Siltronic Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (WAF300 | WAF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Siltronic [WAF WAF300 DE000WAF3001]
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Börsenwert: 1,975 Mrd. €
Kurs: 65,30 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 10,71
KUV.23 1,32
Div.23 1,82 %
Div.23 4,59 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,77 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre72,64 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-13,14 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre25,94 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite20,26 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,95 %
Nettogewinnmarge17,28 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,95 %
Performance pro Jahr2,14 %
Kursstabilität-39,82 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,08 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen9,88
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)77
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
1.966,82 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
7,52 %
Datenherkunft: Morningstar
54,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Siltronic Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Siltronic [WAF WAF300 DE000WAF3001]
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Börsenwert: 1,975 Mrd. €
Kurs: 65,30 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 10,71
KUV.23 1,32
Div.23 1,82 %
Div.23 4,59 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,64 %
letztes Geschäftsjahr1,82 %
erwartet in diesem Jahr0,61 %
erwartet im nächsten Jahr0,50 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-24,83 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum72,64 %
Finanzverschuldung20,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,83
Ø Eigenkapitalrendite21,20 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch60
relative Stärke24
hohe Volatilität45
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
1.966,82 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
7,52 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Siltronic [WAF WAF300 DE000WAF3001]
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Börsenwert: 1,975 Mrd. €
Kurs: 65,30 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,78 %
Ums.Wachs. TTM -20,16 %
Div.23 1,82 %
PEG Ratio TTM -0,27
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-20,16 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,78 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-12,98 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-14,64 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-65,99 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-60,11 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-12,58 %
Performance 12 Monate-20,13 %
Abstand 52-Wochenhoch30,16 %
Abstand GD200-16,17 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-82,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,84
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,29
Rule-of-40 TTM-64,95 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
1.966,82 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
7,52 %
Datenherkunft: Morningstar
94,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Siltronic Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Siltronic [WAF WAF300 DE000WAF3001]
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Börsenwert: 1,975 Mrd. €
Kurs: 65,30 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,27 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,49 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-51,96 %
Performance 5 Jahre-19,13 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,89 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,20 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,27 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,46 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,49 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,10 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,55
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,35
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,68 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,27 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
1.966,82 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
7,52 %
Datenherkunft: Morningstar
83,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Siltronic Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Siltronic Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-26,40 % +29,79 % -51,82 % +10,42 % +42,78 % +24,27 % -40,48 % +175,53 % +94,89 % - -

Siltronic im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allegro MicroSystems DI
ams-OSRAM EI
Ceva DI
Diodes DI
nLIGHT XNAS
Power Integrations DI
Semtech DI
Silicon Laboratories DI
Synaptics DI
Vishay Intertechnology DI
Synaptics 72,71
+1,02 % +12,48 % -3,67 % -25,63 % -11,85 % +19,88 % -36,26 % +0,41 %
Diodes 64,51
+12,43 % +10,01 % +0,41 % -9,81 % -3,20 % +5,75 % -19,88 % +1,33 %
Semtech 41,15
+6,16 % -3,34 % -8,20 % -19,01 % +22,22 % -23,63 % +87,82 % -3,01 %
Ceva 24,48
+6,42 % -2,85 % -14,03 % -16,53 % -2,16 % -11,22 % +7,78 % +0,31 %
Vishay Intertechnology 17,94
+3,50 % +0,60 % +0,34 % -3,81 % -1,31 % +11,13 % -25,16 % +1,13 %
Power Integrations 62,94
+10,84 % +7,18 % +0,96 % -14,17 % -0,76 % +14,49 % -23,35 % +1,09 %
Allegro MicroSystems 20,82
-31,22 % +0,23 %
nLIGHT 11,04
-5,40 % -17,21 % -24,49 % +8,26 % +33,14 % -18,22 % -0,90 %
ams-OSRAM 10,99
-18,87 % -38,94 % -44,32 % -48,60 % -40,81 % -35,32 % -52,78 % +0,09 %
Siltronic 65,30
-1,10 % -6,06 % -21,88 % +4,82 % +29,79 % -26,40 % -0,53 %
Silicon Laboratories 113,52
+11,55 % +1,06 % +1,57 % -6,49 % -4,33 % -2,51 % -14,18 % +0,50 %

Seasonal Chart zu Siltronic AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Siltronic Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 11 % 33 % 56 % 78 % 22 % 70 % 20 % 40 % 56 % 44 % 56 %
Ø Perfor­mance 3,2 % -4,9 % -1,7 % 2,5 % 3,1 % -6,4 % 6,9 % -6,6 % 3,6 % 7,8 % 8,9 % 2,0 %
max. Per­for­mance 20,1 %
2019
17,5 %
2017
14,5 %
2018
14,8 %
2020
23,3 %
2023
4,9 %
2019
24,0 %
2017
23,6 %
2016
28,0 %
2017
39,4 %
2016
50,4 %
2020
19,4 %
2019
min. Per­for­mance -25,6 %
2016
-13,8 %
2020
-18,9 %
2020
-11,1 %
2024
-29,9 %
2019
-21,7 %
2022
-16,3 %
2020
-24,0 %
2015
-15,5 %
2018
-23,1 %
2018
-11,8 %
2019
-13,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
12.Jan bis 20.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Siltronic AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Siltronic AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Siltronic Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,77 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-13,14 %
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,36
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,71
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,82 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Siltronic AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Siltronic AG von 1,8 Mrd. EUR auf 1,5 Mrd. EUR um 16,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 390,6 Mio. EUR auf 184,4 Mio. EUR um 52,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,2% ggü. 21,6% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Siltronic AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 351,3 Mio. EUR (-13,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 21,8 Mio. EUR (-60,3% ggü. Vorjahresquartal).

Siltronic AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,7 - gemessen daran sind 23,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Siltronic AG zu den günstigsten 53,0% der Aktien. Siltronic AG zahlt eine Dividende von 1,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 58,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -60,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -15,7% und das der letzten 5 Jahre -24,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Siltronic AG eine Rendite von -21,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -46,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,4% (Outperformance: -9,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 65,10 EUR, womit sich die Aktie 30,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.10.2024 bei 64,33 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 65,10 EUR erholen und damit um 1,2% seit Tief zulegen.

Siltronic AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,0 von 100 – 14,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Siltronic AG - Dividenden

Siltronic AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.

Dividende 2023: 1,20 EUR je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,00 EUR je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,00 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,00 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Siltronic AG (1,4 %)
Elmos Semiconductor SE (1,1 %)
Infineon Technologies AG (1,1 %)