Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

HENKEL AG+CO.KGAA VZO [HEN3 | WKN 604843 | ISIN DE0006048432]

WKN 604843
ISIN DE0006048432
Börsenwert: 36,687 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 18,29
KUV19 1,82
Div.19 2,11 %
Div.18 2,11 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,13 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,60 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,07 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre38,74 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,47 %
Nettogewinnmarge11,52 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,20 %
Performance pro Jahr-0,64 %
Kursstabilität-67,96 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,36 %
EBIT / Verschuldung0,64
EBIT / Zinszahlungen29,98
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)54
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.827,01 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

HENKEL AG+CO.KGAA VZO [HEN3 | WKN 604843 | ISIN DE0006048432]

WKN 604843
ISIN DE0006048432
Börsenwert: 36,687 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 18,29
KUV19 1,82
Div.19 2,11 %
Div.18 2,11 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,09 %
letztes Geschäftsjahr2,11 %
erwartet in diesem Jahr2,09 %
erwartet im nächsten Jahr2,05 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität34 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,32 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,15 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,60 %
Finanzverschuldung14,36 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,15
Ø Eigenkapitalrendite14,39 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch56
relative Stärke50
hohe Volatilität95
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.827,01 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

HENKEL AG+CO.KGAA VZO [HEN3 | WKN 604843 | ISIN DE0006048432]

WKN 604843
ISIN DE0006048432
Börsenwert: 36,687 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 0,21 %
Ums.Wachs. TTM 1,08 %
Div.19 2,11 %
PEG Ratio TTM -1,87
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,08 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,21 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,29 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-9,04 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-9,79 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-20,47 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,02 %
Performance 12 Monate-4,26 %
Abstand 52-Wochenhoch9,45 %
Abstand GD2005,03 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-21,24 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,14
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,46
Rule-of-40 TTM13,82 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.827,01 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,52
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)