Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

KION GROUP AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,15
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

KION GROUP AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KION GROUP AG von 8,3 Mrd. EUR auf 10,3 Mrd. EUR um 23,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 215,3 Mio. EUR auf 568,3 Mio. EUR um 164,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,5% ggü. 2,6% im Vorjahr. Am 28.07.2022 meldete KION GROUP AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,8 Mrd. EUR (+8,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 78,9 Mio. EUR (-48,6% ggü. Vorjahresquartal).

KION GROUP AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100(v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,3 - gemessen daran sind 19,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört KION GROUP AG zu den günstigsten 10,0% der Aktien. KION GROUP AG zahlt eine Dividende von 1,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,5%. 18,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 265,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 13,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KION GROUP AG eine Rendite von -72,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -64,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,9% (Outperformance: 7,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.01.2022 bei 100,85 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 27,08 EUR, womit sich die Aktie 73,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.09.2022 bei 18,66 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 27,08 EUR erholen und damit um 45,1% seit Tief zulegen.

KION GROUP AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,0 von 100 – 9,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100(v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.