Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Vonovia SE Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Vonovia SE Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,63
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Vonovia SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vonovia SE von 5,3 Mrd. EUR auf 9,0 Mrd. EUR um 70,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,7 Mrd. EUR auf -643,8 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -7,2% ggü. 50,9% im Vorjahr. Am 04.08.2023 meldete Vonovia SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,7 Mrd. EUR (+8,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -2,0 Mrd. EUR (Vorjahr: 1,7 Mrd. EUR).

Vonovia SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Vonovia SE zu den günstigsten 74,0% der Aktien. Vonovia SE zahlt eine Dividende von 0,85 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 34,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,85 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -48,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -18,5% und das der letzten 5 Jahre -8,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vonovia SE eine Rendite von 14,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,4% (Outperformance: 6,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.01.2023 bei 28,72 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 26,88 EUR, womit sich die Aktie 6,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 26,88 EUR erholen und damit um 76,0% seit Tief zulegen.

Vonovia SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,0 von 100 – 9,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.