Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Sartorius AG Vz. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sartorius AG Vz. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,88
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Sartorius AG Vz. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sartorius AG Vz. von 3,4 Mrd. EUR auf 4,2 Mrd. EUR um 21,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 318,9 Mio. EUR auf 678,1 Mio. EUR um 112,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,2% ggü. 9,2% im Vorjahr. Am 19.10.2023 meldete Sartorius AG Vz. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 810,7 Mio. EUR (-23,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,6 Mio. EUR (-94,4% ggü. Vorjahresquartal).

Sartorius AG Vz. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,9 - gemessen daran sind 64,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört Sartorius AG Vz. zu den günstigsten 86,0% der Aktien. Sartorius AG Vz. zahlt eine Dividende von 1,44 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 82,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,44 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 58,7% und das der letzten 5 Jahre 23,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sartorius AG Vz. eine Rendite von -9,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -29,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 21,8% (Outperformance: 12,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.02.2023 bei 471,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 306,10 EUR, womit sich die Aktie 35,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 215,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 306,10 EUR erholen und damit um 42,2% seit Tief zulegen.

Sartorius AG Vz. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,0 von 100 – 92,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.