Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Fresenius SE & Co. KGaA Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Fresenius SE & Co. KGaA Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,97
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Fresenius SE & Co. KGaA

Fresenius SE & Co. KGaA - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Fresenius SE & Co. KGaA von 37,5 Mrd. EUR auf 40,8 Mrd. EUR um 8,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,8 Mrd. EUR auf 1,4 Mrd. EUR um 24,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,4% ggü. 4,8% im Vorjahr. Am 06.11.2023 meldete Fresenius SE & Co. KGaA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,5 Mrd. EUR (-47,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -406,0 Mio. EUR (Vorjahr: 321,0 Mio. EUR).

Fresenius SE & Co. KGaA ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,5 - gemessen daran sind 26,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Fresenius SE & Co. KGaA zu den günstigsten 19,0% der Aktien. Fresenius SE & Co. KGaA zahlt eine Dividende von 0,92 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 34,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,92 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,1% und das der letzten 5 Jahre 4,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Fresenius SE & Co. KGaA eine Rendite von 7,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 17,3% (Outperformance: 9,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.09.2023 bei 31,22 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 28,44 EUR, womit sich die Aktie 8,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.03.2023 bei 23,29 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 28,44 EUR erholen und damit um 22,1% seit Tief zulegen.

Fresenius SE & Co. KGaA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,0 von 100 – 87,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 85,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.