Süss MicroTec Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1K023 | SMHN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Süss MicroTec [SMHN A1K023 DE000A1K0235]
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Börsenwert: 798,456 Mio. €
Kurs: 41,77 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 7,09
KUV.24 1,75
Div.24 0,49 %
Div.23 0,48 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,11 %
EPS-Wachstum 5 Jahre54,45 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre67,12 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,89 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,06 %
Nettogewinnmarge11,49 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,56 %
Performance pro Jahr28,40 %
Kursstabilität68,40 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,65 %
EBIT / Verschuldung5,89
EBIT / Zinszahlungen198,66
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)93
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
3.279,47 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,82 %
Datenherkunft: Morningstar
24,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Süss MicroTec Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Süss MicroTec [SMHN A1K023 DE000A1K0235]
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Börsenwert: 798,456 Mio. €
Kurs: 41,77 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 7,09
KUV.24 1,75
Div.24 0,49 %
Div.23 0,48 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,49 %
letztes Geschäftsjahr0,49 %
erwartet in diesem Jahr0,95 %
erwartet im nächsten Jahr1,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre40,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,11 %
Finanzverschuldung2,65 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,12
Ø Eigenkapitalrendite17,21 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke6
hohe Volatilität5
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
3.279,47 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,82 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Süss MicroTec [SMHN A1K023 DE000A1K0235]
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Börsenwert: 798,456 Mio. €
Kurs: 41,77 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 22,12 %
Ums.Wachs. TTM 40,17 %
Div.24 0,49 %
PEG Ratio TTM -0,68
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)40,17 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre22,12 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)31,75 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre112,32 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-20,64 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-78,27 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate52,00 %
Performance 12 Monate-30,44 %
Abstand 52-Wochenhoch42,52 %
Abstand GD200-8,34 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-80,26 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)56,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)34,63
Rule-of-40 TTM49,37 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
3.279,47 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,82 %
Datenherkunft: Morningstar
40,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Süss MicroTec Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Süss MicroTec [SMHN A1K023 DE000A1K0235]
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Börsenwert: 798,456 Mio. €
Kurs: 41,77 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 644,83 %
w. Volat. 1J 8,40 %
ø Drawdown 10J -43,91 %
ø Drawdown 3J -15,77 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre164,09 %
Performance 5 Jahre150,55 %
Performance 10 Jahre644,83 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,86 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,78 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,21 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-43,91 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-44,44 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,77 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,59 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,45
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,32 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,41 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1999
3.279,47 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,82 %
Datenherkunft: Morningstar
53,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Süss MicroTec Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Süss MicroTec Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-15,15 % +75,63 % +82,96 % -27,90 % +11,11 % +57,50 % +37,93 % -47,72 % +160,00 % -23,31 % +77,55 %

Süss MicroTec im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ACM Research DI
Aehr Test Systems DI
Aixtron EI
Cohu DI
Kulicke & Soffa Industries DI
Photronics DI
SEMCO TECHNOLOGIES EO 1 FFM
Soitec EI
Ultra Clean Holdings DI
Veeco Instruments DI
Cohu 19,72
+4,65 % +3,37 % -13,51 % -10,20 % -29,41 % -24,55 % -26,05 % +0,41 %
Veeco Instruments 21,01
-2,70 % +9,32 % -1,01 % +4,11 % -9,55 % -13,63 % -21,51 % +2,21 %
Aixtron 16,06
+12,48 % +7,67 % -6,77 % -14,05 % -28,10 % -60,63 % +5,42 % +2,37 %
Ultra Clean Holdings 25,24
+15,63 % +1,35 % -15,82 % -6,78 % -18,15 % +5,30 % -29,78 % +2,72 %
Photronics 19,36
+7,89 % +11,60 % +10,66 % +0,14 % -13,46 % -24,90 % -17,83 % +0,28 %
SEMCO TECHNOLOGIES EO 1 22,15
+2,55 %
Kulicke & Soffa Industries 35,43
+12,24 % +9,77 % -9,68 % -7,92 % -21,77 % -14,73 % -23,99 % -0,95 %
Aehr Test Systems 14,21
+20,85 % +50,12 % +49,72 % +20,19 % -46,11 % -37,32 % -14,50 % +2,56 %
Soitec 46,14
+14,54 % -14,46 % -29,88 % -31,76 % -48,25 % -46,14 % -47,29 % -0,16 %
Süss MicroTec 41,77
+21,92 % +23,45 % +10,59 % +45,51 % +30,20 % +75,63 % -15,15 % +1,83 %
ACM Research 29,70
-0,35 % +3,29 % +23,72 % +49,34 % -22,72 % +96,89 % +2,67 %

Seasonal Chart zu Süss MicroTec SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Süss MicroTec Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 56 % 44 % 63 % 50 % 38 % 47 % 33 % 53 % 47 % 53 % 60 %
Ø Perfor­mance 6,8 % 6,0 % -2,9 % 6,4 % 2,6 % 0,5 % 0,3 % -5,0 % 1,1 % 1,5 % 9,4 % -0,2 %
max. Per­for­mance 26,2 %
2012
42,8 %
2012
13,2 %
2021
31,2 %
2020
23,6 %
2014
38,6 %
2020
18,5 %
2017
23,2 %
2020
31,1 %
2010
22,1 %
2015
63,3 %
2023
25,3 %
2010
min. Per­for­mance -14,8 %
2010
-14,7 %
2020
-26,1 %
2020
-6,9 %
2022
-17,8 %
2016
-19,7 %
2022
-14,7 %
2020
-30,6 %
2014
-19,8 %
2022
-25,5 %
2023
-15,0 %
2013
-25,7 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Süss MicroTec SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Süss MicroTec SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Süss MicroTec Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,85 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre54,45 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,15
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,09
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,49 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Süss MicroTec SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Süss MicroTec SE von 304,3 Mio. EUR auf 446,1 Mio. EUR um 46,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,7 Mio. EUR auf 110,3 Mio. EUR um 2249,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,7% ggü. 1,5% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete Süss MicroTec SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 123,2 Mio. EUR (+31,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,0 Mio. EUR (-78,2% ggü. Vorjahresquartal).

Süss MicroTec SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,1 - gemessen daran sind 7,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Süss MicroTec SE zu den günstigsten 64,0% der Aktien. Süss MicroTec SE zahlt eine Dividende von 0,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 77,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Süss MicroTec SE eine Rendite von -26,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -58,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,1% (Outperformance: -3,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 71,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 41,28 EUR, womit sich die Aktie 42,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 26,68 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 41,28 EUR erholen und damit um 54,7% seit Tief zulegen.

Süss MicroTec SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Süss MicroTec SE - Dividenden

Süss MicroTec SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 17 %.

Dividende 2024: 0,30 EUR je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,20 EUR je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,20 EUR je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,16 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Aixtron SE (1,0 %)
Süss MicroTec SE (0,6 %)