Bayerische Motoren Werke Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (519000 | BMW)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Bayerische Motoren Werke[BMW 519000 DE0005190003]
WKN 519000 ISIN DE0005190003
Börsenwert:
49,865 Mrd. €
Kurs:
82,17 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
KGV.256,97
KUV.250,38
Div.255,19 %
Div.245,23 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
6,16 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
42,55 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
15,72 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-72,74 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
8,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
4,66 %
Nettogewinnmarge
5,41 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,03 %
Performance pro Jahr
1,77 %
Kursstabilität
-7,62 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
33,22 %
EBIT / Verschuldung
0,12
EBIT / Zinszahlungen
19,21
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
86
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
12.330,00 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
5,20 %
Datenherkunft: Morningstar
51,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Bayerische Motoren Werke Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Bayerische Motoren Werke[BMW 519000 DE0005190003]
WKN 519000 ISIN DE0005190003
Börsenwert:
49,865 Mrd. €
Kurs:
82,17 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
KGV.256,97
KUV.250,38
Div.255,19 %
Div.245,23 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
5,87 %
letztes Geschäftsjahr
5,19 %
erwartet in diesem Jahr
4,95 %
erwartet im nächsten Jahr
5,45 %
Dividenden-Kontinuität(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
3,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
17,75 %
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
42,55 %
Finanzverschuldung
33,22 %
Stabilität Nettogewinnmarge
2,75
Ø Eigenkapitalrendite
12,58 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
73
relative Stärke
59
hohe Volatilität
69
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
12.330,00 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
5,20 %
Datenherkunft: Morningstar
11,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Bayerische Motoren Werke Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
65,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Bayerische Motoren Werke Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Bayerische Motoren Werke[BMW 519000 DE0005190003]
WKN 519000 ISIN DE0005190003
Börsenwert:
49,865 Mrd. €
Kurs:
82,17 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
Perf. 10J14,32 %
w. Volat. 1J4,44 %
ø Drawdown 10J-26,79 %
ø Drawdown 3J-9,40 %
Robustheits-Check 9/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-18,55 %
Performance 5 Jahre
-2,88 %
Performance 10 Jahre
14,32 %
Volatilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,76 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,90 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,44 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,84 %
DrawDown(3/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-26,79 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-27,64 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-9,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-9,40 %
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,80
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,36 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,27 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
12.330,00 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
5,20 %
Datenherkunft: Morningstar
21,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Bayerische Motoren Werke Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Bayerische Motoren Werke Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
-11,72 %
+17,93 %
-21,63 %
+20,87 %
-5,77 %
+22,51 %
-1,24 %
+3,45 %
-18,58 %
-2,16 %
-9,10 %
Bayerische Motoren Werke im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Bayerische Motoren Werke EI
Dr. Ing. h.c. F. Porsche EI
Ford Motor DI
General Motors DI
Mercedes-Benz Group EI
Porsche Automobil Holding EI
Rivian Automotive DI
Stellantis EI
Volkswagen EI
Volkswagen EI
General Motors
77,89
+9,81 %
+5,85 %
+18,03 %
