SoFi Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QPMG | SOFI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
SoFi Technologies [SOFI A2QPMG US83406F1021]
WKN A2QPMG
ISIN US83406F1021
Börsenwert: 13,595 Mrd. $
Kurs: 12,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 26,77
KUV.24 5,20
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre42,62 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,89 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,93 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-1,97 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-6,92 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,89 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,84 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.174,62 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
3,73 %
Datenherkunft: Morningstar
57,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als SoFi Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
SoFi Technologies [SOFI A2QPMG US83406F1021]
WKN A2QPMG
ISIN US83406F1021
Börsenwert: 13,595 Mrd. $
Kurs: 12,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 26,77
KUV.24 5,20
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,89 %
Finanzverschuldung8,84 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,95
Ø Eigenkapitalrendite-6,11 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke92
hohe Volatilität20
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.174,62 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
3,73 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
SoFi Technologies [SOFI A2QPMG US83406F1021]
WKN A2QPMG
ISIN US83406F1021
Börsenwert: 13,595 Mrd. $
Kurs: 12,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 28,85 %
Ums.Wachs. TTM 23,91 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)23,91 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre28,85 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)22,19 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre77,48 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis227,78 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis675,00 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-31,21 %
Performance 12 Monate62,01 %
Abstand 52-Wochenhoch33,15 %
Abstand GD2006,39 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr80,83 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,82
Rule-of-40 TTM-20,17 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.174,62 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
3,73 %
Datenherkunft: Morningstar
22,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als SoFi Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
SoFi Technologies [SOFI A2QPMG US83406F1021]
WKN A2QPMG
ISIN US83406F1021
Börsenwert: 13,595 Mrd. $
Kurs: 12,31 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 8,14 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -19,34 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre100,21 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,11 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,14 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,98 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-19,34 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,77
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,68
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-2,53 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
1.174,62 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
3,73 %
Datenherkunft: Morningstar
83,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als SoFi Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der SoFi Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-20,05 % +54,77 % +115,84 % -70,84 % +27,09 % - - - - - -

SoFi Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ally Financial DI
Credit Acceptance DI
EDENRED EO 2 EI
FirstCash Holdings DI
Nelnet XNYS
OneMain Holdings DI
SLM DI
Synchrony Financial DI
Upstart Holdings DI
Western Union Company DI
EDENRED EO 2 32,04
+2,69 % -2,22 % -9,17 % -13,11 % -26,11 % -41,36 % +0,43 % -0,36 %
OneMain Holdings 48,74
-0,80 % +20,64 % -2,79 % +0,99 % +12,32 % +5,96 % -6,51 % +4,58 %
SoFi Technologies 12,31
-6,59 % +23,42 % +46,33 % +54,77 % -20,05 % +4,88 %
Western Union Company 10,19
-6,80 % -11,25 % -21,13 % -18,95 % -2,52 % -11,07 % -3,91 % +0,75 %
SLM 28,26
+10,68 % +30,56 % +9,93 % +18,21 % +40,05 % +44,25 % +2,48 % +4,14 %
Upstart Holdings 46,72
-18,79 % -16,27 % +79,43 % +50,69 % -24,13 % +6,22 %
Ally Financial 33,24
+5,24 % +18,38 % -9,20 % -7,53 % +13,99 % +3,12 % -7,70 % +3,68 %
Credit Acceptance 486,71
+8,44 % +12,36 % +6,65 % -3,88 % +1,12 % -11,88 % +3,67 % +5,10 %
Nelnet 106,91
+8,89 % +18,62 % +9,26 % +8,17 % +6,74 % +21,07 % +0,09 % -1,13 %
Synchrony Financial 51,96
+5,36 % +25,08 % +6,31 % +10,71 % +33,53 % +70,20 % -20,07 % +4,10 %
FirstCash Holdings 131,66
+10,34 % +14,90 % +16,74 % +21,59 % +17,17 % -4,42 % +27,09 % +9,21 %

SoFi Technologies Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SoFi Technologies Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SoFi Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre42,62 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,11 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,30
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,77
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

SoFi Technologies - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SoFi Technologies von 2,1 Mrd. USD auf 2,6 Mrd. USD um 23,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -300,7 Mio. USD auf 498,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,1% ggü. -14,3% im Vorjahr. Am 24.02.2025 meldete SoFi Technologies die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 734,1 Mio. USD (+22,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 332,5 Mio. USD (+593,9% ggü. Vorjahresquartal).

SoFi Technologies ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,8 - gemessen daran sind 47,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,2 gehört SoFi Technologies zu den günstigsten 72,2% der Aktien. SoFi Technologies zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SoFi Technologies eine Rendite von 62,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 55,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,8% (Outperformance: -0,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.01.2025 bei 18,42 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 12,31 USD, womit sich die Aktie 33,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 6,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,31 USD erholen und damit um 104,9% seit Tief zulegen.

SoFi Technologies wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,9 von 100 – 9,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

SoFi Technologies - Dividenden

SoFi Technologies hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Credit Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Western Union Co. (8,9 %)
OneMain Holdings Inc. (7,9 %)
Ally Financial Inc. (3,3 %)
SLM Corp. (1,7 %)
Discover Financial Services (1,6 %)