Rambus Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (906870 | RMBS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Rambus [RMBS 906870 US7509171069]
WKN 906870
ISIN US7509171069
Börsenwert: 5,387 Mrd. $
Kurs: 50,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,49
KUV.23 11,90
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,81 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,22 %
EPS-Wachstum 5 Jahre32,71 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,02 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,36 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,41 %
Nettogewinnmarge24,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,81 %
Performance pro Jahr33,12 %
Kursstabilität93,91 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,44 %
EBIT / Verschuldung6,14
EBIT / Zinszahlungen126,61
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
6.622,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,90 %
Datenherkunft: Morningstar
8,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Rambus Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Rambus [RMBS 906870 US7509171069]
WKN 906870
ISIN US7509171069
Börsenwert: 5,387 Mrd. $
Kurs: 50,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,49
KUV.23 11,90
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,22 %
Finanzverschuldung2,44 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,09
Ø Eigenkapitalrendite4,66 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke20
hohe Volatilität20
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
6.622,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,90 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Rambus [RMBS 906870 US7509171069]
WKN 906870
ISIN US7509171069
Börsenwert: 5,387 Mrd. $
Kurs: 50,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,51 %
Ums.Wachs. TTM 1,99 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,08
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,99 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre18,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,27 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre326,34 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis21,84 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-78,71 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,73 %
Performance 12 Monate-6,21 %
Abstand 52-Wochenhoch33,29 %
Abstand GD200-6,26 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-80,87 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)178,07
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)15,50
Rule-of-40 TTM42,25 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
6.622,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,90 %
Datenherkunft: Morningstar
46,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Rambus Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Rambus [RMBS 906870 US7509171069]
WKN 906870
ISIN US7509171069
Börsenwert: 5,387 Mrd. $
Kurs: 50,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 341,17 %
w. Volat. 1J 7,83 %
ø Drawdown 10J -33,98 %
ø Drawdown 3J -13,93 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre112,76 %
Performance 5 Jahre266,32 %
Performance 10 Jahre341,17 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,74 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,26 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,83 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,30 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,98 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-45,79 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,93 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,06 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,82
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,54
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,94 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,65 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
6.622,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,90 %
Datenherkunft: Morningstar
68,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Rambus Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Rambus Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-26,70 % +90,54 % +21,88 % +68,33 % +26,75 % +79,60 % -46,06 % +3,27 % +18,81 % +4,51 % +17,11 %

Rambus im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allegro MicroSystems DI
Cirrus Logic DI
Diodes DI
Lattice Semiconductor DI
Power Integrations DI
Semtech DI
Silicon Laboratories DI
SiTime XNAS
Synaptics DI
Vishay Intertechnology DI
Synaptics 72,40
+1,05 % +11,69 % -1,87 % -27,99 % -11,65 % +19,88 % -36,33 % -3,88 %
Diodes 62,51
+9,87 % +5,73 % +1,64 % -13,35 % -7,06 % +5,75 % -22,37 % -3,51 %
Semtech 47,56
+6,84 % -1,43 % -3,61 % -17,54 % +30,62 % -23,63 % +117,58 % -0,42 %
Rambus 50,01
+16,44 % +29,51 % +37,29 % +29,06 % +29,05 % +90,54 % -26,70 % -1,96 %
Cirrus Logic 116,33
+19,70 % +14,74 % +13,69 % +12,91 % +30,05 % +11,69 % +39,83 % -4,02 %
Vishay Intertechnology 17,67
+2,91 % -2,73 % +1,96 % -2,76 % -8,46 % +11,13 % -26,28 % -1,96 %
Power Integrations 63,61
+9,82 % +6,86 % +2,34 % -14,72 % -2,50 % +14,49 % -22,03 % -3,00 %
Allegro MicroSystems 22,71
-24,97 % -4,66 %
Lattice Semiconductor 53,13
+23,77 % +21,96 % +11,21 % -8,52 % +1,97 % +6,33 % -22,94 % -4,30 %
Silicon Laboratories 113,94
+9,82 % +0,91 % +2,18 % -15,49 % -2,01 % -2,51 % -13,86 % -3,20 %
SiTime 184,11
+20,14 % -11,40 % +39,68 % +20,13 % +50,89 % -1,45 %

Seasonal Chart zu Rambus Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Rambus Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 80 % 60 % 53 % 60 % 53 % 40 % 53 % 53 % 43 % 79 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,6 % 2,1 % 2,4 % -0,6 % 3,9 % 1,6 % -0,6 % -3,8 % 3,0 % -0,3 % 3,5 % 0,5 %
max. Per­for­mance 17,6 %
2019
13,9 %
2019
18,1 %
2022
24,1 %
2013
44,2 %
2023
21,2 %
2021
17,6 %
2022
7,8 %
2014
29,4 %
2012
26,4 %
2011
27,3 %
2022
11,1 %
2020
min. Per­for­mance -14,1 %
2022
-17,1 %
2024
-20,6 %
2020
-21,9 %
2022
-26,8 %
2011
-25,3 %
2010
-26,8 %
2012
-16,4 %
2011
-12,1 %
2015
-20,2 %
2018
-54,9 %
2011
-12,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Okt bis 11.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 23.Sep
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Rambus Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Rambus Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Rambus Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,81 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre32,71 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 16,02
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,49
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Rambus Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rambus Inc. von 454,8 Mio. USD auf 461,1 Mio. USD um 1,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -14,3 Mio. USD auf 333,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 72,4% ggü. -3,1% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Rambus Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 132,1 Mio. USD (+10,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 36,1 Mio. USD (-78,6% ggü. Vorjahresquartal).

Rambus Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,5 - gemessen daran sind 25,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,9 gehört Rambus Inc. zu den günstigsten 86,1% der Aktien. Rambus Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Rambus Inc. eine Rendite von -7,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -45,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 24,0% (Outperformance: 21,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.01.2024 bei 76,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 50,03 USD, womit sich die Aktie 34,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.09.2024 bei 37,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 50,03 USD erholen und damit um 33,7% seit Tief zulegen.

Rambus Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,6 von 100 – 6,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Rambus Inc. - Dividenden

Rambus Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Texas Instruments Inc. (2,9 %)
QUALCOMM Inc. (2,9 %)
Skyworks Solutions Inc. (2,6 %)
Broadcom Inc. (2,2 %)
Analog Devices Inc. (2,1 %)