HelloFresh Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A16140 | HFG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
HelloFresh [HFG A16140 DE000A161408]
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Börsenwert: 1,767 Mrd. €
Kurs: 10,39 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 94,77
KUV.23 0,23
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre42,80 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,35 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,25 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-18,58 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,21 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,58 %
Nettogewinnmarge2,07 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,59 %
Performance pro Jahr-10,37 %
Kursstabilität-73,20 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,67 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen3,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2017
977,35 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-0,32 %
Datenherkunft: Morningstar
55,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als HelloFresh Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
HelloFresh [HFG A16140 DE000A161408]
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Börsenwert: 1,767 Mrd. €
Kurs: 10,39 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 94,77
KUV.23 0,23
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,35 %
Finanzverschuldung27,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,82
Ø Eigenkapitalrendite25,24 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch18
relative Stärke21
hohe Volatilität6
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2017
977,35 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-0,32 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
HelloFresh [HFG A16140 DE000A161408]
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Börsenwert: 1,767 Mrd. €
Kurs: 10,39 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,58 %
Ums.Wachs. TTM 1,31 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,31 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,35 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-72,74 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate33,87 %
Performance 12 Monate-28,85 %
Abstand 52-Wochenhoch37,17 %
Abstand GD20035,57 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-42,21 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)35,63
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)154,23
Rule-of-40 TTM2,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2017
977,35 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-0,32 %
Datenherkunft: Morningstar
54,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als HelloFresh Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
HelloFresh [HFG A16140 DE000A161408]
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Börsenwert: 1,767 Mrd. €
Kurs: 10,39 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 13,11 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -21,74 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-85,04 %
Performance 5 Jahre-46,84 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,35 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,47 %
Wochenvolatilität 50 Wochen13,11 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,83 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-21,74 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,11
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,33 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,22 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2017
977,35 €
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-0,32 %
Datenherkunft: Morningstar
77,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als HelloFresh Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der HelloFresh Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-27,74 % -30,30 % -69,60 % +6,87 % +238,69 % +205,40 % -48,66 % - - - -

HelloFresh im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BJ's Restaurants DI
Bloomin Brands DI
Cannae Holdings XNYS
Cheesecake Factory DI
Cracker Barrel Old Country Store DI
Dine Brands Global DI
Jack in the Box DI
Kura Sushi USA XNAS
Papa John's International DI
RCI Hospitality Holdings DI
Cheesecake Factory 46,25
-0,21 % +1,36 % +7,38 % +3,16 % +12,66 % +10,41 % +32,17 % -0,18 %
Bloomin Brands 12,83
-5,35 % -11,06 % -6,95 % -12,60 % -25,69 % +39,91 % -54,52 % +0,34 %
Kura Sushi USA 95,55
+32,23 % +58,19 % +11,40 % +22,71 % +59,40 % +25,72 % +7,20 %
Cannae Holdings 20,76
+8,40 % -10,98 % -14,93 % -14,86 % -4,89 % -5,52 % +6,41 % +1,07 %
Cracker Barrel Old Country Store 46,90
-8,72 % -21,03 % -23,53 % -30,69 % -36,70 % -18,64 % -38,26 % -1,55 %
Jack in the Box 47,83
-4,21 % -9,31 % -14,95 % -20,73 % -18,15 % +19,64 % -41,53 % +0,07 %
RCI Hospitality Holdings 50,32
+17,90 % +22,12 % +16,97 % -10,12 % -24,81 % -28,90 % -24,01 % -0,22 %
Dine Brands Global 32,64
-10,21 % -16,46 % -14,13 % -25,78 % -32,85 % -23,14 % -34,08 % -0,27 %
HelloFresh 10,39
-10,65 % -32,53 % -51,88 % -33,12 % -30,30 % -27,74 % +1,27 %
BJ's Restaurants 34,36
-3,05 % -3,24 % -1,04 % +1,00 % +3,21 % +36,50 % -4,39 % -0,47 %
Papa John's International 47,74
-0,55 % -4,87 % -11,80 % -28,39 % -23,75 % -7,39 % -37,13 % -0,25 %

Seasonal Chart zu HelloFresh SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die HelloFresh Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 71 % 57 % 29 % 57 % 57 % 57 % 57 % 57 % 43 % 29 % 67 % 57 %
Ø Perfor­mance 7,7 % 0,0 % -5,7 % 2,3 % -1,5 % 1,7 % 5,4 % 8,9 % 2,1 % -4,5 % 3,4 % -2,5 %
max. Per­for­mance 42,1 %
2019
10,3 %
2019
39,4 %
2020
10,6 %
2023
13,0 %
2020
29,5 %
2020
27,8 %
2024
36,4 %
2019
24,0 %
2024
12,2 %
2019
27,7 %
2021
28,2 %
2020
min. Per­for­mance -13,6 %
2024
-16,5 %
2022
-50,9 %
2024
-11,2 %
2018
-14,7 %
2022
-17,8 %
2024
-13,0 %
2022
-15,2 %
2018
-12,4 %
2021
-27,3 %
2023
-31,8 %
2023
-32,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Jun bis 14.Sep
Schwächste Entwicklung
07.Feb bis 14.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

HelloFresh SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

HelloFresh SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient HelloFresh Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre42,80 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,25 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,89
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis94,77
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

HelloFresh SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HelloFresh SE von 7,6 Mrd. EUR auf 7,6 Mrd. EUR um 0,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 127,0 Mio. EUR auf 19,4 Mio. EUR um 84,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,3% ggü. 1,7% im Vorjahr. Am 29.10.2024 meldete HelloFresh SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. EUR (+1,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -33,3 Mio. EUR (Vorjahr: -11,1 Mio. EUR).

HelloFresh SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 94,8 - gemessen daran sind 77,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört HelloFresh SE zu den günstigsten 10,0% der Aktien. HelloFresh SE zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 89,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HelloFresh SE eine Rendite von -26,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -44,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,4% (Outperformance: -1,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.12.2023 bei 16,33 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 10,34 EUR, womit sich die Aktie 36,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.06.2024 bei 4,42 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,34 EUR erholen und damit um 133,8% seit Tief zulegen.

HelloFresh SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,0 von 100 – 95,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

HelloFresh SE - Dividenden

HelloFresh SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
HelloFresh SE (0,0 %)