Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

EVONIK INDUSTRIES NA O.N. [EVK | WKN EVNK01 | ISIN DE000EVNK013]

WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Börsenwert: 14,013 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 29,75
KUV20 1,14
Div.20 3,87 %
Div.19 1,93 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,02 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-31,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-14,03 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre15,76 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,33 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,40 %
Nettogewinnmarge8,69 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,14 %
Performance pro Jahr1,84 %
Kursstabilität-54,77 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung18,37 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen5,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)57
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
911,66 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-1,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

EVONIK INDUSTRIES NA O.N. [EVK | WKN EVNK01 | ISIN DE000EVNK013]

WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Börsenwert: 14,013 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 29,75
KUV20 1,14
Div.20 3,87 %
Div.19 1,93 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,23 %
letztes Geschäftsjahr3,87 %
erwartet in diesem Jahr3,87 %
erwartet im nächsten Jahr3,87 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-31,76 %
Finanzverschuldung18,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,72
Ø Eigenkapitalrendite12,73 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke50
hohe Volatilität83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
911,66 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-1,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

EVONIK INDUSTRIES NA O.N. [EVK | WKN EVNK01 | ISIN DE000EVNK013]

WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Börsenwert: 14,013 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -9,89 %
Ums.Wachs. TTM -6,93 %
Div.20 3,87 %
PEG Ratio TTM -0,39
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,93 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-9,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-29,29 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-77,97 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-54,29 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,91 %
Performance 12 Monate35,80 %
Abstand 52-Wochenhoch3,58 %
Abstand GD20016,29 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,61
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,18
Rule-of-40 TTM-0,60 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
911,66 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-1,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,95
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für EVONIK INDUSTRIES NA O.N.