Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

HENKEL AG+CO.KGAA VZO [HEN3 | WKN 604843 | ISIN DE0006048432]

WKN 604843
ISIN DE0006048432
Börsenwert: 34,923 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 26,46
KUV20 1,81
Div.20 2,16 %
Div.19 2,16 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre30,44 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-65,37 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,31 %
Nettogewinnmarge9,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,23 %
Performance pro Jahr-3,90 %
Kursstabilität-83,05 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,05 %
EBIT / Verschuldung0,55
EBIT / Zinszahlungen30,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.833,63 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,31 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

HENKEL AG+CO.KGAA VZO [HEN3 | WKN 604843 | ISIN DE0006048432]

WKN 604843
ISIN DE0006048432
Börsenwert: 34,923 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 26,46
KUV20 1,81
Div.20 2,16 %
Div.19 2,16 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,16 %
letztes Geschäftsjahr2,16 %
erwartet in diesem Jahr2,18 %
erwartet im nächsten Jahr2,26 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,90 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,71 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum30,44 %
Finanzverschuldung12,05 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,92
Ø Eigenkapitalrendite13,03 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke24
hohe Volatilität98
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.833,63 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,31 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

HENKEL AG+CO.KGAA VZO [HEN3 | WKN 604843 | ISIN DE0006048432]

WKN 604843
ISIN DE0006048432
Börsenwert: 34,923 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -1,64 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 2,16 %
PEG Ratio TTM -1,82
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,29 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-22,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-20,47 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,38 %
Performance 12 Monate-0,49 %
Abstand 52-Wochenhoch14,09 %
Abstand GD200-5,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr33,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,75
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,46
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.833,63 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,31 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,47
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)