+31,20 %
+35,08 %
+52,66 %
-4,21 %
-1,97 %
Mercedes-Benz Group
54,68
+0,38 %
-2,94 %
-3,72 %
-8,23 %
-15,52 %
+11,65 %
-9,42 %
-0,27 %
Bayerische Motoren Werke
82,17
+0,48 %
-1,23 %
+1,91 %
-7,44 %
-13,43 %
+17,93 %
-11,72 %
-0,40 %
Bayerische Motoren Werke
82,10
+1,90 %
+3,77 %
+4,73 %
-5,67 %
-9,94 %
+26,38 %
-10,38 %
-0,06 %
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
42,99
-28,59 %
-31,82 %
-21,91 %
-5,11 %
-0,70 %
Stellantis
7,04
-13,99 %
-15,81 %
-25,59 %
-46,80 %
-25,66 %
-24,78 %
+1,56 %
Volkswagen
92,83
-2,93 %
-20,15 %
-18,44 %
-16,10 %
-20,21 %
+14,05 %
-11,80 %
+0,57 %
Volkswagen
90,93
-1,87 %
-17,54 %
-11,64 %
-10,74 %
-14,18 %
+16,30 %
-12,29 %
+0,41 %
Rivian Automotive
16,43
-20,23 %
+7,09 %
+39,87 %
+48,20 %
-16,63 %
+2,77 %
Porsche Automobil Holding
32,77
-2,96 %
-19,24 %
-20,27 %
-15,00 %
-19,42 %
+9,82 %
-17,76 %
+0,35 %
Ford Motor
12,70
-0,18 %
+0,75 %
-4,82 %
+0,49 %
+1,92 %
+32,53 %
-3,17 %
-0,05 %
Seasonal Chart zu Bayerische Motoren Werke AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Bayerische Motoren Werke Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
41 %
65 %
47 %
63 %
44 %
44 %
56 %
38 %
38 %
69 %
69 %
56 %
Ø Performance
0,3 %
1,3 %
-0,4 %
2,5 %
-3,1 %
-1,0 %
2,3 %
-3,4 %
0,6 %
3,4 %
5,2 %
1,8 %
max. Performance
26,3 %
2012
12,8 %
2024
23,7 %
2021
14,7 %
2020
5,2 %
2013
11,9 %
2011
17,1 %
2016
10,0 %
2020
23,5 %
2010
18,2 %
2011
24,5 %
2020
12,8 %
2024
min. Performance
-21,5 %
2016
-8,4 %
2020
-20,0 %
2020
-8,9 %
2015
-18,3 %
2019
-13,3 %
2016
-7,0 %
2015
-19,3 %
2011
-11,3 %
2011
-9,1 %
2023
-5,3 %
2018
-7,5 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis
07.Dez
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis
03.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Bayerische Motoren Werke AG Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BAY.MOTOREN WERKE AG ST von 142,4 Mrd. EUR auf 133,5 Mrd. EUR um 6,3% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 7,3 Mrd. EUR auf 7,3 Mrd. EUR um 0,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,5% ggü. 5,1% im Vorjahr. Am 13.03.2026 meldete BAY.MOTOREN WERKE AG ST die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 33,5 Mrd. EUR (-8,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,8 Mrd. EUR (+18,3% ggü. Vorjahresquartal).
BAY.MOTOREN WERKE AG ST ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,0 - gemessen daran sind 8,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört BAY.MOTOREN WERKE AG ST zu den günstigsten 14,0% der Aktien. BAY.MOTOREN WERKE AG ST zahlt eine Dividende von 4,30 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,2%. 12,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,30 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -20,3% und das der letzten 5 Jahre 17,7%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BAY.MOTOREN WERKE AG ST eine Rendite von 16,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,0% (Outperformance: 1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.12.2025 bei 97,92 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 82,22 EUR, womit sich die Aktie 16,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.04.2025 bei 69,32 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 82,22 EUR erholen und damit um 18,6% seit Tief zulegen.
BAY.MOTOREN WERKE AG ST wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Bayerische Motoren Werke AG - Dividenden
BAY.MOTOREN WERKE AG ST hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 36 %.
Dividende 2025: 4,40 EUR je Aktie (4,7 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 4,30 EUR je Aktie (5,4 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 6,00 EUR je Aktie (6,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 8,50 EUR je Aktie (10,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Continental AG (29,7 %) Deutsche Bank AG (6,0 %) Mercedes-Benz Group AG (5,8 %) Porsche Automobil Holding SE (5,3 %) Daimler Truck Holding AG (5,1 %)
Andere Aktien aus der Branche "Auto Manufacturers" haben folgende Dividendenrenditen: Mercedes-Benz Group AG (5,8 %) Porsche Automobil Holding SE (5,3 %) Bayerische Motoren Werke AG (4,8 %) Bayerische Motoren Werke AG (4,7 %) Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (0,0 %)
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