Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Evonik Industries AG [EVK | WKN EVNK01 | ISIN DE000EVNK013]

WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Börsenwert: 9,767 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 4,61
KUV19 0,75
Div.19 2,78 %
Div.18 5,52 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,29 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre24,98 %
EPS-Wachstum 5 Jahre29,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre65,18 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,67 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,40 %
Nettogewinnmarge9,08 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,10 %
Performance pro Jahr-8,03 %
Kursstabilität-63,36 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,23 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen5,32
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
622,04 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-6,12 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Evonik Industries AG [EVK | WKN EVNK01 | ISIN DE000EVNK013]

WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Börsenwert: 9,767 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 4,61
KUV19 0,75
Div.19 2,78 %
Div.18 5,52 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,60 %
letztes Geschäftsjahr2,78 %
erwartet in diesem Jahr5,52 %
erwartet im nächsten Jahr5,52 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-10,32 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum24,98 %
Finanzverschuldung20,23 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,07
Ø Eigenkapitalrendite14,48 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke43
hohe Volatilität64
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
622,04 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-6,12 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Evonik Industries AG [EVK | WKN EVNK01 | ISIN DE000EVNK013]

WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Börsenwert: 9,767 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -4,65 %
Ums.Wachs. TTM -10,53 %
Div.19 2,78 %
PEG Ratio TTM 0,04
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,53 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,65 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-14,49 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre71,32 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis132,18 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-51,02 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-10,17 %
Performance 12 Monate-14,04 %
Abstand 52-Wochenhoch24,76 %
Abstand GD200-9,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-33,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-6,53 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
622,04 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-6,12 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,86
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)