Sartorius Aktienanalyse (716563 | SRT3): Wie gut ist die Sartorius Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Sartorius AG Vz.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sartorius Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sartorius AG Vz. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sartorius AG Vz. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sartorius Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,88
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Sartorius AG Vz. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sartorius AG Vz. von 4,2 Mrd. EUR auf 3,4 Mrd. EUR um 18,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 678,1 Mio. EUR auf 205,2 Mio. EUR um 69,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,0% ggü. 16,2% im Vorjahr. Am 18.04.2024 meldete Sartorius AG Vz. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 819,6 Mio. EUR (-9,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 36,7 Mio. EUR (-60,6% ggü. Vorjahresquartal).

Sartorius AG Vz. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 81,1 - gemessen daran sind 79,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört Sartorius AG Vz. zu den günstigsten 88,0% der Aktien. Sartorius AG Vz. zahlt eine Dividende von 0,74 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 82,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,74 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -48,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,4% und das der letzten 5 Jahre 3,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sartorius AG Vz. eine Rendite von -20,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -35,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,9% (Outperformance: -6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 243,70 EUR, womit sich die Aktie 36,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 243,70 EUR erholen und damit um 13,2% seit Tief zulegen.

Sartorius AG Vz. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,0 von 100 – 88,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.