EPAM Systems Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JS9Q | EPAM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
EPAM Systems [EPAM A1JS9Q US29414B1044]
WKN A1JS9Q
ISIN US29414B1044
Börsenwert: 10,894 Mrd. $
Kurs: 191,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,87
KUV.23 2,35
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre20,54 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,63 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,98 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre69,22 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,86 %
Nettogewinnmarge10,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,71 %
Performance pro Jahr0,25 %
Kursstabilität-22,02 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,95 %
EBIT / Verschuldung3,07
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
13.669,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,90 %
Datenherkunft: Morningstar
25,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als EPAM Systems Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
EPAM Systems [EPAM A1JS9Q US29414B1044]
WKN A1JS9Q
ISIN US29414B1044
Börsenwert: 10,894 Mrd. $
Kurs: 191,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,87
KUV.23 2,35
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,63 %
Finanzverschuldung3,95 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,30
Ø Eigenkapitalrendite17,25 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke18
hohe Volatilität37
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
13.669,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,90 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
EPAM Systems [EPAM A1JS9Q US29414B1044]
WKN A1JS9Q
ISIN US29414B1044
Börsenwert: 10,894 Mrd. $
Kurs: 191,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,72 %
Ums.Wachs. TTM -4,50 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,16
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,50 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,72 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-8,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-23,35 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-17,39 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,75 %
Performance 12 Monate-10,95 %
Abstand 52-Wochenhoch38,98 %
Abstand GD200-15,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-74,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)66,46
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)27,84
Rule-of-40 TTM7,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
13.669,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,90 %
Datenherkunft: Morningstar
85,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als EPAM Systems Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
EPAM Systems [EPAM A1JS9Q US29414B1044]
WKN A1JS9Q
ISIN US29414B1044
Börsenwert: 10,894 Mrd. $
Kurs: 191,22 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 296,71 %
w. Volat. 1J 5,07 %
ø Drawdown 10J -33,73 %
ø Drawdown 3J -15,08 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-72,95 %
Performance 5 Jahre-0,27 %
Performance 10 Jahre296,71 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,72 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,78 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,07 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,93 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,73 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,08 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,97 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,40
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,04 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
13.669,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,90 %
Datenherkunft: Morningstar
69,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als EPAM Systems Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der EPAM Systems Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-35,65 % -9,28 % -50,97 % +86,54 % +68,91 % +82,88 % +7,99 % +67,05 % -18,20 % +64,65 % +36,66 %

EPAM Systems im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Affirm Holdings XNAS
Alten EI
ASGN DI
Bechtle EI
CACI International DI
DXC Technology DI
ExlService Holdings DI
Jack Henry & Associates DI
Parsons DI
Sopra Steria Group EI
Alten 78,80
+8,88 % -4,03 % +3,43 % -17,10 % -18,78 % +15,24 % -41,08 % -3,43 %
Jack Henry & Associates 181,88
+11,87 % +5,17 % +5,08 % +3,03 % -5,00 % -6,92 % +11,41 % -0,43 %
DXC Technology 20,78
-5,58 % +3,30 % -13,91 % -16,61 % -13,70 % -9,13 % -0,66 %
Affirm Holdings 46,08
-34,27 % +50,70 % +408,17 % -6,08 % +7,49 %
Sopra Steria Group 168,00
+10,49 % +6,94 % +12,91 % -0,25 % +12,34 % +40,08 % -14,64 % -2,95 %
EPAM Systems 191,22
+15,04 % +1,54 % -11,86 % -34,25 % -25,98 % -9,28 % -35,65 % -1,37 %
Parsons 109,50
+25,67 % +37,05 % +46,76 % +53,72 % +35,59 % +74,62 % +4,26 %
CACI International 564,42
+21,28 % +20,26 % +29,06 % +25,22 % +36,50 % +7,74 % +74,38 % +0,19 %
ExlService Holdings 41,98
+22,34 % +24,56 % +29,53 % +19,58 % +9,13 % -8,96 % +35,95 % +7,59 %
Bechtle 32,21
+12,35 % -0,08 % -10,23 % -20,73 % -5,40 % +37,30 % -28,88 % -4,02 %
ASGN 94,96
+12,97 % +7,90 % +9,01 % -7,40 % +5,09 % +18,03 % -1,19 % -0,13 %

Seasonal Chart zu EPAM Systems Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die EPAM Systems Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 58 % 62 % 46 % 69 % 62 % 85 % 54 % 46 % 42 % 83 % 42 %
Ø Perfor­mance 2,5 % -0,3 % 5,8 % 0,2 % 4,6 % -0,0 % 6,5 % 4,9 % 0,9 % -0,7 % 6,6 % -0,2 %
max. Per­for­mance 22,0 %
2019
26,1 %
2015
48,4 %
2012
19,0 %
2020
35,1 %
2014
17,4 %
2013
18,5 %
2022
22,1 %
2022
16,3 %
2014
18,0 %
2021
20,4 %
2019
15,2 %
2023
min. Per­for­mance -28,8 %
2022
-56,4 %
2022
-21,5 %
2014
-14,8 %
2024
-24,4 %
2024
-15,9 %
2016
-11,6 %
2014
-6,7 %
2024
-15,1 %
2022
-14,9 %
2023
-9,6 %
2021
-12,0 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Mai bis 14.Aug
Schwächste Entwicklung
13.Dez bis 12.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

EPAM Systems Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

EPAM Systems Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EPAM Systems Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre20,54 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,98 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,47
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,87
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPAM Systems Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EPAM Systems Inc. von 4,8 Mrd. USD auf 4,7 Mrd. USD um 2,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 419,4 Mio. USD auf 417,1 Mio. USD um 0,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,9% ggü. 8,7% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete EPAM Systems Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (-2,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 98,6 Mio. USD (-17,8% ggü. Vorjahresquartal).

EPAM Systems Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,9 - gemessen daran sind 43,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört EPAM Systems Inc. zu den günstigsten 44,9% der Aktien. EPAM Systems Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EPAM Systems Inc. eine Rendite von -11,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -49,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,4% (Outperformance: -4,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 317,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 191,34 USD, womit sich die Aktie 39,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.06.2024 bei 169,43 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 191,34 USD erholen und damit um 12,9% seit Tief zulegen.

EPAM Systems Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,9 von 100 – 3,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

EPAM Systems Inc. - Dividenden

EPAM Systems Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Information Technology Services" haben folgende Dividendenrenditen:
International Business Machines Corp. (4,1 %)
Fidelity National Information Services Inc. (3,5 %)
Broadridge Financial Solutions Inc. (1,6 %)
Cognizant Technology Solutions Corp. (1,5 %)
Leidos Holdings Inc. (1,3 %)