Wachstum und Stabilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
-0,03 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
-41,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
0,21 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-41,52 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
-4,58 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
-3,49 %
Nettogewinnmarge
31,69 %
Kursentwicklung und Volatilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,47 %
Performance pro Jahr
-21,79 %
Kursstabilität
-95,99 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
15,62 %
EBIT / Verschuldung
0,42
EBIT / Zinszahlungen
9,51
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
21.372,24 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-2,24 %
Datenherkunft: Morningstar
69,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Porsche Automobil Holding Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(1/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
-41,16 %
Finanzverschuldung
15,62 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,56
Ø Eigenkapitalrendite
1,64 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
31
relative Stärke
23
hohe Volatilität
88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
21.372,24 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-2,24 %
Datenherkunft: Morningstar
40,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Porsche Automobil Holding Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
86,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Porsche Automobil Holding Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,55
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,38
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,00 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1994
21.372,24 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-2,24 %
Datenherkunft: Morningstar
50,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Porsche Automobil Holding Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Porsche Automobil Holding Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
-31,04 %
+9,82 %
-21,52 %
-9,60 %
-38,59 %
+47,94 %
-15,37 %
+29,05 %
-26,00 %
+34,87 %
+3,46 %
Porsche Automobil Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Bayerische Motoren Werke EI
Dr. Ing. h.c. F. Porsche EI
Fabric.AI XNAS
Faraday Future Intelligent Electric XNAS
Renault EI
Rivian Automotive DI
Stellantis EI
Volkswagen EI
Volkswagen EI
Volvo Car SKI
Bayerische Motoren Werke
57,48
-2,78 %
-7,50 %
-6,60 %
-19,25 %
-18,68 %
+17,93 %
-37,84 %
+0,91 %
Volvo Car
19,02
-28,37 %
-28,52 %
-22,19 %
+28,02 %
-37,77 %
+1,54 %
Dr. Ing. h.c. F. Porsche
43,71
-26,20 %
-20,49 %
-21,91 %
-3,20 %
-0,07 %
Stellantis
4,97
-20,48 %
-20,69 %
-34,67 %
-44,09 %
-25,66 %
-46,21 %
-0,74 %
Volkswagen
73,25
-5,65 %
-23,16 %
-20,16 %
-20,36 %
-17,85 %
+14,05 %
-29,31 %
+0,21 %
Volkswagen
71,72
-5,26 %
-18,88 %
-13,60 %
-15,62 %
-16,72 %
+16,30 %
-29,81 %
+0,36 %
Renault
26,73
-10,04 %
-3,25 %
+0,94 %
-12,80 %
-21,88 %
-24,72 %
-24,52 %
+2,26 %
Rivian Automotive
16,36
-15,93 %
-15,29 %
-1,17 %
+48,20 %
-19,67 %
+3,26 %
Fabric.AI
2,56
+0,79 %
Faraday Future Intelligent Electric
0,08
-58,23 %
-92,91 %
-5,06 %
Porsche Automobil Holding
27,39
-5,14 %
-21,22 %
-20,02 %
-20,02 %
-18,47 %
+9,82 %
-31,04 %
+1,07 %
Seasonal Chart zu Porsche Automobil Holding SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Porsche Automobil Holding Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
65 %
41 %
24 %
59 %
41 %
24 %
56 %
19 %
50 %
69 %
81 %
63 %
Ø Performance
2,0 %
0,0 %
-0,4 %
2,5 %
-2,1 %
-5,1 %
2,2 %
-3,2 %
-3,9 %
3,7 %
7,9 %
1,3 %
max. Performance
13,7 %
2011
15,4 %
2021
36,2 %
2021
19,0 %
2020
8,2 %
2013
13,2 %
2011
13,4 %
2016
6,7 %
2020
13,6 %
2017
17,0 %
2011
57,4 %
2010
12,5 %
2021
min. Performance
-16,4 %
2016
-15,4 %
2011
-31,3 %
2020
-9,5 %
2022
-19,1 %
2010
-17,6 %
2026
-9,4 %
2015
-12,2 %
2011
-38,7 %
2015
-9,6 %
2023
-17,4 %
2021
-12,2 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis
13.Dez
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis
03.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Porsche Automobil Holding SE Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Porsche Automobil Holding SE von -19,9 Mrd. EUR auf 2,7 Mrd. EUR um 113,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -20,0 Mrd. EUR auf 2,7 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 96,6% ggü. 100,8% im Vorjahr. Am 12.05.2026 meldete Porsche Automobil Holding SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei -861,0 Mio. EUR (-17,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -923,0 Mio. EUR (Vorjahr: -1,1 Mrd. EUR).
Porsche Automobil Holding SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,1 - gemessen daran sind 1,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört Porsche Automobil Holding SE zu den günstigsten 78,0% der Aktien. Porsche Automobil Holding SE zahlt eine Dividende von 1,91 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 7,0%. 6,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,91 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -9,3% und das der letzten 5 Jahre -2,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Porsche Automobil Holding SE eine Rendite von -22,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,0% (Outperformance: -1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.12.2025 bei 41,52 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 27,53 EUR, womit sich die Aktie 33,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.07.2026 bei 26,84 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 27,53 EUR erholen und damit um 2,6% seit Tief zulegen.
Porsche Automobil Holding SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,0 von 100 – 99,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Porsche Automobil Holding SE - Dividenden
Porsche Automobil Holding SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -15 %.
Dividende 2025: 1,51 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 1,91 EUR je Aktie (5,3 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 2,56 EUR je Aktie (5,5 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 2,56 EUR je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: CONTINENTAL AG O.N. (29,7 %) Qiagen NV (8,5 %) MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. (5,8 %) VONOVIA SE NA O.N. (5,1 %) DAIMLER TRUCK HLDG NA ON (5,1 %)
Andere Aktien aus der Branche "Auto Manufacturers" haben folgende Dividendenrenditen: MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. (5,8 %) VOLKSWAGEN AG VZO O.N. (5,1 %) VOLKSWAGEN AG ST O.N. (5,0 %) BAY.MOTOREN WERKE AG ST (4,7 %) PORSCHE AUTOM.HLDG VZO (3,8 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Porsche Automobil Holding: