Continental Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (543900 | CON)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Continental [CON 543900 DE0005439004]
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Börsenwert: 13,328 Mrd. €
Kurs: 66,66 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 11,47
KUV.23 0,32
Div.23 3,32 %
Div.23 2,25 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,38 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-17,45 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-16,79 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,78 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,21 %
Nettogewinnmarge2,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,09 %
Performance pro Jahr-10,62 %
Kursstabilität-67,91 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung18,97 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen4,85
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
4.730,20 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-10,34 %
Datenherkunft: Morningstar
70,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Continental Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Continental [CON 543900 DE0005439004]
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Börsenwert: 13,328 Mrd. €
Kurs: 66,66 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 11,47
KUV.23 0,32
Div.23 3,32 %
Div.23 2,25 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,97 %
letztes Geschäftsjahr3,32 %
erwartet in diesem Jahr3,32 %
erwartet im nächsten Jahr4,46 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-1,27 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-14,27 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-17,45 %
Finanzverschuldung18,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,14
Ø Eigenkapitalrendite1,34 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch98
relative Stärke30
hohe Volatilität46
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
4.730,20 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-10,34 %
Datenherkunft: Morningstar
43,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Continental Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Continental [CON 543900 DE0005439004]
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Börsenwert: 13,328 Mrd. €
Kurs: 66,66 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,76 %
Ums.Wachs. TTM -2,89 %
Div.23 3,32 %
PEG Ratio TTM -0,93
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,89 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,76 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,98 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-10,90 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-14,36 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis63,09 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,93 %
Performance 12 Monate-12,29 %
Abstand 52-Wochenhoch14,83 %
Abstand GD20010,10 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-25,76 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,72
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,21
Rule-of-40 TTM-0,41 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
4.730,20 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-10,34 %
Datenherkunft: Morningstar
67,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Continental Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Continental [CON 543900 DE0005439004]
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Börsenwert: 13,328 Mrd. €
Kurs: 66,66 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -69,87 %
w. Volat. 1J 4,80 %
ø Drawdown 10J -35,37 %
ø Drawdown 3J -10,81 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-3,95 %
Performance 5 Jahre2,72 %
Performance 10 Jahre-69,87 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,15 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,96 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,88 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,37 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,66 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,81 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,06 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,57
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
4.730,20 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-10,34 %
Datenherkunft: Morningstar
74,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Continental Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Continental Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+2,78 % -15,73 % +37,41 % -39,88 % -23,21 % +5,20 % -4,55 % -46,35 % +22,51 % -18,19 % +27,91 %

Continental im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allison Transmission Holdings DI
Autoliv DI
Borgwarner DI
Gentex DI
Genuine Parts DI
Knorr-Bremse EI
Lear DI
LKQ DI
Mobileye Global XNAS
Modine Manufacturing DI
Borgwarner 30,07
-6,43 % -2,14 % -8,56 % -11,44 % -20,19 % -11,32 % -5,22 % -0,56 %
Continental 66,66
-10,72 % -8,83 % -14,54 % -7,87 % -3,02 % -15,73 % +2,78 % +0,45 %
Autoliv 92,59
+1,42 % +4,23 % -0,54 % -3,07 % +0,38 % -14,88 % -1,41 % -1,48 %
Mobileye Global 16,21
-38,69 % -54,02 % -19,23 % -1,52 %
LKQ 37,16
+3,23 % +2,43 % -0,52 % -12,29 % -18,62 % -23,10 % +1,04 % -0,56 %
Modine Manufacturing 96,70
+22,08 % +64,11 % +62,28 % +111,32 % +103,44 % +94,19 % -17,14 % -1,02 %
Knorr-Bremse 77,15
-4,53 % -8,30 % -3,75 % +10,39 % +19,64 % +10,02 % -0,64 %
Gentex 24,87
+3,71 % -3,45 % -8,13 % -7,26 % -7,70 % -12,03 % -13,51 % -0,66 %
Allison Transmission Holdings 115,40
+13,64 % +21,49 % +27,92 % +44,04 % +58,53 % +85,83 % +6,83 % -0,04 %
Genuine Parts 117,70
+2,00 % +4,30 % +3,74 % -2,80 % -16,53 % -15,70 % +0,83 % -0,29 %
Lear 94,75
-1,40 % -4,98 % -11,79 % -17,92 % -18,37 % -32,94 % -0,45 % +0,09 %

Seasonal Chart zu Continental AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Continental Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 60 % 53 % 40 % 53 % 47 % 60 % 33 % 40 % 67 % 60 % 53 %
Ø Perfor­mance 3,1 % 1,1 % -2,0 % 1,2 % 0,7 % -1,4 % 2,9 % -4,6 % -1,6 % 4,4 % 4,6 % 0,9 %
max. Per­for­mance 27,0 %
2012
11,7 %
2012
11,4 %
2010
17,7 %
2020
14,6 %
2020
11,5 %
2010
15,4 %
2013
10,5 %
2020
19,5 %
2010
24,2 %
2011
25,1 %
2020
9,7 %
2016
min. Per­for­mance -14,2 %
2016
-15,7 %
2010
-35,4 %
2020
-9,1 %
2024
-17,3 %
2019
-15,0 %
2024
-7,6 %
2021
-26,2 %
2011
-20,1 %
2022
-8,0 %
2023
-9,4 %
2018
-8,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Sep bis 23.Dez
Schwächste Entwicklung
24.Jul bis 25.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Continental AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Continental AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Continental Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,38 %
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-16,79 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,11
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,47
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,32 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Continental AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Continental AG von 39,4 Mrd. EUR auf 41,4 Mrd. EUR um 5,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 66,6 Mio. EUR auf 1,2 Mrd. EUR um 1636,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,8% ggü. 0,2% im Vorjahr. Am 11.11.2024 meldete Continental AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,8 Mrd. EUR (-4,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 486,0 Mio. EUR (+62,8% ggü. Vorjahresquartal).

Continental AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,5 - gemessen daran sind 22,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Continental AG zu den günstigsten 12,0% der Aktien. Continental AG zahlt eine Dividende von 2,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 25,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 46,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -9,8% und das der letzten 5 Jahre -14,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Continental AG eine Rendite von -12,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -42,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,7% (Outperformance: -4,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.02.2024 bei 77,94 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 66,62 EUR, womit sich die Aktie 14,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 66,62 EUR erholen und damit um 30,6% seit Tief zulegen.

Continental AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,0 von 100 – 87,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 70,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Continental AG - Dividenden

Continental AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 44 %.

Dividende 2023: 2,20 EUR je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,50 EUR je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,20 EUR je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto Parts" haben folgende Dividendenrenditen:
Schaeffler AG (8,0 %)
SAF Holland SE (5,6 %)
JOST Werke SE (3,4 %)
Continental AG (2,9 %)
Knorr-Bremse AG (2,8 %)