 %
Datenherkunft: Morningstar
3,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Lennar Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Lennar [LEN 851022 US5260571048]
WKN 851022
ISIN US5260571048
Börsenwert: 48,921 Mrd. $
Kurs: 182,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 322,95 %
w. Volat. 1J 4,27 %
ø Drawdown 10J -28,52 %
ø Drawdown 3J -9,85 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre94,73 %
Performance 5 Jahre197,65 %
Performance 10 Jahre322,95 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,90 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,92 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,27 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,67 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,52 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-35,38 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,85 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,93 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,09
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,11 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
243.943,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,47 %
Datenherkunft: Morningstar
32,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Lennar Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Lennar Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+22,16 % +64,69 % -22,09 % +52,38 % +36,64 % +42,50 % -38,09 % +49,81 % -12,23 % +9,15 % +13,27 %

Lennar im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Champion Homes XNYS
D.R.Horton DI
Installed Building Product DI
KB Home DI
M/I Homes DI
Meritage Homes DI
NVR DI
Pulte Group DI
Taylor Morrison Home DI
Toll Brothers DI
NVR 9.512,57
+23,67 % +20,75 % +22,71 % +25,77 % +48,86 % +51,77 % +35,89 % -1,28 %
Pulte Group 139,42
+22,74 % +30,32 % +30,87 % +44,16 % +84,72 % +126,71 % +35,07 % -2,49 %
KB Home 81,79
+18,48 % +19,38 % +19,72 % +28,36 % +69,79 % +96,11 % +30,95 % -2,17 %
M/I Homes 165,56
+23,37 % +34,19 % +37,16 % +41,33 % +101,05 % +198,27 % +20,20 % -1,12 %
Toll Brothers 149,98
+16,93 % +30,43 % +31,74 % +39,29 % +81,84 % +105,91 % +45,91 % -2,44 %
Champion Homes 93,81
+37,91 % +25,64 % +35,58 % +16,42 % +27,09 % +44,17 % +26,33 % -1,31 %
D.R.Horton 184,76
+24,45 % +28,59 % +24,10 % +30,59 % +59,30 % +70,50 % +21,57 % -2,87 %
Lennar 182,07
+16,60 % +25,07 % +21,39 % +25,62 % +51,00 % +64,69 % +22,16 % -2,58 %
Installed Building Product 237,68
+32,61 % +32,27 % +21,50 % +31,23 % +63,69 % +113,57 % +30,01 % -1,60 %
Taylor Morrison Home 67,56
+15,10 % +20,82 % +27,06 % +36,94 % +61,60 % +75,78 % +26,63 % -2,22 %
Meritage Homes 198,27
+18,63 % +22,36 % +14,59 % +26,57 % +61,62 % +88,94 % +13,82 % -2,05 %

Seasonal Chart zu Lennar Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Lennar Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 80 % 60 % 73 % 47 % 47 % 60 % 53 % 47 % 47 % 64 % 93 % 71 %
Ø Perfor­mance 5,1 % 0,8 % 2,6 % 1,3 % 0,4 % -0,1 % 2,9 % -1,3 % 0,0 % 2,9 % 6,3 % 3,6 %
max. Per­for­mance 21,1 %
2019
11,8 %
2015
22,0 %
2021
31,1 %
2020
20,8 %
2020
17,0 %
2023
20,4 %
2022
11,0 %
2012
17,0 %
2010
22,2 %
2011
19,9 %
2023
23,4 %
2010
min. Per­for­mance -17,3 %
2022
-9,7 %
2018
-36,7 %
2020
-11,8 %
2024
-13,2 %
2010
-19,6 %
2010
-13,7 %
2014
-16,9 %
2011
-12,7 %
2021
-14,0 %
2020
-0,6 %
2018
-8,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 30.Sep
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Lennar Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Lennar Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Lennar Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,72 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,25 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,32
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,26
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,82 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Lennar Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Lennar Corp. von 33,7 Mrd. USD auf 34,2 Mrd. USD um 1,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 4,6 Mrd. USD auf 3,9 Mrd. USD um 14,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,5% ggü. 13,7% im Vorjahr. Am 02.10.2024 meldete Lennar Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,4 Mrd. USD (+7,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,2 Mrd. USD (+4,8% ggü. Vorjahresquartal).

Lennar Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,3 - gemessen daran sind 19,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Lennar Corp. zu den günstigsten 30,9% der Aktien. Lennar Corp. zahlt eine Dividende von 1,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 45,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 33,9% und das der letzten 5 Jahre 56,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Lennar Corp. eine Rendite von 66,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 34,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,5% (Outperformance: -3,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.09.2024 bei 193,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 182,07 USD, womit sich die Aktie 6,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 102,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 182,07 USD erholen und damit um 76,9% seit Tief zulegen.

Lennar Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,8 von 100 – 6,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Lennar Corp. - Dividenden

Lennar Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 25,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 9 %.

Dividende 2023: 1,50 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,50 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,00 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,62 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Residential Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
KB Home (1,3 %)
Toll Brothers Inc. (1,2 %)
Lennar Corp. (1,2 %)
D.R.Horton Inc. (0,9 %)
Installed Building Product Inc. (0,7 %)