Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

VONOVIA SE NA O.N. [ANN | WKN A1ML7J | ISIN DE000A1ML7J1]

WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Börsenwert: 31,226 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 25,62
KUV19 9,88
Div.19 2,85 %
Div.18 2,61 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre22,27 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,40 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,61 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-8,10 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,60 %
Nettogewinnmarge71,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,29 %
Performance pro Jahr13,03 %
Kursstabilität95,77 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,56 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen8,49
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
3.137,32 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
16,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

VONOVIA SE NA O.N. [ANN | WKN A1ML7J | ISIN DE000A1ML7J1]

WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Börsenwert: 31,226 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 25,62
KUV19 9,88
Div.19 2,85 %
Div.18 2,61 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,62 %
letztes Geschäftsjahr2,85 %
erwartet in diesem Jahr3,07 %
erwartet im nächsten Jahr3,21 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,02 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,40 %
Finanzverschuldung42,56 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,46
Ø Eigenkapitalrendite12,80 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke52
hohe Volatilität88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
3.137,32 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
16,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

VONOVIA SE NA O.N. [ANN | WKN A1ML7J | ISIN DE000A1ML7J1]

WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Börsenwert: 31,226 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 14,95 %
Ums.Wachs. TTM 5,90 %
Div.19 2,85 %
PEG Ratio TTM 0,05
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,90 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,95 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,42 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-34,82 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis184,82 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis461,54 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,72 %
Performance 12 Monate8,81 %
Abstand 52-Wochenhoch12,24 %
Abstand GD200-0,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr70,10 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)63,16
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)6,65
Rule-of-40 TTM49,79 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
3.137,32 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
16,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,01
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)