Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

BASF SE [BAS | WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111]

WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Börsenwert: 59,734 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 -
KUV20 1,00
Div.20 5,25 %
Div.19 5,18 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,44 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-10,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-35,65 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,95 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,75 %
Nettogewinnmarge6,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,63 %
Performance pro Jahr-2,04 %
Kursstabilität-71,86 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,40 %
EBIT / Verschuldung-0,04
EBIT / Zinszahlungen-1,30
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
4.183,20 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

BASF SE [BAS | WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111]

WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Börsenwert: 59,734 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 -
KUV20 1,00
Div.20 5,25 %
Div.19 5,18 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,13 %
letztes Geschäftsjahr5,18 %
erwartet in diesem Jahr5,34 %
erwartet im nächsten Jahr5,50 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,14 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,62 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-10,90 %
Finanzverschuldung26,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,40
Ø Eigenkapitalrendite12,86 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch8
relative Stärke49
hohe Volatilität70
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
4.183,20 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

BASF SE [BAS | WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111]

WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Börsenwert: 59,734 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -2,85 %
Ums.Wachs. TTM 19,95 %
Div.20 5,25 %
PEG Ratio TTM 0,08
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)19,95 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,85 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)55,78 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis304,84 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis289,47 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,82 %
Performance 12 Monate22,46 %
Abstand 52-Wochenhoch12,93 %
Abstand GD200-5,96 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr60,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,03
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,57
Rule-of-40 TTM22,73 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
4.183,20 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,33
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)