Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Westpac Banking Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Westpac Banking Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Westpac Banking Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Westpac Banking Corp. von 19,9 Mrd. AUD auf 21,0 Mrd. AUD um 5,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,3 Mrd. AUD auf 5,5 Mrd. AUD um 138,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,0% ggü. 11,5% im Vorjahr. Am 06.11.2008 meldete Westpac Banking Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2008 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 AUD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 873,9 Mio. AUD (-3,5% ggü. Vorjahresquartal).

Westpac Banking Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,4 - gemessen daran sind 29,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Westpac Banking Corp. zu den günstigsten 92,5% der Aktien. Westpac Banking Corp. zahlt eine Dividende von 0,89 AUD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,1%. 23,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,89 AUD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 187,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -22,1% und das der letzten 5 Jahre -19,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Westpac Banking Corp. eine Rendite von -13,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -34,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,8% (Outperformance: -5,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.11.2022 bei 16,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 13,16 EUR, womit sich die Aktie 17,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 12,17 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,16 EUR erholen und damit um 8,1% seit Tief zulegen.

Westpac Banking Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,6 von 100 – 93,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.