Proto Labs Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JUHT | PRLB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Proto Labs [PRLB A1JUHT US7437131094]
WKN A1JUHT
ISIN US7437131094
Börsenwert: 704,252 Mio. $
Kurs: 28,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 42,41
KUV.23 1,40
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,98 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-25,31 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-58,41 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-2,18 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-2,14 %
Nettogewinnmarge-3,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,45 %
Performance pro Jahr-21,93 %
Kursstabilität-87,30 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,71 %
EBIT / Verschuldung5,18
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
964,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,37 %
Datenherkunft: Morningstar
78,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Proto Labs Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Proto Labs [PRLB A1JUHT US7437131094]
WKN A1JUHT
ISIN US7437131094
Börsenwert: 704,252 Mio. $
Kurs: 28,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 42,41
KUV.23 1,40
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,98 %
Finanzverschuldung0,71 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,23
Ø Eigenkapitalrendite2,60 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke37
hohe Volatilität30
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
964,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,37 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Proto Labs [PRLB A1JUHT US7437131094]
WKN A1JUHT
ISIN US7437131094
Börsenwert: 704,252 Mio. $
Kurs: 28,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,60 %
Ums.Wachs. TTM 4,91 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,91 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,60 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,75 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-26,15 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis124,19 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis1.900,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,86 %
Performance 12 Monate8,70 %
Abstand 52-Wochenhoch33,15 %
Abstand GD200-14,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-26,85 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)157,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)113,63
Rule-of-40 TTM14,45 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
964,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,37 %
Datenherkunft: Morningstar
64,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Proto Labs Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Proto Labs [PRLB A1JUHT US7437131094]
WKN A1JUHT
ISIN US7437131094
Börsenwert: 704,252 Mio. $
Kurs: 28,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -54,44 %
w. Volat. 1J 6,85 %
ø Drawdown 10J -40,56 %
ø Drawdown 3J -13,90 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-58,23 %
Performance 5 Jahre-73,14 %
Performance 10 Jahre-54,44 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,10 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,85 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,77 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-40,56 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,90 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,70 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,29
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,45 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
964,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,37 %
Datenherkunft: Morningstar
85,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Proto Labs Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Proto Labs Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-28,16 % +52,60 % -50,28 % -66,53 % +51,06 % -9,97 % +9,50 % +100,58 % -19,38 % -5,17 % -5,65 %

Proto Labs im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allegheny Technologies DI
Aurubis EI
Carpenter Technology DI
Haynes International DI
Insteel Industries XNAS
Mueller Industries DI
Ryerson Holding DI
thyssenkrupp EI
Worthington Industries DI
thyssenkrupp 3,25
-16,15 % -23,46 % -7,92 % -26,35 % -16,67 % +10,81 % -48,46 % -2,22 %
Worthington Industries 41,82
+1,46 % +3,83 % -2,60 % -7,24 % -0,50 % +15,77 % -27,34 % +0,10 %
Ryerson Holding 20,49
+4,93 % +20,22 % +30,31 % -1,78 % -15,01 % +14,61 % -41,14 % +0,03 %
Aurubis 63,55
+5,70 % +9,62 % +1,11 % -2,34 % +7,09 % -2,75 % -14,62 % -1,55 %
Haynes International 59,61
+0,15 %
Allegheny Technologies 64,44
+6,70 % +27,43 % +61,10 % +56,19 % +51,99 % +52,28 % +42,05 % -0,30 %
Mueller Industries 71,86
+17,60 % +39,81 % +49,32 % +49,08 % +54,48 % +59,83 % +52,34 % -0,04 %
Carpenter Technology 159,70
+13,82 % +26,84 % +70,69 % +68,70 % +117,07 % +91,66 % +125,88 % -0,14 %
Proto Labs 28,01
-8,75 % -22,07 % -33,72 % -25,29 % -12,71 % +52,60 % -28,16 % +0,10 %
Insteel Industries
+4,16 % +9,14 % +10,38 % -8,61 % +4,40 % +39,14 % -21,89 %

Seasonal Chart zu Proto Labs Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Proto Labs Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 58 % 38 % 46 % 69 % 46 % 62 % 23 % 46 % 33 % 58 % 58 %
Ø Perfor­mance 5,6 % 0,3 % -0,9 % -1,7 % 4,2 % 2,2 % 3,7 % -2,9 % -0,8 % -5,7 % 4,6 % 1,4 %
max. Per­for­mance 38,1 %
2021
18,4 %
2016
18,4 %
2016
33,4 %
2020
24,4 %
2020
24,2 %
2014
31,5 %
2012
24,7 %
2018
11,8 %
2017
9,8 %
2013
53,3 %
2023
11,0 %
2020
min. Per­for­mance -13,7 %
2016
-31,2 %
2021
-16,4 %
2021
-22,4 %
2016
-20,2 %
2021
-22,0 %
2012
-14,8 %
2021
-21,5 %
2022
-11,9 %
2020
-26,2 %
2018
-30,6 %
2022
-12,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Nov bis 15.Feb
Schwächste Entwicklung
27.Jul bis 24.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Proto Labs Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Proto Labs Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Proto Labs Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,49 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-25,31 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,95
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis42,41
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Proto Labs Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Proto Labs Inc. von 488,4 Mio. USD auf 503,9 Mio. USD um 3,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -103,5 Mio. USD auf 17,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,4% ggü. -21,2% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Proto Labs Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 125,6 Mio. USD (+2,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,5 Mio. USD (Vorjahr: -383000,00 USD).

Proto Labs Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 42,4 - gemessen daran sind 58,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Proto Labs Inc. zu den günstigsten 30,4% der Aktien. Proto Labs Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Proto Labs Inc. eine Rendite von 8,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,2% (Outperformance: -4,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.02.2024 bei 41,87 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 27,99 USD, womit sich die Aktie 33,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 23,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 27,99 USD erholen und damit um 21,6% seit Tief zulegen.

Proto Labs Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,9 von 100 – 12,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Proto Labs Inc. - Dividenden

Proto Labs Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Metal Fabrication" haben folgende Dividendenrenditen:
Mueller Industries Inc. (1,3 %)
Carpenter Technology Corp. (0,7 %)
Allegheny Technologies Inc. (0,0 %)