Williams Companies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (855451 | WMB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Williams Companies [WMB 855451 US9694571004]
WKN 855451
ISIN US9694571004
Börsenwert: 69,986 Mrd. $
Kurs: 57,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,84
KUV.23 6,37
Div.23 3,14 %
Div.23 2,96 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,21 %
EPS-Wachstum 5 Jahre78,87 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,12 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,23 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,90 %
Nettogewinnmarge20,68 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,45 %
Performance pro Jahr20,21 %
Kursstabilität93,13 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung50,28 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen4,56
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.882,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,59 %
Datenherkunft: Morningstar
18,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Williams Companies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Williams Companies [WMB 855451 US9694571004]
WKN 855451
ISIN US9694571004
Börsenwert: 69,986 Mrd. $
Kurs: 57,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,84
KUV.23 6,37
Div.23 3,14 %
Div.23 2,96 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,00 %
letztes Geschäftsjahr3,14 %
erwartet in diesem Jahr3,33 %
erwartet im nächsten Jahr3,52 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,22 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,65 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,21 %
Finanzverschuldung50,28 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,71
Ø Eigenkapitalrendite13,08 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke90
hohe Volatilität86
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.882,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,59 %
Datenherkunft: Morningstar
1,85 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Williams Companies Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Williams Companies [WMB 855451 US9694571004]
WKN 855451
ISIN US9694571004
Börsenwert: 69,986 Mrd. $
Kurs: 57,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,31 %
Ums.Wachs. TTM -4,61 %
Div.23 3,14 %
PEG Ratio TTM 3,86
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,61 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,31 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,67 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre44,50 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6,28 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis7,41 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,22 %
Performance 12 Monate66,71 %
Abstand 52-Wochenhoch7,26 %
Abstand GD20017,77 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,88 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,56
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,39
Rule-of-40 TTM23,77 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.882,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,59 %
Datenherkunft: Morningstar
23,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Williams Companies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Williams Companies [WMB 855451 US9694571004]
WKN 855451
ISIN US9694571004
Börsenwert: 69,986 Mrd. $
Kurs: 57,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 23,27 %
w. Volat. 1J 3,13 %
ø Drawdown 10J -32,73 %
ø Drawdown 3J -7,61 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre92,43 %
Performance 5 Jahre201,58 %
Performance 10 Jahre23,27 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,52 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,33 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,13 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,40 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,73 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,68 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,61 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,64 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,49
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,38
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,43 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
12.882,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,59 %
Datenherkunft: Morningstar
15,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Williams Companies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Williams Companies Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+5,32 % +55,38 % +5,87 % +26,34 % +29,88 % -15,47 % +7,57 % -27,68 % -2,09 % +21,17 % -42,81 %

Williams Companies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cheniere Energy DI
Cheniere Energy Partners XNYS
Energy Transfer XNYS
Enterprise Products Partners XNYS
Kinder Morgan DI
Mplx XNYS
Oneok DI
PLAINS ALL AMER. P. XNAS
Targa Resources Investments DI
Western Midstream Partners XNYS
Cheniere Energy 214,18
+10,87 % +31,18 % +32,83 % +22,60 % +21,41 % +25,87 % -0,62 % +0,31 %
Western Midstream Partners 40,59
-4,45 % +20,42 % +25,33 % +15,78 % +20,72 % +31,34 % +5,62 % +0,22 %
PLAINS ALL AMER. P. 19,80
-9,16 % +3,87 % +22,90 % +24,74 % +23,32 % +12,74 % +15,93 % +1,33 %
Mplx 53,86
-3,54 % +17,53 % +21,15 % +18,21 % +24,20 % +30,34 % +12,53 % +0,27 %
Williams Companies 57,43
+1,39 % +21,49 % +25,59 % +24,29 % +35,03 % +55,38 % +5,32 % +0,79 %
Cheniere Energy Partners 61,44
+7,03 % +10,89 % +11,08 % +8,78 % +12,34 % +6,69 % +15,66 % -1,43 %
Targa Resources Investments 205,44
+7,57 % +40,98 % +60,40 % +48,73 % +66,70 % +105,48 % +15,11 % +0,04 %
Energy Transfer 19,98
-4,06 % +9,45 % +30,17 % +25,04 % +24,60 % +41,96 % +1,99 % +0,81 %
Kinder Morgan 26,27
-4,49 % +3,85 % +15,30 % +16,62 % +22,44 % +55,33 % -3,00 % -1,04 %
Enterprise Products Partners 33,44
-0,28 % +4,94 % +11,14 % +12,07 % +12,59 % +19,01 % +6,63 % +0,69 %
Oneok 97,44
+7,29 % +4,95 % +20,85 % +16,12 % +20,71 % +42,98 % -2,39 % -0,42 %

Seasonal Chart zu The Williams Companies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Williams Companies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 53 % 73 % 87 % 47 % 53 % 73 % 47 % 47 % 60 % 67 % 40 %
Ø Perfor­mance 1,6 % -0,3 % 1,6 % 6,3 % 0,1 % 1,1 % 2,6 % 0,1 % -2,7 % 3,4 % 2,3 % -3,4 %
max. Per­for­mance 22,1 %
2019
12,5 %
2011
10,5 %
2024
36,9 %
2020
14,3 %
2016
24,0 %
2014
10,8 %
2016
16,6 %
2016
10,0 %
2016
23,7 %
2011
11,7 %
2024
9,5 %
2013
min. Per­for­mance -24,9 %
2016
-19,0 %
2016
-25,7 %
2020
-1,6 %
2024
-16,3 %
2010
-15,8 %
2022
-12,1 %
2019
-14,9 %
2011
-23,5 %
2015
-10,5 %
2018
-7,3 %
2015
-29,7 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
24.Nov bis 18.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Williams Companies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Williams Companies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Williams Companies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,66 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre78,87 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,31
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,84
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,14 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für The Williams Companies Inc.

The Williams Companies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Williams Companies Inc. von 11,0 Mrd. USD auf 10,9 Mrd. USD um 0,5% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 2,0 Mrd. USD auf 3,2 Mrd. USD um 55,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 29,1% ggü. 18,7% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete The Williams Companies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,7 Mrd. USD (+3,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 706,0 Mio. USD (+8,0% ggü. Vorjahresquartal).

The Williams Companies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,8 - gemessen daran sind 36,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,4 gehört The Williams Companies Inc. zu den günstigsten 76,8% der Aktien. The Williams Companies Inc. zahlt eine Dividende von 1,79 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 18,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,79 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,3% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Williams Companies Inc. eine Rendite von 66,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 45,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,7% (Outperformance: -6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.01.2025 bei 61,46 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 57,00 USD, womit sich die Aktie 7,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.02.2024 bei 33,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 57,00 USD erholen und damit um 68,4% seit Tief zulegen.

The Williams Companies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,8 von 100 – 91,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

The Williams Companies Inc. - Dividenden

The Williams Companies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 93 %.

Dividende 2023: 1,79 USD je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,70 USD je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,64 USD je Aktie (6,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,60 USD je Aktie (8,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Midstream" haben folgende Dividendenrenditen:
Energy Transfer LP (8,9 %)
Mplx LP (8,6 %)
Enterprise Products Partners LP (7,5 %)
Hess Midstream LP (7,5 %)
Western Midstream Partners LP (7,3 %)