Sartorius Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (716563 | SRT3)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sartorius [SRT3 716563 DE0007165631]
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Börsenwert: 14,878 Mrd. €
Kurs: 240,10 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 80,30
KUV.23 4,38
Div.23 0,31 %
Div.23 0,60 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,74 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,54 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,74 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre41,19 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite26,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,17 %
Nettogewinnmarge10,51 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,37 %
Performance pro Jahr6,06 %
Kursstabilität-3,75 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung54,45 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen3,66
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
252.736,85 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,88 %
Datenherkunft: Morningstar
35,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sartorius Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sartorius [SRT3 716563 DE0007165631]
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Börsenwert: 14,878 Mrd. €
Kurs: 240,10 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 80,30
KUV.23 4,38
Div.23 0,31 %
Div.23 0,60 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,48 %
letztes Geschäftsjahr0,31 %
erwartet in diesem Jahr0,29 %
erwartet im nächsten Jahr0,33 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,60 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,54 %
Finanzverschuldung54,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,94
Ø Eigenkapitalrendite24,81 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch46
relative Stärke35
hohe Volatilität17
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
252.736,85 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,88 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sartorius [SRT3 716563 DE0007165631]
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Börsenwert: 14,878 Mrd. €
Kurs: 240,10 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,78 %
Ums.Wachs. TTM -13,22 %
Div.23 0,31 %
PEG Ratio TTM -2,53
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-13,22 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,78 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,45 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-19,90 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-84,47 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-75,54 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,29 %
Performance 12 Monate-6,99 %
Abstand 52-Wochenhoch37,58 %
Abstand GD200-14,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-52,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,22
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,72
Rule-of-40 TTM-3,01 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
252.736,85 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,88 %
Datenherkunft: Morningstar
89,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sartorius Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sartorius [SRT3 716563 DE0007165631]
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Börsenwert: 14,878 Mrd. €
Kurs: 240,10 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 869,05 %
w. Volat. 1J 6,48 %
ø Drawdown 10J -33,12 %
ø Drawdown 3J -14,99 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-57,12 %
Performance 5 Jahre33,58 %
Performance 10 Jahre869,05 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,00 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,92 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,48 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,08 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,12 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,82 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,99 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,92 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,49
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,52 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,59 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1997
252.736,85 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,88 %
Datenherkunft: Morningstar
68,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sartorius Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sartorius Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-28,12 % -9,80 % -37,94 % +73,22 % +80,08 % +75,21 % +36,91 % +12,82 % +17,28 % +137,47 % +17,03 %

Sartorius im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Align Technology DI
AptarGroup DI
Avantor DI
Baxter International DI
Carl Zeiss Meditec EI
Hologic DI
Repligen DI
Sartorius Stedim Biotech EI
Teleflex DI
West Pharmaceutical Services DI
Repligen 138,77
+20,62 % +12,37 % -5,42 % -18,14 % -16,38 % +6,20 % -22,82 % +3,19 %
Sartorius 240,10
+27,80 % +7,89 % -11,19 % -22,89 % -19,21 % -9,80 % -28,12 % +1,87 %
AptarGroup 161,53
+11,14 % +6,79 % +8,16 % +8,24 % +30,70 % +12,40 % +30,67 % +1,45 %
Avantor 24,76
+12,29 % +0,15 % -12,68 % +11,69 % +8,25 % +8,47 % +1,20 %
West Pharmaceutical Services 294,83
+20,80 % +15,73 % -0,57 % -9,84 % +8,72 % +49,62 % -16,27 % +1,64 %
Hologic 79,69
+13,01 % +10,31 % +3,92 % +4,34 % +12,11 % -4,49 % +11,54 % -0,29 %
Align Technology 221,89
+17,31 % +2,08 % -9,84 % -28,07 % +2,23 % +29,92 % -19,02 % -3,38 %
Teleflex 236,73
+8,43 % -5,97 % -10,42 % -12,59 % +10,67 % -0,12 % -5,06 % +0,90 %
Sartorius Stedim Biotech 187,35
+24,43 % +8,87 % -11,97 % -25,85 % -24,31 % -20,83 % -21,77 % +1,22 %
Baxter International 36,55
-0,35 % -16,12 % -17,69 % -22,59 % -19,27 % -24,15 % -5,45 % -1,29 %
Carl Zeiss Meditec 66,45
+12,57 % -8,24 % -13,83 % -25,98 % -23,78 % -16,17 % -32,62 % +1,06 %

Seasonal Chart zu Sartorius AG Vz.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sartorius Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 67 % 67 % 60 % 47 % 53 % 87 % 47 % 40 % 43 % 79 % 50 %
Ø Perfor­mance 6,9 % 4,1 % 3,9 % 3,3 % 0,9 % -1,2 % 10,5 % -0,7 % -1,8 % -0,5 % 6,5 % 2,0 %
max. Per­for­mance 21,0 %
2018
16,7 %
2013
16,1 %
2017
24,5 %
2015
29,8 %
2020
8,4 %
2021
30,6 %
2022
12,5 %
2018
12,8 %
2012
16,5 %
2010
25,1 %
2023
20,1 %
2010
min. Per­for­mance -20,0 %
2022
-17,2 %
2022
-5,4 %
2013
-23,4 %
2024
-14,5 %
2024
-12,2 %
2020
-5,4 %
2017
-18,3 %
2010
-14,7 %
2023
-26,6 %
2023
-12,4 %
2018
-10,1 %
2020
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
21.Jun bis 03.Aug
Schwächste Entwicklung
03.Aug bis 19.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sartorius AG Vz. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sartorius AG Vz. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sartorius Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,74 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,74 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,88
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis80,30
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,31 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Sartorius AG Vz. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sartorius AG Vz. von 4,2 Mrd. EUR auf 3,4 Mrd. EUR um 18,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 678,1 Mio. EUR auf 205,2 Mio. EUR um 69,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,0% ggü. 16,2% im Vorjahr. Am 19.07.2024 meldete Sartorius AG Vz. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 860,7 Mio. EUR (+3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 23,9 Mio. EUR (-74,8% ggü. Vorjahresquartal).

Sartorius AG Vz. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 80,3 - gemessen daran sind 71,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört Sartorius AG Vz. zu den günstigsten 82,0% der Aktien. Sartorius AG Vz. zahlt eine Dividende von 0,74 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 78,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,74 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -48,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,4% und das der letzten 5 Jahre 3,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sartorius AG Vz. eine Rendite von -7,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -34,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,8% (Outperformance: -5,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 239,50 EUR, womit sich die Aktie 37,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.07.2024 bei 199,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 239,50 EUR erholen und damit um 20,1% seit Tief zulegen.

Sartorius AG Vz. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,0 von 100 – 87,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Sartorius AG Vz. - Dividenden

Sartorius AG Vz. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 20 %.

Dividende 2023: 0,74 EUR je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,44 EUR je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,26 EUR je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,71 EUR je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Fielmann Group AG (2,1 %)
Gerresheimer AG (1,4 %)
Carl Zeiss Meditec AG (1,3 %)
SCHOTT Pharma AG (0,5 %)
Sartorius AG St. (0,3 %)