Amrize Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A414LY | AMRZ)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Amrize [AMRZ A414LY CH1430134226]
WKN A414LY
ISIN CH1430134226
Börsenwert: 27,745 Mrd. $
Kurs: 43,33 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 19,87
KUV.24 2,38
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,21 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,98 %
Nettogewinnmarge0,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,61 %
EBIT / Verschuldung0,37
EBIT / Zinszahlungen7,03
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2025
1.027,27 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
92,55 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Amrize [AMRZ A414LY CH1430134226]
WKN A414LY
ISIN CH1430134226
Börsenwert: 27,745 Mrd. $
Kurs: 43,33 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 19,87
KUV.24 2,38
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung24,61 %
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch11
relative Stärke4
hohe Volatilität4
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2025
1.027,27 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
92,55 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Amrize [AMRZ A414LY CH1430134226]
WKN A414LY
ISIN CH1430134226
Börsenwert: 27,745 Mrd. $
Kurs: 43,33 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,46 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,46 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,92 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre13,00 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,67
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,68
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2025
1.027,27 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
92,55 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Amrize [AMRZ A414LY CH1430134226]
WKN A414LY
ISIN CH1430134226
Börsenwert: 27,745 Mrd. $
Kurs: 43,33 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2025
1.027,27 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
92,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Amrize Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- - - - - - - - - - -

Amrize im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CRH GPI
CRH DI
Eagle Materials DI
Heidelberg Materials EI
Holcim CHI
Knife River Holding XNYS
Martin Marietta Materials DI
United States Lime & Minerals DI
Vulcan Materials DI
Eagle Materials 224,75
+11,05 % +25,79 % +12,49 % +25,59 % +10,32 % +21,65 % -9,47 % -0,84 %
Amrize 43,33
-2,69 %
Vulcan Materials 267,26
+11,48 % +17,66 % +11,24 % +21,85 % +9,45 % +13,31 % +4,14 % -1,28 %
United States Lime & Minerals 102,83
+24,32 % +42,94 % +38,46 % +68,17 % +56,06 % +188,13 % -22,85 % +0,83 %
CRH £ 70,26
+14,31 % +19,43 % +17,90 % +34,48 % +28,42 % +37,20 % -5,08 % -0,79 %
Holcim 62,97
+5,90 % +23,83 % +23,23 % +44,71 % +45,97 % +32,32 % +41,61 % -0,93 %
Knife River Holding 79,99
+36,11 % +53,58 % -21,35 % -0,97 %
CRH 94,77
+12,74 % +21,05 % +17,12 % +40,01 % +30,89 % +33,78 % +2,58 % -1,17 %
Heidelberg Materials 203,40
+10,81 % +32,73 % +28,46 % +63,69 % +70,67 % +47,39 % +70,33 % -0,68 %
Martin Marietta Materials 558,30
+13,82 % +21,56 % +11,73 % +21,17 % +11,41 % +3,53 % +8,01 % -1,08 %

Amrize AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Amrize AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Amrize Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,54
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,87
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Amrize AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Amrize AG von 11,7 Mrd. USD auf 11,7 Mrd. USD um 0,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 917,0 Mio. USD auf 1,4 Mrd. USD um 54,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,1% ggü. 7,9% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete Amrize AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,1 Mrd. USD (-3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -55,0 Mio. USD (Vorjahr: -44,0 Mio. USD).

Amrize AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,9 - gemessen daran sind 40,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Amrize AG zu den günstigsten 51,3% der Aktien. Amrize AG zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 94,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.



Amrize AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Quality charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,3 von 100 – 98,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Amrize AG - Dividenden

Amrize AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %.

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Holcim Ltd. (3,5 %)
Heidelberg Materials AG (2,8 %)