Swiss Re Aktienanalyse (A1H81M | SR9): Wie gut ist die Swiss Re Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Swiss Re AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Swiss Re Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Swiss Re AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Swiss Re AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Swiss Re Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,65
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Swiss Re AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Swiss Re AG von 45,9 Mrd. USD auf 46,0 Mrd. USD um 0,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,4 Mrd. USD auf 472,0 Mio. USD um 67,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,0% ggü. 3,1% im Vorjahr. Am 31.07.2019 meldete Swiss Re AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 USD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 USD (Vorjahr: 0,00 USD).

Swiss Re AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 76,0 - gemessen daran sind 80,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Swiss Re AG zu den günstigsten 23,0% der Aktien. Swiss Re AG zahlt eine Dividende von 6,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,2%. 15,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,6% und das der letzten 5 Jahre 4,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Swiss Re AG eine Rendite von 27,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 14,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,7% (Outperformance: 4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.03.2024 bei 117,20 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 111,12 CHF, womit sich die Aktie 5,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.08.2023 bei 83,10 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 111,12 CHF erholen und damit um 33,7% seit Tief zulegen.

Swiss Re AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,7 von 100 – 94,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 84,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.