Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Henkel AG & Co. KGaA [HEN3 | WKN 604843 | ISIN DE0006048432]

WKN 604843
ISIN DE0006048432
Börsenwert: 33,606 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 25,41
KUV20 1,78
Div.20 2,25 %
Div.19 2,30 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre30,44 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-65,37 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,31 %
Nettogewinnmarge9,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,37 %
Performance pro Jahr-5,33 %
Kursstabilität-84,98 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,05 %
EBIT / Verschuldung0,55
EBIT / Zinszahlungen30,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.669,21 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,69 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Henkel AG & Co. KGaA [HEN3 | WKN 604843 | ISIN DE0006048432]

WKN 604843
ISIN DE0006048432
Börsenwert: 33,606 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 25,41
KUV20 1,78
Div.20 2,25 %
Div.19 2,30 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,25 %
letztes Geschäftsjahr2,25 %
erwartet in diesem Jahr2,25 %
erwartet im nächsten Jahr2,34 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,90 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,71 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum30,44 %
Finanzverschuldung12,05 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,92
Ø Eigenkapitalrendite13,03 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch75
relative Stärke27
hohe Volatilität91
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.669,21 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,69 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Henkel AG & Co. KGaA [HEN3 | WKN 604843 | ISIN DE0006048432]

WKN 604843
ISIN DE0006048432
Börsenwert: 33,606 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -1,64 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 2,25 %
PEG Ratio TTM -1,72
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-22,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,36 %
Performance 12 Monate-7,34 %
Abstand 52-Wochenhoch17,33 %
Abstand GD200-1,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-79,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,60
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,46
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.669,21 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,69 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,44
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)