Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. [FRE | WKN 578560 | ISIN DE0005785604]

WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 20,728 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 9,51
KUV19 0,59
Div.19 2,61 %
Div.18 2,49 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,80 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,22 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre88,45 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,11 %
Nettogewinnmarge5,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,11 %
Performance pro Jahr-12,86 %
Kursstabilität-80,87 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,68 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen5,44
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)78
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
4.083,52 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,35 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. [FRE | WKN 578560 | ISIN DE0005785604]

WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 20,728 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 9,51
KUV19 0,59
Div.19 2,61 %
Div.18 2,49 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,48 %
letztes Geschäftsjahr2,61 %
erwartet in diesem Jahr2,55 %
erwartet im nächsten Jahr2,80 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität27 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,88 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,81 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,22 %
Finanzverschuldung40,68 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,88
Ø Eigenkapitalrendite13,30 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch35
relative Stärke18
hohe Volatilität77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
4.083,52 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,35 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. [FRE | WKN 578560 | ISIN DE0005785604]

WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 20,728 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 2,22 %
Ums.Wachs. TTM 5,62 %
Div.19 2,61 %
PEG Ratio TTM -5,46
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,62 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,22 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-1,80 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-12,94 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-24,67 %
Performance 12 Monate-34,07 %
Abstand 52-Wochenhoch38,22 %
Abstand GD200-21,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-56,64 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,75
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,32
Rule-of-40 TTM21,90 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
4.083,52 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,35 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,09
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.