Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Nemetschek SE Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Nemetschek SE Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,20
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Nemetschek SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nemetschek SE von 681,5 Mio. EUR auf 801,8 Mio. EUR um 17,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 134,6 Mio. EUR auf 161,9 Mio. EUR um 20,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,2% ggü. 19,8% im Vorjahr. Am 31.07.2023 meldete Nemetschek SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 207,5 Mio. EUR (+1,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 32,8 Mio. EUR (-29,4% ggü. Vorjahresquartal).

Nemetschek SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,3 - gemessen daran sind 72,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,9 gehört Nemetschek SE zu den günstigsten 95,0% der Aktien. Nemetschek SE zahlt eine Dividende von 0,45 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 74,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,45 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,1% und das der letzten 5 Jahre 12,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Nemetschek SE eine Rendite von 16,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,8% (Outperformance: -6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.06.2023 bei 75,32 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 57,10 EUR, womit sich die Aktie 24,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 57,10 EUR erholen und damit um 33,5% seit Tief zulegen.

Nemetschek SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.