Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. [FRE | WKN 578560 | ISIN DE0005785604]

WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 28,383 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 12,66
KUV19 0,80
Div.19 1,96 %
Div.18 1,87 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,80 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,22 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre88,45 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,11 %
Nettogewinnmarge5,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,99 %
Performance pro Jahr-5,15 %
Kursstabilität-71,37 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,68 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen5,44
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
5.154,42 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,78 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. [FRE | WKN 578560 | ISIN DE0005785604]

WKN 578560
ISIN DE0005785604
Börsenwert: 28,383 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 12,66
KUV19 0,80
Div.19 1,96 %
Div.18 1,87 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,86 %
letztes Geschäftsjahr1,96 %
erwartet in diesem Jahr1,89 %
erwartet im nächsten Jahr2,11 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,88 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,81 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,22 %
Finanzverschuldung40,68 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,88
Ø Eigenkapitalrendite13,30 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch34
relative Stärke40
hohe Volatilität72
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
5.154,42 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,78 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,21
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.