Advanced Micro Devices Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (863186 | AMD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Advanced Micro Devices [AMD 863186 US0079031078]
WKN 863186
ISIN US0079031078
Börsenwert: 242,510 Mrd. $
Kurs: 149,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 313,75
KUV.23 11,87
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre28,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,28 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-12,60 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,74 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,11 %
Nettogewinnmarge9,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,15 %
Performance pro Jahr39,52 %
Kursstabilität77,02 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,42 %
EBIT / Verschuldung0,20
EBIT / Zinszahlungen5,64
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
52.749,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
48,90 %
Datenherkunft: Morningstar
14,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Advanced Micro Devices Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Advanced Micro Devices [AMD 863186 US0079031078]
WKN 863186
ISIN US0079031078
Börsenwert: 242,510 Mrd. $
Kurs: 149,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 313,75
KUV.23 11,87
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,94 %
Finanzverschuldung4,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,34
Ø Eigenkapitalrendite25,47 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke81
hohe Volatilität28
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
52.749,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
48,90 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Advanced Micro Devices [AMD 863186 US0079031078]
WKN 863186
ISIN US0079031078
Börsenwert: 242,510 Mrd. $
Kurs: 149,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,48 %
Ums.Wachs. TTM 6,40 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,48 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,88 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-54,94 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis4.250,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis700,00 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,99 %
Performance 12 Monate68,82 %
Abstand 52-Wochenhoch26,84 %
Abstand GD2001,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr29,05 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)119,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)10,37
Rule-of-40 TTM12,27 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
52.749,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
48,90 %
Datenherkunft: Morningstar
28,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Advanced Micro Devices Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Advanced Micro Devices [AMD 863186 US0079031078]
WKN 863186
ISIN US0079031078
Börsenwert: 242,510 Mrd. $
Kurs: 149,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 6.081,66 %
w. Volat. 1J 6,60 %
ø Drawdown 10J -42,49 %
ø Drawdown 3J -15,94 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre27,39 %
Performance 5 Jahre358,22 %
Performance 10 Jahre6.081,66 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,08 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,07 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,60 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,79 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-42,49 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-48,17 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,94 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,10 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,66
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,73 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,96 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
52.749,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
48,90 %
Datenherkunft: Morningstar
68,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Advanced Micro Devices Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Advanced Micro Devices Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1,65 % +127,59 % -54,99 % +56,91 % +99,98 % +148,43 % +79,57 % -9,35 % +295,12 % +7,49 % -31,01 %

Advanced Micro Devices im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Analog Devices DI
Infineon Technologies EI
Intel DI
Marvell Technology Group DI
Microchip Technology DI
Micron Technology DI
Monolithic Power Systems DI
ON Semiconductor DI
QUALCOMM DI
Texas Instruments DI
Monolithic Power Systems 922,55
+36,17 % +43,55 % +30,51 % +20,72 % +63,27 % +78,38 % +46,55 % -1,19 %
QUALCOMM 168,82
+8,13 % +15,73 % +7,53 % +8,31 % +19,09 % +31,55 % +16,89 % -4,10 %
Microchip Technology 76,38
+14,04 % +9,89 % +9,50 % +1,05 % +10,16 % +28,37 % -15,22 % -3,40 %
Marvell Technology Group 82,55
+20,60 % +27,63 % +21,26 % +6,45 % +41,94 % +62,82 % +37,00 % -2,73 %
Intel 22,40
-3,66 % -16,90 % -15,55 % -22,92 % -12,15 % +90,12 % -55,35 % -2,18 %
ON Semiconductor 73,50
+24,81 % +28,49 % +30,69 % +15,20 % +4,36 % +33,93 % -12,02 % -1,65 %
Texas Instruments 209,44
+15,99 % +12,20 % +9,41 % +3,77 % +13,94 % +3,17 % +22,88 % -0,90 %
Analog Devices 231,15
+17,28 % +16,41 % +18,22 % +10,08 % +26,38 % +21,05 % +16,54 % -1,76 %
Advanced Micro Devices 149,89
+49,15 % +35,23 % +17,72 % +7,61 % +55,44 % +127,59 % +1,64 % -9,90 %
Infineon Technologies 29,75
+15,06 % +10,67 % +5,51 % -9,81 % +8,45 % +32,96 % -21,60 % -3,38 %
Micron Technology 103,88
+12,60 % +16,83 % +19,87 % +14,69 % +38,88 % +70,75 % +22,14 % -3,98 %

Seasonal Chart zu Advanced Micro Devices Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Advanced Micro Devices Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 60 % 53 % 53 % 53 % 67 % 47 % 27 % 43 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,0 % 6,1 % 3,5 % 0,1 % 7,3 % -0,0 % 5,5 % -0,2 % -2,9 % -4,4 % 13,3 % 4,3 %
max. Per­for­mance 33,7 %
2018
39,4 %
2017
37,7 %
2016
24,6 %
2016
41,8 %
2013
17,3 %
2021
47,2 %
2020
37,3 %
2018
26,7 %
2010
23,3 %
2015
31,7 %
2021
27,3 %
2016
min. Per­for­mance -23,3 %
2016
-11,9 %
2018
-17,0 %
2018
-21,8 %
2022
-17,4 %
2012
-24,9 %
2022
-29,1 %
2012
-25,1 %
2010
-25,6 %
2011
-41,0 %
2018
-2,4 %
2011
-16,6 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis 04.Jan
Schwächste Entwicklung
08.Aug bis 30.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Advanced Micro Devices Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Advanced Micro Devices Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Advanced Micro Devices Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre28,49 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,28 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 14,02
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis313,75
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Advanced Micro Devices Inc.

Advanced Micro Devices Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Advanced Micro Devices Inc. von 23,6 Mrd. USD auf 22,7 Mrd. USD um 3,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,3 Mrd. USD auf 854,0 Mio. USD um 35,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,8% ggü. 5,6% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Advanced Micro Devices Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,8 Mrd. USD (+8,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 265,0 Mio. USD (+881,5% ggü. Vorjahresquartal).

Advanced Micro Devices Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 313,7 - gemessen daran sind 72,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,9 gehört Advanced Micro Devices Inc. zu den günstigsten 85,9% der Aktien. Advanced Micro Devices Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. eine Rendite von 38,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,2% (Outperformance: -8,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 227,30 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 149,84 USD, womit sich die Aktie 34,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 105,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 149,84 USD erholen und damit um 41,5% seit Tief zulegen.

Advanced Micro Devices Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,0 von 100 – 94,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Advanced Micro Devices Inc. - Dividenden

Advanced Micro Devices Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Texas Instruments Inc. (2,9 %)
QUALCOMM Inc. (2,9 %)
Skyworks Solutions Inc. (2,6 %)
Broadcom Inc. (2,2 %)
Analog Devices Inc. (2,1 %)