Rayonier Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (889684 | RYN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Rayonier [RYN 889684 US7549071030]
WKN 889684
ISIN US7549071030
Börsenwert: 4,638 Mrd. $
Kurs: 31,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,67
KUV.23 4,39
Div.23 3,65 %
Div.23 3,60 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,31 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre73,50 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,17 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre76,95 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,43 %
Nettogewinnmarge13,98 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,74 %
Performance pro Jahr2,96 %
Kursstabilität17,45 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,85 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen4,80
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
3.974,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,83 %
Datenherkunft: Morningstar
48,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Rayonier Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Rayonier [RYN 889684 US7549071030]
WKN 889684
ISIN US7549071030
Börsenwert: 4,638 Mrd. $
Kurs: 31,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,67
KUV.23 4,39
Div.23 3,65 %
Div.23 3,60 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,57 %
letztes Geschäftsjahr3,65 %
erwartet in diesem Jahr3,65 %
erwartet im nächsten Jahr3,65 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-4,78 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,47 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum73,50 %
Finanzverschuldung39,85 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,58
Ø Eigenkapitalrendite6,22 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke34
hohe Volatilität87
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
3.974,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,83 %
Datenherkunft: Morningstar
18,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Rayonier Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Rayonier [RYN 889684 US7549071030]
WKN 889684
ISIN US7549071030
Börsenwert: 4,638 Mrd. $
Kurs: 31,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,40 %
Ums.Wachs. TTM 21,97 %
Div.23 3,65 %
PEG Ratio TTM 0,38
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)21,97 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,40 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-16,88 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,08 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis80,36 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-92,31 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,52 %
Performance 12 Monate4,73 %
Abstand 52-Wochenhoch11,57 %
Abstand GD2000,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-26,67 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,70
Rule-of-40 TTM43,21 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
3.974,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,83 %
Datenherkunft: Morningstar
51,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Rayonier Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Rayonier [RYN 889684 US7549071030]
WKN 889684
ISIN US7549071030
Börsenwert: 4,638 Mrd. $
Kurs: 31,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 14,15 %
w. Volat. 1J 2,61 %
ø Drawdown 10J -27,01 %
ø Drawdown 3J -8,62 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-20,39 %
Performance 5 Jahre5,22 %
Performance 10 Jahre14,15 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,24 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,61 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,74 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,01 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,98 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,62 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,21 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,13
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,29 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,37 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
3.974,72 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,83 %
Datenherkunft: Morningstar
11,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Rayonier Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Rayonier Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-6,59 % +1,37 % -18,33 % +37,37 % -10,32 % +18,31 % -12,46 % +18,91 % +19,82 % -20,54 % -33,63 %

Rayonier im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

EPR Properties DI
Farmland Partners DI
Gaming & Leisure Properties DI
Iron Mountain DI
Lamar Advertising DI
OUTFRONT Media XNYS
PotlatchDeltic DI
SBA Communications DI
Uniti Group DI
Weyerhaeuser DI
Iron Mountain 121,46
+12,73 % +29,37 % +46,29 % +36,05 % +56,11 % +40,38 % +73,57 % -1,83 %
EPR Properties 44,85
-2,34 % -10,37 % +16,37 % -5,75 % +8,24 % +28,45 % -7,43 % -1,15 %
Lamar Advertising 131,37
+9,71 % +10,35 % +19,06 % +2,64 % +21,02 % +12,58 % +23,60 % -0,48 %
Weyerhaeuser 31,18
-0,94 % +0,78 % +2,62 % -6,60 % +3,00 % +12,16 % -10,32 % +0,07 %
Gaming & Leisure Properties 49,80
+4,72 % +3,87 % +7,35 % +0,26 % -0,02 % -5,26 % +0,90 % -0,79 %
SBA Communications 225,54
+7,22 % -1,25 % -6,37 % -13,79 % -8,65 % -9,50 % -11,10 % -1,71 %
Rayonier 31,21
-0,82 % +1,78 % +5,20 % -7,48 % -0,64 % +1,37 % -6,59 % -0,07 %
Farmland Partners 11,61
+0,97 % +10,90 % +15,60 % -1,46 % -8,19 % +0,16 % -7,00 % -0,89 %
Uniti Group 5,27
-5,27 % -13,28 % -28,16 % -11,36 % +4,52 % -8,80 % +3,97 %
OUTFRONT Media 17,76
-5,51 % -7,80 % +7,26 % -12,81 % +2,06 % -15,80 % +27,22 % +0,00 %
PotlatchDeltic 41,86
-0,51 % -0,54 % -0,18 % -9,72 % -1,69 % +11,62 % -14,75 % +0,69 %

Seasonal Chart zu Rayonier Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Rayonier Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 60 % 47 % 60 % 47 % 40 % 67 % 33 % 33 % 60 % 64 % 71 %
Ø Perfor­mance 2,0 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % -1,5 % -1,4 % 2,1 % -2,2 % -3,3 % 0,1 % 2,9 % 1,0 %
max. Per­for­mance 12,7 %
2011
11,0 %
2024
13,1 %
2016
12,5 %
2021
5,5 %
2014
7,6 %
2019
12,1 %
2020
5,4 %
2020
6,0 %
2010
13,4 %
2011
21,6 %
2023
9,8 %
2011
min. Per­for­mance -9,5 %
2022
-12,7 %
2020
-11,2 %
2020
-10,8 %
2024
-11,5 %
2019
-25,3 %
2014
-9,5 %
2018
-9,7 %
2023
-15,6 %
2022
-15,5 %
2013
-18,5 %
2014
-12,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 28.Apr
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Rayonier Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Rayonier Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Rayonier Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,31 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,17 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,34
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,67
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,65 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Rayonier Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rayonier Inc. von 909,1 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 16,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 107,1 Mio. USD auf 173,5 Mio. USD um 62,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,4% ggü. 11,8% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Rayonier Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 173,6 Mio. USD (-16,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,9 Mio. USD (-90,0% ggü. Vorjahresquartal).

Rayonier Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,7 - gemessen daran sind 43,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört Rayonier Inc. zu den günstigsten 66,6% der Aktien. Rayonier Inc. zahlt eine Dividende von 1,14 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 14,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,14 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,8% und das der letzten 5 Jahre 1,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Rayonier Inc. eine Rendite von 4,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,8% (Outperformance: -1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.03.2024 bei 35,29 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 31,21 USD, womit sich die Aktie 11,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.07.2024 bei 27,40 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,21 USD erholen und damit um 13,9% seit Tief zulegen.

Rayonier Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,9 von 100 – 16,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Rayonier Inc. - Dividenden

Rayonier Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -4,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 114 %.

Dividende 2023: 1,14 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,12 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,08 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,08 USD je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Specialty" haben folgende Dividendenrenditen:
Gaming & Leisure Properties (5,9 %)
Crown Castle Inc. (5,4 %)
Lamar Advertising Co. (4,7 %)
Digital Realty Trust Inc. (3,6 %)
Iron Mountain Inc. (3,6 %)