Fresenius Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (578560 | FRE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Fresenius [FRE 578560 DE0005785604]
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 23,278 Mrd. €
Kurs: 40,86 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 49,06
KUV.24 1,08
Div.24 2,43 %
Div.23 2,25 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-9,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-77,48 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-24,28 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-76,30 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,13 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,77 %
Nettogewinnmarge0,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,66 %
Performance pro Jahr-0,52 %
Kursstabilität-25,72 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,18 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen3,54
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
24.932,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,45 %
Datenherkunft: Morningstar
69,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Fresenius Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Fresenius [FRE 578560 DE0005785604]
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 23,278 Mrd. €
Kurs: 40,86 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 49,06
KUV.24 1,08
Div.24 2,43 %
Div.23 2,25 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,30 %
letztes Geschäftsjahr2,43 %
erwartet in diesem Jahr2,64 %
erwartet im nächsten Jahr2,91 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,56 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,55 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-77,48 %
Finanzverschuldung31,18 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,90
Ø Eigenkapitalrendite5,33 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch6
relative Stärke71
hohe Volatilität90
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
24.932,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,45 %
Datenherkunft: Morningstar
28,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Fresenius Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Fresenius [FRE 578560 DE0005785604]
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 23,278 Mrd. €
Kurs: 40,86 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -26,88 %
Ums.Wachs. TTM -18,90 %
Div.24 2,43 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-18,90 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-26,88 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,93 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-41,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis164,96 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-16,33 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,61 %
Performance 12 Monate37,13 %
Abstand 52-Wochenhoch7,34 %
Abstand GD2008,53 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,07 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,72
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,62
Rule-of-40 TTM-11,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
24.932,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,45 %
Datenherkunft: Morningstar
49,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Fresenius Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Fresenius [FRE 578560 DE0005785604]
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 23,278 Mrd. €
Kurs: 40,86 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -35,08 %
w. Volat. 1J 2,60 %
ø Drawdown 10J -30,48 %
ø Drawdown 3J -8,31 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre67,78 %
Performance 5 Jahre6,50 %
Performance 10 Jahre-35,08 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,44 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,45 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,60 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,78 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,48 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,75 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,31 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,45 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,29
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,55
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,30 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
24.932,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,45 %
Datenherkunft: Morningstar
25,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Fresenius Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Fresenius Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+21,94 % +19,49 % +6,93 % -25,85 % -6,45 % -24,59 % +18,40 % -34,87 % -12,38 % +12,57 % +52,85 %

Fresenius im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amedisys DI
Chemed DI
DaVita DI
Encompass Health DI
Ensign Group DI
FRESEN.MED.CARE INH ON EI
Option Care Health DI
Surgery Partners DI
Tenet Healthcare DI
Universal Health Services DI
Ensign Group 136,88
+18,74 % +24,74 % +12,01 % +21,66 % +21,78 % +18,40 % +3,03 % -1,42 %
Chemed 451,13
+12,82 % -1,26 % -1,13 % -3,37 % -9,17 % -9,40 % -14,85 % -1,38 %
Surgery Partners 22,35
+8,88 % -21,16 % -15,08 % -26,81 % -33,82 % +5,58 % -1,19 %
Option Care Health 29,51
+8,68 % +15,22 % +10,24 % -2,09 % -5,85 % -31,14 % +27,18 % -1,45 %
FRESEN.MED.CARE INH ON 45,82
-5,46 % -9,67 % -9,94 % +0,16 % -2,87 % +16,33 % +3,99 % -1,65 %
Universal Health Services 169,52
+1,84 % +11,67 % +2,88 % +16,32 % +5,47 % +17,70 % -5,52 % -0,76 %
DaVita 141,08
+5,84 % +10,64 % +4,27 % +17,18 % +16,05 % +42,75 % -5,66 % -1,60 %
Amedisys 97,40
+8,10 % -14,64 % -21,65 % -8,07 % +3,25 % -4,49 % +7,28 % -0,07 %
Tenet Healthcare 175,08
+11,54 % +50,30 % +27,32 % +44,26 % +47,60 % +67,04 % +38,70 % -0,03 %
Fresenius 40,86
-4,32 % -1,58 % -2,22 % +13,63 % +24,40 % +19,49 % +21,94 % -0,95 %
Encompass Health 109,89
+11,82 % +16,29 % +14,79 % +30,34 % +26,80 % +38,41 % +19,00 % -0,42 %

Seasonal Chart zu FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 69 % 56 % 63 % 56 % 63 % 38 % 60 % 27 % 47 % 53 % 73 % 47 %
Ø Perfor­mance 2,4 % 0,0 % 0,6 % 2,9 % 1,5 % 0,3 % 1,5 % -1,1 % -0,8 % -0,4 % 2,7 % 0,0 %
max. Per­for­mance 17,6 %
2015
9,1 %
2019
14,9 %
2010
16,8 %
2020
9,0 %
2020
7,0 %
2012
19,0 %
2024
4,7 %
2010
8,5 %
2016
11,3 %
2015
20,0 %
2023
9,6 %
2016
min. Per­for­mance -8,1 %
2020
-14,5 %
2022
-20,0 %
2020
-3,9 %
2015
-10,2 %
2019
-9,3 %
2022
-13,7 %
2022
-8,2 %
2020
-11,0 %
2022
-18,0 %
2020
-15,5 %
2017
-15,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Mär bis 12.Mai
Schwächste Entwicklung
27.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-9,22 %
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-24,28 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,32
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis49,06
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,43 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. von 22,3 Mrd. EUR auf 21,8 Mrd. EUR um 2,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -594,0 Mio. EUR auf 471,0 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,2% ggü. -2,7% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,7 Mrd. EUR (-0,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 229,0 Mio. EUR (-17,6% ggü. Vorjahresquartal).

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 49,1 - gemessen daran sind 73,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. zu den günstigsten 46,0% der Aktien. FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. zahlt eine Dividende von 1,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 39,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,8% und das der letzten 5 Jahre 3,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. eine Rendite von 30,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -0,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,6% (Outperformance: -7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.06.2025 bei 44,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 40,90 EUR, womit sich die Aktie 7,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 30,36 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 40,90 EUR erholen und damit um 34,7% seit Tief zulegen.

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. - Dividenden

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 86 %.

Dividende 2024: 1,00 EUR je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,92 EUR je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,92 EUR je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Fresenius Medical Care AG (3,3 %)
Fresenius SE & Co. KGaA (3,0 %)