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Microsoft Corp. [MSFT | WKN 870747 | ISIN US5949181045]

WKN 870747
ISIN US5949181045
Börsenwert: 1,635 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 37,14
KUV20 11,43
Div.20 0,92 %
Div.19 0,92 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre31,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre88,31 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite34,64 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,24 %
Nettogewinnmarge25,72 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,23 %
Performance pro Jahr38,32 %
Kursstabilität98,83 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,56 %
EBIT / Verschuldung0,78
EBIT / Zinszahlungen21,47
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1986
2.153.807,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Microsoft Corp. [MSFT | WKN 870747 | ISIN US5949181045]

WKN 870747
ISIN US5949181045
Börsenwert: 1,635 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 37,14
KUV20 11,43
Div.20 0,92 %
Div.19 0,92 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,89 %
letztes Geschäftsjahr0,92 %
erwartet in diesem Jahr1,04 %
erwartet im nächsten Jahr1,14 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,36 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,44 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,72 %
Finanzverschuldung23,56 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,81
Ø Eigenkapitalrendite31,08 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke83
hohe Volatilität89
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1986
2.153.807,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Microsoft Corp. [MSFT | WKN 870747 | ISIN US5949181045]

WKN 870747
ISIN US5949181045
Börsenwert: 1,635 Bio. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,84 %
Ums.Wachs. TTM 13,65 %
Div.20 0,92 %
PEG Ratio TTM 2,67
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,65 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,84 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,80 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre64,53 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis13,89 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-13,95 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,76 %
Performance 12 Monate49,96 %
Abstand 52-Wochenhoch7,14 %
Abstand GD20014,51 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,18 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)23,03
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,01
Rule-of-40 TTM45,33 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1986
2.153.807,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,19 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,04
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)