Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Brenntag SE Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Brenntag SE Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,82
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Brenntag SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Brenntag SE von 14,4 Mrd. EUR auf 19,4 Mrd. EUR um 35,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 448,3 Mio. EUR auf 886,8 Mio. EUR um 97,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,6% ggü. 3,1% im Vorjahr. Am 20.11.2023 meldete Brenntag SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,1 Mrd. EUR (-19,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 176,3 Mio. EUR (-28,6% ggü. Vorjahresquartal).

Brenntag SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,6 - gemessen daran sind 27,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Brenntag SE zu den günstigsten 32,0% der Aktien. Brenntag SE zahlt eine Dividende von 2,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 43,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 37,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,0% und das der letzten 5 Jahre 12,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Brenntag SE eine Rendite von 40,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 22,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,3% (Outperformance: 3,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.11.2023 bei 79,76 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 79,34 EUR, womit sich die Aktie 0,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.12.2022 bei 54,94 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 79,34 EUR erholen und damit um 44,4% seit Tief zulegen.

Brenntag SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,0 von 100 – 14,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.