RENK Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (RENK73 | R3NK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
RENK Group [R3NK RENK73 DE000RENK730]
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Börsenwert: 6,880 Mrd. €
Kurs: 69,53 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 131,19
KUV.24 6,03
Div.24 1,21 %
Div.23 0,86 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,78 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,45 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,13 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,18 %
Nettogewinnmarge3,82 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,57 %
EBIT / Verschuldung0,25
EBIT / Zinszahlungen3,51
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)19
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
3.537,40 €
Ø Performance
letzte 1 Jahre
152,12 %
Datenherkunft: Morningstar
77,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als RENK Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
RENK Group [R3NK RENK73 DE000RENK730]
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Börsenwert: 6,880 Mrd. €
Kurs: 69,53 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 131,19
KUV.24 6,03
Div.24 1,21 %
Div.23 0,86 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,69 %
letztes Geschäftsjahr1,21 %
erwartet in diesem Jahr0,88 %
erwartet im nächsten Jahr1,15 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,78 %
Finanzverschuldung33,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,11
Ø Eigenkapitalrendite3,15 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch31
relative Stärke95
hohe Volatilität7
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
3.537,40 €
Ø Performance
letzte 1 Jahre
152,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
RENK Group [R3NK RENK73 DE000RENK730]
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Börsenwert: 6,880 Mrd. €
Kurs: 69,53 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 15,91 %
Ums.Wachs. TTM 21,28 %
Div.24 1,21 %
PEG Ratio TTM 1,71
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)21,28 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre15,91 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)14,70 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre37,98 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis71,44 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis133,33 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate43,67 %
Performance 12 Monate162,80 %
Abstand 52-Wochenhoch19,29 %
Abstand GD200101,00 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr73,69 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,20
Rule-of-40 TTM27,69 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
3.537,40 €
Ø Performance
letzte 1 Jahre
152,12 %
Datenherkunft: Morningstar
13,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als RENK Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
RENK Group [R3NK RENK73 DE000RENK730]
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Börsenwert: 6,880 Mrd. €
Kurs: 69,53 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,15 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,08 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen7,15 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,15
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,32 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,13 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
3.537,40 €
Ø Performance
letzte 1 Jahre
152,12 %
Datenherkunft: Morningstar
82,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als RENK Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der RENK Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+278,42 % - - - - - - - - - -

RENK Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AeroVironment DI
ARCHER AVIATION XNYS
Hexcel DI
Huntington Ingalls Industries DI
Karman Holdings XNYS
Kratos Defense & Security Solutions DI
Loar Holdings XNYS
Moog DI
Spirit Aerosystems Holdings DI
StandardAero XNYS
AeroVironment 189,66
+21,42 % +22,92 % +14,64 % +32,05 % +39,69 % +22,10 % +23,24 % -0,20 %
Karman Holdings 46,25
+0,54 %
ARCHER AVIATION 10,07
+29,69 % +64,46 % +58,79 % +2,92 % -1,27 %
Huntington Ingalls Industries 234,04
+7,14 % +5,55 % +3,09 % +3,78 % +3,22 % -27,22 % +23,85 % -0,07 %
RENK Group 69,53
+278,42 % +4,16 %
Kratos Defense & Security Solutions 43,13
+20,59 % +21,63 % +13,10 % +45,82 % +66,87 % +30,01 % +63,50 % +2,30 %
Loar Holdings 81,15
+9,85 % -1,49 %
Spirit Aerosystems Holdings 37,07
-4,04 % +6,42 % -6,54 % +8,73 % +11,76 % +7,24 % +8,78 % +0,57 %
Hexcel 54,39
+0,52 % +4,16 % -2,68 % +2,86 % -14,05 % -14,98 % -13,26 % +0,05 %
Moog 174,48
+9,53 % +28,97 % +20,34 % +31,55 % +26,51 % +35,96 % -11,36 % +0,28 %
StandardAero 29,21
+17,97 % -1,75 %

RENK Group AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

RENK Group AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient RENK Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,02
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis131,19
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,21 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

RENK Group AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RENK Group AG von 925,5 Mio. EUR auf 1,1 Mrd. EUR um 23,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 32,3 Mio. EUR auf 53,3 Mio. EUR um 65,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,7% ggü. 3,5% im Vorjahr. Am 15.05.2025 meldete RENK Group AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 272,6 Mio. EUR (+14,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 681000,00 EUR (Vorjahr: -2,8 Mio. EUR).

RENK Group AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 131,2 - gemessen daran sind 81,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,0 gehört RENK Group AG zu den günstigsten 88,0% der Aktien. RENK Group AG zahlt eine Dividende von 0,84 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 64,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,84 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 40,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von RENK Group AG eine Rendite von 162,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 136,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,4% (Outperformance: 2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 69,38 EUR, womit sich die Aktie 19,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.10.2024 bei 17,71 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 69,38 EUR erholen und damit um 291,8% seit Tief zulegen.

RENK Group AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

RENK Group AG - Dividenden

RENK Group AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %.

Dividende 2024: 0,42 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RENK Group AG (2,3 %)
HENSOLDT AG (1,4 %)
Rheinmetall AG (1,3 %)
OHB SE (1,3 %)
MTU Aero Engines AG (0,7 %)