Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Novo-Nordisk AS Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Novo-Nordisk AS Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 13,34
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Novo-Nordisk AS - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Novo-Nordisk AS von 140,8 Mrd. DKK auf 177,0 Mrd. DKK um 25,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 47,8 Mrd. DKK auf 55,5 Mrd. DKK um 16,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 31,4% ggü. 33,9% im Vorjahr. Am 10.08.2023 meldete Novo-Nordisk AS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 54,3 Mrd. DKK (+31,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,4 Mrd. DKK (+45,9% ggü. Vorjahresquartal).

Novo-Nordisk AS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 56,1 - gemessen daran sind 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Novo-Nordisk AS zu den günstigsten 93,5% der Aktien. Novo-Nordisk AS zahlt eine Dividende von 11,15 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 74,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 11,15 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,0% und das der letzten 5 Jahre 7,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Novo-Nordisk AS eine Rendite von 266,3% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 116,5%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.09.2023 bei 185,67 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 184,41 EUR, womit sich die Aktie 0,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.09.2022 bei 49,12 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 184,41 EUR erholen und damit um 275,5% seit Tief zulegen.

Novo-Nordisk AS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.