Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

E.ON SE NA O.N. [EOAN | WKN ENAG99 | ISIN DE000ENAG999]

WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Börsenwert: 24,614 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 14,00
KUV19 0,60
Div.19 4,83 %
Div.18 4,52 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-18,14 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-70,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,28 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre77,19 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite117,68 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,14 %
Nettogewinnmarge8,35 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,57 %
Performance pro Jahr-0,49 %
Kursstabilität53,82 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,41 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen1,48
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
507,71 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

E.ON SE NA O.N. [EOAN | WKN ENAG99 | ISIN DE000ENAG999]

WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Börsenwert: 24,614 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 14,00
KUV19 0,60
Div.19 4,83 %
Div.18 4,52 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,17 %
letztes Geschäftsjahr4,83 %
erwartet in diesem Jahr5,04 %
erwartet im nächsten Jahr5,25 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-11,15 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre26,86 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-70,19 %
Finanzverschuldung32,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,05
Ø Eigenkapitalrendite41,80 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch50
relative Stärke60
hohe Volatilität92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
507,71 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

E.ON SE NA O.N. [EOAN | WKN ENAG99 | ISIN DE000ENAG999]

WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Börsenwert: 24,614 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 3,92 %
Ums.Wachs. TTM 95,45 %
Div.19 4,83 %
PEG Ratio TTM 0,40
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)95,45 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,92 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)89,83 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-39,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis40,48 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,85 %
Performance 12 Monate7,45 %
Abstand 52-Wochenhoch17,59 %
Abstand GD200-2,94 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr20,26 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,72
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,63
Rule-of-40 TTM96,45 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
507,71 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,60
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)