Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Westpac Banking Corp. [WBC | WKN 854242 | ISIN AU000000WBC1]

WKN 854242
ISIN AU000000WBC1
Börsenwert: 81,425 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 14,87
KUV21 3,87
Div.21 4,01 %
Div.20 1,40 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,06 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-58,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-7,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-75,95 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,22 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge23,44 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,48 %
Performance pro Jahr-8,55 %
Kursstabilität-69,48 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,30 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2013
577,31 AUD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-6,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Westpac Banking Corp. [WBC | WKN 854242 | ISIN AU000000WBC1]

WKN 854242
ISIN AU000000WBC1
Börsenwert: 81,425 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV21 14,87
KUV21 3,87
Div.21 4,01 %
Div.20 1,40 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,62 %
letztes Geschäftsjahr4,01 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-5,75 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-19,82 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-58,80 %
Finanzverschuldung17,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,04
Ø Eigenkapitalrendite9,58 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke30
hohe Volatilität55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2013
577,31 AUD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-6,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Westpac Banking Corp. [WBC | WKN 854242 | ISIN AU000000WBC1]

WKN 854242
ISIN AU000000WBC1
Börsenwert: 81,425 Mrd. AUD
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,94 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.21 4,01 %
PEG Ratio TTM 0,82
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,94 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-12,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-13,60 %
Performance 12 Monate0,49 %
Abstand 52-Wochenhoch18,74 %
Abstand GD200-9,74 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-38,03 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,77
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,03
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Volladj. Daten:
Aus 1.000 AUD
wurden seit 2013
577,31 AUD
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-6,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,12
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)