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KLA-Tencor Corp. [KLA | WKN 865884 | ISIN US4824801009]

WKN 865884
ISIN US4824801009
Börsenwert: 31,514 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 26,18
KUV20 5,43
Div.20 1,62 %
Div.19 1,48 %
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,59 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,98 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,10 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite51,70 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital22,75 %
Nettogewinnmarge22,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,42 %
Performance pro Jahr33,39 %
Kursstabilität93,55 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,47 %
EBIT / Verschuldung0,41
EBIT / Zinszahlungen9,22
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)59
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.169,68 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
18,40 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

KLA-Tencor Corp. [KLA | WKN 865884 | ISIN US4824801009]

WKN 865884
ISIN US4824801009
Börsenwert: 31,514 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 26,18
KUV20 5,43
Div.20 1,62 %
Div.19 1,48 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,45 %
letztes Geschäftsjahr1,62 %
erwartet in diesem Jahr1,78 %
erwartet im nächsten Jahr1,95 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität16 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre18,59 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,53 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,83 %
Finanzverschuldung38,47 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,93
Ø Eigenkapitalrendite74,77 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch78
relative Stärke68
hohe Volatilität63
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.169,68 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
18,40 %
Datenherkunft: Morningstar
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KLA-Tencor Corp. [KLA | WKN 865884 | ISIN US4824801009]

WKN 865884
ISIN US4824801009
Börsenwert: 31,514 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 19,93 %
Ums.Wachs. TTM 27,09 %
Div.20 1,62 %
PEG Ratio TTM 11,02
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)27,09 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre19,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,98 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre22,99 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2,38 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis94,85 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,37 %
Performance 12 Monate16,24 %
Abstand 52-Wochenhoch9,11 %
Abstand GD20013,36 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr56,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,83
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,63
Rule-of-40 TTM55,17 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.169,68 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
18,40 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,51
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)