Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
SARTORIUS AG VZO O.N. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSWachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
5,14
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für SARTORIUS AG VZO O.N.
SARTORIUS AG VZO O.N. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SARTORIUS AG VZO O.N. von 2,3 Mrd. EUR auf 3,4 Mrd. EUR um 47,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 226,3 Mio. EUR auf 318,9 Mio. EUR um 40,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,2% ggü. 9,7% im Vorjahr. Am 19.10.2022 meldete SARTORIUS AG VZO O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. EUR (+17,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 154,2 Mio. EUR (+46,0% ggü. Vorjahresquartal).SARTORIUS AG VZO O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 90,3 - gemessen daran sind 89,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,8 gehört SARTORIUS AG VZO O.N. zu den günstigsten 92,0% der Aktien. SARTORIUS AG VZO O.N. zahlt eine Dividende von 1,26 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 82,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,26 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 77,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 26,7% und das der letzten 5 Jahre 22,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SARTORIUS AG VZO O.N. eine Rendite von -5,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,6% (Outperformance: 4,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.08.2022 bei 458,20 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 419,50 EUR, womit sich die Aktie 8,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.06.2022 bei 293,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 419,50 EUR erholen und damit um 43,0% seit Tief zulegen.
SARTORIUS AG VZO O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).