Orsted Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0NBLH | D2G)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Orsted [D2G A0NBLH DK0060094928]
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Börsenwert: 182,959 Mrd. DKK
Kurs: 58,40 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,60
Div.23 3,15 %
Div.23 3,10 %
Qualitäts-Check 1/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,13 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre52,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-58,68 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite1,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,54 %
Nettogewinnmarge-1,39 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,37 %
Performance pro Jahr-7,33 %
Kursstabilität-73,44 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,32 %
EBIT / Verschuldung-0,17
EBIT / Zinszahlungen-3,45
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2016
1.673,35 DKK
Ø Performance
letzte 8 Jahre
6,39 %
Datenherkunft: Morningstar
84,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Orsted Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Orsted [D2G A0NBLH DK0060094928]
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Börsenwert: 182,959 Mrd. DKK
Kurs: 58,40 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,60
Div.23 3,15 %
Div.23 3,10 %
Dividenden-Check 4/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,08 %
letztes Geschäftsjahr3,15 %
erwartet in diesem Jahr0,21 %
erwartet im nächsten Jahr0,20 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,72 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum52,18 %
Finanzverschuldung31,32 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,42
Ø Eigenkapitalrendite5,52 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch34
relative Stärke60
hohe Volatilität15
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2016
1.673,35 DKK
Ø Performance
letzte 8 Jahre
6,39 %
Datenherkunft: Morningstar
45,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Orsted Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Orsted [D2G A0NBLH DK0060094928]
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Börsenwert: 182,959 Mrd. DKK
Kurs: 58,40 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,04 %
Ums.Wachs. TTM -52,31 %
Div.23 3,15 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-52,31 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,04 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-13,94 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,92 %
Performance 12 Monate19,26 %
Abstand 52-Wochenhoch5,51 %
Abstand GD2008,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr76,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,99
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,57
Rule-of-40 TTM-103,76 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2016
1.673,35 DKK
Ø Performance
letzte 8 Jahre
6,39 %
Datenherkunft: Morningstar
52,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Orsted Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Orsted [D2G A0NBLH DK0060094928]
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Börsenwert: 182,959 Mrd. DKK
Kurs: 58,40 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,15 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,96 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-54,14 %
Performance 5 Jahre-27,89 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,24 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,89 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,15 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,36 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,96 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,01
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,00
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2016
1.673,35 DKK
Ø Performance
letzte 8 Jahre
6,39 %
Datenherkunft: Morningstar
52,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Orsted Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Orsted Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+16,00 % -41,14 % -24,14 % -33,82 % +84,07 % +57,67 % +29,02 % +25,48 % - - -

Orsted im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Clearway Energy DI
Constellation Energy DI
Corporacion Acciona Energias Renovables EI
EDP Renovaveis EI
Fortum EI
NEOEN EI
NextEra Energy Partners XNYS
Ormat Technologies DI
OX2 SKI
OX2 59,88
+6,05 % -16,12 % -37,64 % +9,16 % +0,05 %
Constellation Energy 269,83
+75,11 % +35,59 % +127,15 % +1,68 %
NextEra Energy Partners 26,22
-2,47 % -12,49 % -18,01 % -29,80 % -40,60 % -56,61 % -12,33 % -1,65 %
Ormat Technologies 75,99
+10,92 % +0,88 % +5,86 % +4,18 % -7,17 % -12,36 % +0,46 % -0,27 %
NEOEN 39,24
+15,22 % +0,05 % +5,83 % +9,76 % -12,79 % +29,59 % -0,03 %
Fortum 14,00
-2,84 % -7,54 % -5,55 % -19,32 % +0,07 % -15,96 % +7,43 % +0,00 %
Orsted 58,40
-6,78 % -17,74 % -20,46 % -18,42 % -41,14 % +16,00 % +1,85 %
EDP Renovaveis 15,06
+10,85 % +9,35 % +0,76 % -11,44 % -16,76 % -9,99 % -18,65 % -0,50 %
Corporacion Acciona Energias Renovables 20,44
-10,43 % -27,52 % -22,30 % -27,07 % +1,69 %
Clearway Energy 27,65
+0,02 %

Seasonal Chart zu Orsted A/S: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Orsted Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 50 % 63 % 63 % 75 % 50 % 89 % 44 % 33 % 50 % 63 % 75 %
Ø Perfor­mance -1,1 % 0,8 % 1,3 % -0,7 % 3,4 % -0,7 % 7,0 % -2,8 % -2,0 % 0,7 % -0,7 % 6,2 %
max. Per­for­mance 7,2 %
2018
22,9 %
2022
5,5 %
2019
5,3 %
2020
13,6 %
2020
7,5 %
2019
17,7 %
2020
7,3 %
2021
14,2 %
2024
17,8 %
2020
10,4 %
2020
15,6 %
2023
min. Per­for­mance -15,9 %
2022
-13,5 %
2021
-4,6 %
2023
-12,7 %
2021
-7,2 %
2018
-11,6 %
2024
-8,3 %
2023
-25,8 %
2023
-17,5 %
2022
-11,0 %
2023
-10,5 %
2016
-5,2 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Jun bis 10.Aug
Schwächste Entwicklung
10.Aug bis 04.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Orsted A/S Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Orsted A/S Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Orsted Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,13 %
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,02
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,15 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Orsted A/S - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Orsted A/S von 126,1 Mrd. DKK auf 69,1 Mrd. DKK um 45,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 15,1 Mrd. DKK auf -20,5 Mrd. DKK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -29,7% ggü. 12,0% im Vorjahr. Am 15.08.2024 meldete Orsted A/S die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,4 Mrd. DKK (-13,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -1,7 Mrd. DKK (Vorjahr: -546,0 Mio. DKK).

Orsted A/S ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört Orsted A/S zu den günstigsten 52,5% der Aktien. Orsted A/S zahlt eine Dividende von 13,50 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 38,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 13,50 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,5% und das der letzten 5 Jahre 6,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Orsted A/S eine Rendite von 21,3% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,8%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.09.2024 bei 453,10 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 435,38 DKK, womit sich die Aktie 3,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 248,00 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 435,38 DKK erholen und damit um 75,6% seit Tief zulegen.

Orsted A/S wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,1 von 100 – 88,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Orsted A/S - Dividenden

Orsted A/S hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 294 %.

Dividende 2023: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 13,50 DKK je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 12,50 DKK je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 11,50 DKK je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Renewable" haben folgende Dividendenrenditen:
Fortum Oyj (8,8 %)
EDP Renovaveis S.A. (1,1 %)
Orsted A/S (0,0 %)