Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Fastenal Co. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Fastenal Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 19,30
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Fastenal Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Fastenal Co. von 6,0 Mrd. USD auf 7,0 Mrd. USD um 16,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 925,0 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 17,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,6% ggü. 15,4% im Vorjahr. Am 17.10.2023 meldete Fastenal Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. USD (+2,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 295,5 Mio. USD (+3,8% ggü. Vorjahresquartal).

Fastenal Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,7 - gemessen daran sind 55,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,0 gehört Fastenal Co. zu den günstigsten 75,7% der Aktien. Fastenal Co. zahlt eine Dividende von 1,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 29,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,4% und das der letzten 5 Jahre -4,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Fastenal Co. eine Rendite von 18,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,6% (Outperformance: -5,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.11.2023 bei 61,25 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 60,24 USD, womit sich die Aktie 1,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.01.2023 bei 45,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 60,24 USD erholen und damit um 31,8% seit Tief zulegen.

Fastenal Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.