Genmab Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (565131 | GE9)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Genmab [GE9 565131 DK0010272202]
WKN 565131
ISIN DK0010272202
Börsenwert: 101,127 Mrd. DKK
Kurs: 215,15 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 24,08
KUV.23 6,14
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre40,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,38 %
EPS-Wachstum 5 Jahre22,63 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre58,96 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,18 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,53 %
Nettogewinnmarge33,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,95 %
Performance pro Jahr4,93 %
Kursstabilität22,12 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,18 %
EBIT / Verschuldung7,36
EBIT / Zinszahlungen209,78
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2013
8.236,02 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,87 %
Datenherkunft: Morningstar
14,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Genmab Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Genmab [GE9 565131 DK0010272202]
WKN 565131
ISIN DK0010272202
Börsenwert: 101,127 Mrd. DKK
Kurs: 215,15 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 24,08
KUV.23 6,14
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,38 %
Finanzverschuldung2,18 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,56
Ø Eigenkapitalrendite19,97 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch18
relative Stärke16
hohe Volatilität40
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2013
8.236,02 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,87 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Genmab [GE9 565131 DK0010272202]
WKN 565131
ISIN DK0010272202
Börsenwert: 101,127 Mrd. DKK
Kurs: 215,15 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 39,36 %
Ums.Wachs. TTM 15,89 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,17
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)15,89 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre39,36 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)28,68 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,36 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis16,16 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,05 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-12,02 %
Performance 12 Monate-21,58 %
Abstand 52-Wochenhoch28,80 %
Abstand GD200-15,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-81,19 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)99,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)18,61
Rule-of-40 TTM50,53 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2013
8.236,02 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,87 %
Datenherkunft: Morningstar
26,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Genmab Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Genmab [GE9 565131 DK0010272202]
WKN 565131
ISIN DK0010272202
Börsenwert: 101,127 Mrd. DKK
Kurs: 215,15 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,29 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -10,14 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-42,12 %
Performance 5 Jahre14,85 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,79 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,86 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,29 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,01 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,14 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,02 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,50
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2013
8.236,02 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
21,87 %
Datenherkunft: Morningstar
61,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Genmab Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Genmab Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-24,71 % -27,12 % +12,63 % +6,38 % +65,75 % +39,29 % +2,78 % -11,55 % +26,14 % +155,25 % +68,14 %

Genmab im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bio Techne DI
Biomarin Pharmaceutical DI
Exelixis DI
Incyte DI
Insmed DI
Revolution Medicines DI
Sarepta Therapeutics DI
United Therapeutics DI
Vaxcyte DI
Zealand Pharma EI
Incyte 66,11
+3,78 % -2,78 % -9,30 % +0,97 % -1,70 % -21,83 % +5,29 % +1,12 %
Zealand Pharma 103,45
+28,38 % +37,72 % +30,59 % +60,24 % +110,79 % +89,14 % +104,65 % -3,95 %
Genmab 215,15
+21,30 % +3,85 % -9,49 % -16,79 % -24,15 % -27,12 % -24,71 % -0,81 %
Vaxcyte 113,93
+24,12 % +67,37 % +112,84 % +30,97 % +81,41 % +2,08 %
Revolution Medicines 50,49
+4,98 % +21,98 % +62,67 % +20,40 % +76,04 % +2,00 %
Bio Techne 73,14
+12,76 % +7,80 % +2,16 % -15,39 % +0,62 % -6,90 % -5,21 % +0,24 %
Exelixis 26,24
+33,49 % +9,70 % +2,28 % +6,95 % +29,45 % +49,56 % +9,38 % +2,04 %
United Therapeutics 358,12
+11,35 % +34,33 % +36,14 % +24,38 % +29,43 % -20,93 % +62,86 % +1,20 %
Biomarin Pharmaceutical 70,34
+0,32 % +0,87 % -3,12 % -2,90 % -11,30 % -6,83 % -27,05 % +0,69 %
Insmed 74,36
+18,75 % +33,71 % +19,36 % +37,14 % +87,02 % +55,11 % +139,95 % +3,73 %
Sarepta Therapeutics 124,54
+20,94 % +8,33 % -3,37 % +14,38 % +5,00 % -25,58 % +29,15 % +1,71 %

Seasonal Chart zu Genmab AS: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Genmab Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 36 % 45 % 64 % 55 % 64 % 73 % 75 % 58 % 33 % 64 % 73 % 55 %
Ø Perfor­mance -1,0 % 4,0 % 2,6 % 0,8 % 4,2 % 1,7 % 4,8 % 0,1 % 0,6 % -0,2 % 8,5 % -0,2 %
max. Per­for­mance 22,2 %
2015
16,8 %
2019
11,7 %
2022
15,7 %
2020
25,3 %
2016
9,9 %
2020
12,4 %
2022
9,8 %
2019
38,1 %
2013
18,9 %
2022
35,8 %
2015
22,3 %
2014
min. Per­for­mance -13,8 %
2022
-14,6 %
2021
-4,5 %
2020
-14,7 %
2014
-22,8 %
2018
-10,1 %
2024
-4,1 %
2013
-12,3 %
2016
-13,0 %
2024
-20,6 %
2023
-13,3 %
2021
-15,1 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Okt bis 09.Dez
Schwächste Entwicklung
09.Dez bis 08.Feb
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Genmab AS Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Genmab AS Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Genmab Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre40,35 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre22,63 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 19,29
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,08
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Genmab AS - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Genmab AS von 14,6 Mrd. DKK auf 16,5 Mrd. DKK um 12,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 5,5 Mrd. DKK auf 4,4 Mrd. DKK um 21,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,4% ggü. 37,8% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Genmab AS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,4 Mrd. DKK (+28,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,4 Mrd. DKK (+3,8% ggü. Vorjahresquartal).

Genmab AS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,1 - gemessen daran sind 48,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,1 gehört Genmab AS zu den günstigsten 71,3% der Aktien. Genmab AS zahlt eine Dividende von 0,00 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 88,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Genmab AS eine Rendite von -21,7% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,2%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.12.2023 bei 2283,00 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 1616,62 DKK, womit sich die Aktie 29,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.10.2024 bei 1562,00 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1616,62 DKK erholen und damit um 3,5% seit Tief zulegen.

Genmab AS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,5 von 100 – 2,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Genmab AS - Dividenden

Genmab AS hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Novo-Nordisk AS (1,3 %)
UCB S.A. (1,2 %)
Oxurion N.V. (0,0 %)
Genmab AS (0,0 %)
Bavarian Nordic AS (0,0 %)