Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Westpac Banking Corp. [WBC | WKN 854242 | ISIN AU000000WBC1]

WKN 854242
ISIN AU000000WBC1
Börsenwert: 90,748 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 39,80
KUV20 4,57
Div.20 1,22 %
Div.19 7,42 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,73 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-53,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-24,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-77,94 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,25 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge31,18 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,47 %
Performance pro Jahr-2,80 %
Kursstabilität-82,38 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,66 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2013
666,46 AUD
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-5,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Westpac Banking Corp. [WBC | WKN 854242 | ISIN AU000000WBC1]

WKN 854242
ISIN AU000000WBC1
Börsenwert: 90,748 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 39,80
KUV20 4,57
Div.20 1,22 %
Div.19 7,42 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,35 %
letztes Geschäftsjahr1,22 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-16,15 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-35,07 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-53,94 %
Finanzverschuldung19,66 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,37
Ø Eigenkapitalrendite19,31 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke75
hohe Volatilität48
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2013
666,46 AUD
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-5,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Westpac Banking Corp. [WBC | WKN 854242 | ISIN AU000000WBC1]

WKN 854242
ISIN AU000000WBC1
Börsenwert: 90,748 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,51 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 1,22 %
PEG Ratio TTM 0,92
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-48,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate26,97 %
Performance 12 Monate78,31 %
Abstand 52-Wochenhoch1,58 %
Abstand GD20031,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,88 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,86
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,03
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2013
666,46 AUD
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-5,01 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,13
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)