Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

RWE AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

RWE AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,77
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

RWE AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RWE AG von 24,5 Mrd. EUR auf 38,4 Mrd. EUR um 56,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 721,0 Mio. EUR auf 2,7 Mrd. EUR um 276,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,1% ggü. 2,9% im Vorjahr. Am 14.11.2023 meldete RWE AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,1 Mrd. EUR (-43,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,8 Mrd. EUR (+9447,4% ggü. Vorjahresquartal).

RWE AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,8 - gemessen daran sind 20,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört RWE AG zu den günstigsten 37,0% der Aktien. RWE AG zahlt eine Dividende von 0,90 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 47,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,90 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,0% und das der letzten 5 Jahre 12,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von RWE AG eine Rendite von -6,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -18,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,0% (Outperformance: 1,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 39,38 EUR, womit sich die Aktie 9,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 39,38 EUR erholen und damit um 24,8% seit Tief zulegen.

RWE AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,0 von 100 – 10,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.