Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Fresenius SE & Co. KGaA [FRE | WKN 578560 | ISIN DE0005785604]

WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 28,040 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 13,53
KUV20 0,76
Div.20 2,12 %
Div.19 2,01 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,60 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,48 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,13 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre21,73 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,92 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,24 %
Nettogewinnmarge5,36 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,06 %
Performance pro Jahr-9,08 %
Kursstabilität-89,26 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,88 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen5,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
5.342,95 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,27 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Fresenius SE & Co. KGaA [FRE | WKN 578560 | ISIN DE0005785604]

WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 28,040 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 13,53
KUV20 0,76
Div.20 2,12 %
Div.19 2,01 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,01 %
letztes Geschäftsjahr2,10 %
erwartet in diesem Jahr2,12 %
erwartet im nächsten Jahr2,28 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität28 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,87 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,86 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,48 %
Finanzverschuldung38,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge12,60
Ø Eigenkapitalrendite12,65 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch46
relative Stärke36
hohe Volatilität74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
5.342,95 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,27 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Fresenius SE & Co. KGaA [FRE | WKN 578560 | ISIN DE0005785604]

WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 28,040 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 4,02 %
Ums.Wachs. TTM 0,67 %
Div.20 2,12 %
PEG Ratio TTM -2,75
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,67 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,65 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-8,44 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,88 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis13,51 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,26 %
Performance 12 Monate7,10 %
Abstand 52-Wochenhoch12,47 %
Abstand GD2001,69 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr78,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,02
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,34
Rule-of-40 TTM5,74 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
5.342,95 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,27 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,20
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Fresenius SE & Co. KGaA