Nucor Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851918 | NUE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Nucor [NUE 851918 US6703461052]
WKN 851918
ISIN US6703461052
Börsenwert: 33,976 Mrd. $
Kurs: 143,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,16
KUV.23 1,01
Div.23 1,40 %
Div.23 1,40 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,73 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre77,89 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,39 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre73,49 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite41,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital30,00 %
Nettogewinnmarge16,62 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,49 %
Performance pro Jahr24,64 %
Kursstabilität90,02 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,36 %
EBIT / Verschuldung0,95
EBIT / Zinszahlungen26,50
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
146.131,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,23 %
Datenherkunft: Morningstar
14,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Nucor Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Nucor [NUE 851918 US6703461052]
WKN 851918
ISIN US6703461052
Börsenwert: 33,976 Mrd. $
Kurs: 143,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,16
KUV.23 1,01
Div.23 1,40 %
Div.23 1,40 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,31 %
letztes Geschäftsjahr1,40 %
erwartet in diesem Jahr1,47 %
erwartet im nächsten Jahr1,49 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,46 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,09 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum77,89 %
Finanzverschuldung19,36 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,89
Ø Eigenkapitalrendite28,75 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch54
relative Stärke24
hohe Volatilität71
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
146.131,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,23 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Nucor [NUE 851918 US6703461052]
WKN 851918
ISIN US6703461052
Börsenwert: 33,976 Mrd. $
Kurs: 143,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,46 %
Ums.Wachs. TTM -12,72 %
Div.23 1,40 %
PEG Ratio TTM -0,29
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-12,72 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,46 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-15,18 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-11,85 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-35,99 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-53,95 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,57 %
Performance 12 Monate-0,30 %
Abstand 52-Wochenhoch27,42 %
Abstand GD200-11,61 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-52,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,07
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,74
Rule-of-40 TTM-2,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
146.131,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,23 %
Datenherkunft: Morningstar
84,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Nucor Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Nucor [NUE 851918 US6703461052]
WKN 851918
ISIN US6703461052
Börsenwert: 33,976 Mrd. $
Kurs: 143,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 170,86 %
w. Volat. 1J 3,76 %
ø Drawdown 10J -31,89 %
ø Drawdown 3J -11,64 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre31,79 %
Performance 5 Jahre165,68 %
Performance 10 Jahre170,86 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,79 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,97 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,76 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,79 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,89 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,66 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,64 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,74 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,25
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,00 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
146.131,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,23 %
Datenherkunft: Morningstar
57,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Nucor Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Nucor Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-17,75 % +32,04 % +15,47 % +114,61 % -5,49 % +8,63 % -18,51 % +6,82 % +47,69 % -17,84 % -8,11 %

Nucor im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aperam EI
ArcelorMittal EI
Cleveland-Cliffs DI
Commercial Metals DI
Reliance Steel & Aluminum DI
SSAB SKI
SSAB B SKI
Steel Dynamics DI
United States Steel DI
Vallourec EI
Commercial Metals 54,53
+12,71 % +23,01 % +27,89 % +19,28 % +10,66 % +3,60 % +9,13 % -0,45 %
United States Steel 39,44
+0,13 % +26,85 % +41,53 % +14,33 % +38,67 % +94,21 % -18,93 % -0,05 %
Nucor 143,03
+10,43 % +21,37 % +31,45 % +8,64 % +3,36 % +32,04 % -17,75 % -2,83 %
Reliance Steel & Aluminum 289,77
+15,99 % +19,68 % +27,78 % +25,63 % +20,52 % +38,15 % +3,63 % -1,56 %
Cleveland-Cliffs 13,16
+2,28 % +12,42 % +12,21 % -18,28 % -1,09 % +26,75 % -35,56 % -4,07 %
SSAB B 50,06
+3,88 % +15,01 % +20,48 % +5,41 % -1,66 % +42,21 % -34,93 % -2,41 %
Vallourec 14,59
-28,14 % -14,30 % +37,88 % +28,37 % +16,38 % +14,30 % +4,06 % +0,81 %
ArcelorMittal 22,61
-0,45 % +10,54 % +18,22 % -8,30 % +0,49 % +4,48 % -11,92 % -1,37 %
Aperam 25,07
+0,89 % +1,56 % +1,89 % -21,51 % -2,71 % +11,50 % -24,15 % -0,59 %
Steel Dynamics 132,50
+19,37 % +33,92 % +43,09 % +26,12 % +18,48 % +20,88 % +12,24 % -1,97 %
SSAB 50,80
-0,37 % +13,17 % +18,85 % +1,40 % -2,51 % +34,67 % -33,52 % -2,30 %

Seasonal Chart zu Nucor Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Nucor Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 53 % 60 % 33 % 27 % 80 % 27 % 47 % 71 % 57 % 50 %
Ø Perfor­mance 0,6 % 4,2 % 2,7 % 0,1 % -3,0 % -1,2 % 4,8 % -2,1 % -3,4 % 5,7 % 5,1 % 0,2 %
max. Per­for­mance 28,2 %
2023
29,8 %
2022
34,2 %
2021
14,4 %
2020
24,7 %
2021
24,2 %
2023
30,1 %
2022
13,0 %
2021
7,8 %
2013
22,8 %
2022
27,3 %
2016
16,1 %
2010
min. Per­for­mance -15,6 %
2020
-12,9 %
2020
-12,9 %
2020
-14,8 %
2024
-15,9 %
2019
-21,2 %
2022
-5,7 %
2011
-9,9 %
2019
-19,5 %
2022
-6,8 %
2018
-4,8 %
2021
-14,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 26.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Nucor Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Nucor Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Nucor Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,73 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,39 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,72
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,16
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,40 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Nucor Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nucor Corp. von 41,5 Mrd. USD auf 34,7 Mrd. USD um 16,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 7,6 Mrd. USD auf 4,5 Mrd. USD um 40,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,0% ggü. 18,3% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Nucor Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,1 Mrd. USD (-15,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 645,2 Mio. USD (-55,8% ggü. Vorjahresquartal).

Nucor Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,2 - gemessen daran sind 6,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Nucor Corp. zu den günstigsten 22,5% der Aktien. Nucor Corp. zahlt eine Dividende von 2,07 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 37,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,07 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,7% und das der letzten 5 Jahre 6,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Nucor Corp. eine Rendite von -3,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -41,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,5% (Outperformance: -7,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.04.2024 bei 203,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 143,15 USD, womit sich die Aktie 29,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 133,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 143,15 USD erholen und damit um 7,3% seit Tief zulegen.

Nucor Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Nucor Corp. - Dividenden

Nucor Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 8 %.

Dividende 2023: 2,07 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,01 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,72 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,61 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Steel" haben folgende Dividendenrenditen:
Steel Dynamics Inc. (1,4 %)
Reliance Steel & Aluminum Co. (1,4 %)
Nucor Corp. (1,2 %)
Commercial Metals Co. (1,1 %)
United States Steel Corp. (0,4 %)